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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
21.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
11.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 28%
1.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
48.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
49.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -13.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7647
-0.88%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.1%
网格适配度
57
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.8826 · 低位区间 -7.3% · 高位区间 +10.3%
当前偏离锚值 -13.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.90亿元
环比 -53.94%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 50.73% | 603,804,308.42 |
| 必需消费品 | 31.81% | 378,540,485.24 |
| 工业 | 12.32% | 146,625,110.74 |
| 通讯 | 1.27% | 15,100,176.03 |
| 科技 | 1.22% | 14,487,118.69 |
| 材料 | 0.53% | 6,343,124.88 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 3% | 54% | 17.5% | -1.54 | 25.7% |
| 近3年 | 1% | 43% | 22.7% | -0.29 | 27.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 -0.52%
满1年
61.0%
平均收益 4.19%
满2年
92.0%
平均收益 12.93%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -9.79% | -1.61% | -- | 429/439 |
| 近3月 | -4.05% | -10.18% | 10.45% | 308/439 |
| 近6月 | -16.44% | -0.49% | 15.75% | 396/428 |
| 近1年 | -25.31% | 0.49% | 25.70% | 333/415 |
| 近3年 | -14.31% | 21.55% | 27.47% | 292/302 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -23.53% | 10.92% | 31.90% | 401/441 |
| 今年以来 | -16.92% | -1.84% | 25.56% | 345/441 |
| 2025 | 5.78% | 17.66% | 16.35% | 368/426 |
| 2024 | 10.46% | 14.69% | 22.09% | 251/380 |
| 2023 | -21.23% | -11.38% | -- | 320/336 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.9% · 债券 --% · 现金 1.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 创科实业 | 669 HK | -- | 12.08% | 3.06% |
| 泡泡玛特 | 9992 HK | -- | 8.54% | 1.32% |
| 百胜中国 | 9987 HK | -- |
| 8.41% |
| 0.90% |
| 安踏体育 | 2020 HK | -- | 7.44% | 0.23% |
| 农夫山泉 | 9633 HK | -- | 5.98% | 0.45% |
| 万洲国际 | 288 HK | -- | 5.18% | 0.65% |
| 美的集团 | 300 HK | -- | 3.83% | 0.30% |
| 蒙牛乳业 | 2319 HK | -- | 3.74% | 0.11% |
| 海尔智家 | 6690 HK | -- | 3.63% | 0.21% |
| 华润啤酒 | 291 HK | -- | 2.59% | 0.55% |