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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-09 至 2026-09-22 · 133个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
34.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1111
+4.90%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.5%
2026-03-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.72亿元
环比 -73.62%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 和黄医药 | 358.96 | -- |
| 阿里健康 | 469.34 | -- |
| 康哲药业 | 502.64 | -- |
| 远大医药 | 328.12 | -- |
| 微创医疗 | 359.3 | -- |
| 威高股份 | 338.42 | -- |
| 石药集团 | 2,065.48 | -- |
| 联邦制药 | 405.01 | -- |
| 金斯瑞生物科技 | 473.77 | -- |
| 信达生物 | 2,961.35 | -- |
| 三生制药 | 1,262.36 | -- |
| 中国生物制药 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.04% | -1.72% | -- | 528/4386 |
| 近3月 | 34.06% | -8.14% | 8.61% | 39/4208 |
| 近6月 | 14.46% | -0.60% | 26.58% | 586/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.11% | -1.64% | 26.58% | 2496/4479 |
| 今年以来 | 11.11% | -1.64% | 26.58% | 753/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.2% · 债券 --% · 现金 10.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 百济神州 | 06160 | -- | 10.27% | 6.84% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 10.25% | 6.66% |
| 药明生物 | 02269 | -- |
| 1,799.19 |
| -- |
| 药明合联 | 614.37 | -- |
| 国药控股 | 401.49 | -- |
| 先声药业 | 307.6 | -- |
| 云顶新耀 | 283.21 | -- |
| 京东健康 | 807.11 | -- |
| 晶泰控股 | 1,027.72 | -- |
| 华润医药 | 251.3 | -- |
| 翰森制药 | 1,449.65 | -- |
| 百济神州 | 2,840.31 | -- |
| 微创机器人-B | 324.73 | -- |
| 药明康德 | 1,582.37 | -- |
| 药明生物 | 2,739.16 | -- |
| 亚盛医药 | 396.78 | -- |
| 康方生物 | 2,384.68 | -- |
| 映恩生物-B | 592.71 | -- |
| 诺诚健华 | 412.65 | -- |
| 科伦博泰生物 | 764.85 | -- |
| 再鼎医药 | 485.44 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里健康 | 319.78 | -- |
| 威高股份 | 211.31 | -- |
| 石药集团 | 1,529.17 | -- |
| 和黄医药 | 265.86 | -- |
| 中国生物制药 | 1,293.1 | -- |
| 微创医疗 | 248.47 | -- |
| 康哲药业 | 379.34 | -- |
| 远大医药 | 228.98 | -- |
| 国药控股 | 284.04 | -- |
| 三生制药 | 990.88 | -- |
| 信达生物 | 2,249.81 | -- |
| 映恩生物-B | 431.51 | -- |
| 药明生物 | 1,952.42 | -- |
| 药明康德 | 1,208.52 | -- |
| 先声药业 | 237.12 | -- |
| 华润医药 | 215.14 | -- |
| 晶泰控股 | 728.39 | -- |
| 联邦制药 | 248.52 | -- |
| 百济神州 | 2,067.42 | -- |
| 药明合联 | 459.61 | -- |
| 金斯瑞生物科技 | 340.14 | -- |
| 翰森制药 | 1,093.87 | -- |
| 科伦博泰生物 | 617.92 | -- |
| 微创机器人-B | 250.32 | -- |
| 京东健康 | 573.93 | -- |
| 亚盛医药 | 296.78 | -- |
| 云顶新耀 | 272.33 | -- |
| 康方生物 | 1,949.1 | -- |
| 再鼎医药 | 352.3 | -- |
| 诺诚健华 | 337.7 | -- |
| 10.01% |
| 6.67% |
| 药明康德 | 02359 | -- | 8.51% | 6.67% |
| 康方生物 | 09926 | -- | 7.31% | 4.39% |
| 石药集团 | 01093 | -- | 6.41% | 3.88% |
| 中国生物制药 | 01177 | -- | 5.19% | 3.01% |
| 翰森制药 | 03692 | -- | 5.06% | 3.31% |
| 三生制药 | 01530 | -- | 3.91% | 2.37% |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 3.20% | 新增 |