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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
37.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
37.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
78.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3472
+0.46%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.11亿元
环比 27.97%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.34% | 759.36 |
| 金融业 | 16.35% | 187.2 |
| 采矿业 | 4.01% | 45.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.39% | 27.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.51% | 17.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.19% | 13.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.96% | 10.93 |
| 建筑业 | 0.46% | 5.22 |
| 批发和零售业 | 0.28% | 3.2 |
| 卫生和社会工作 | 0.27% | 3.14 |
| 租赁和商务服务业 | 0.20% | 2.34 |
| 房地产业 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 211.38 | 32.46% |
| 中际旭创 | 165.51 | 25.42% |
| 美的集团 | 67.87 | 10.42% |
| 阳光电源 | 54.22 | 8.33% |
| 胜宏科技 | 46.58 | 7.15% |
| 比亚迪 | 39.32 | 6.04% |
| 潍柴动力 | 30.38 | 4.67% |
| 五粮液 | 30.07 | 4.62% |
| 迈瑞医疗 | 28.3 | 4.35% |
| 格力电器 | 25.72 | 3.95% |
| 汇川技术 | 24.44 | 3.75% |
| 中兴通讯 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 40% | 84% | 16.6% | -0.10 | 10.6% |
| 近3年 | 38% | 76% | 17.8% | 0.28 | 16.2% |
| 近5年 | 36% | 75% | 17.7% | -0.08 | 31.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 3.48%
满1年
55.0%
平均收益 4.99%
满2年
52.0%
平均收益 3.90%
满3年
51.0%
平均收益 0.85%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.57% | -1.72% | -- | 2890/4367 |
| 近3月 | -6.44% | -8.14% | 10.62% | 2054/4208 |
| 近6月 | 0.22% | -0.60% | 10.62% | 1580/3965 |
| 近1年 | -0.22% | 0.84% | 10.62% | 2210/3583 |
| 近3年 | 21.02% | 23.61% | 16.18% | 1151/1828 |
| 近5年 | 0.13% | -6.52% | 31.32% | 761/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 34.72% | 13.38% | 35.72% | 1427/4468 |
| 今年以来 | -0.65% | -1.95% | 10.62% | 2296/4468 |
| 2025 | 13.07% | 17.66% | 10.32% | 2579/3860 |
| 2024 | 16.20% | 14.69% | 12.83% | 940/2661 |
| 2023 | -8.38% | -11.38% | 19.99% | 1045/2118 |
| 2022 | -18.17% | -21.63% | 27.01% | 798/1722 |
| 2021 | 2.08% | -5.20% | 14.80% | 678/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 --% · 现金 2.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.76% | 4.79% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.48% | 0.96% |
| 0.17% |
| 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.11% | 1.26 |
| 24.26 |
| 3.73% |
| 海康威视 | 22.62 | 3.47% |
| 牧原股份 | 21.05 | 3.23% |
| 东方财富 | 19.71 | 3.03% |
| 顺丰控股 | 18.21 | 2.80% |
| 三花智控 | 16.6 | 2.55% |
| 泸州老窖 | 16.55 | 2.54% |
| 温氏股份 | 15.33 | 2.35% |
| 兆易创新 | 14.58 | 2.24% |
| 徐工机械 | 13.68 | 2.10% |
| 贵州茅台 | 13.18 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 182.61 | 28.05% |
| 中际旭创 | 133.67 | 20.53% |
| 美的集团 | 57.16 | 8.78% |
| 胜宏科技 | 56.29 | 8.65% |
| 比亚迪 | 51.4 | 7.89% |
| 阳光电源 | 42.15 | 6.47% |
| 格力电器 | 34.35 | 5.28% |
| 潍柴动力 | 26.22 | 4.03% |
| 五粮液 | 25.75 | 3.95% |
| 迈瑞医疗 | 24.22 | 3.72% |
| 中兴通讯 | 21.54 | 3.31% |
| 汇川技术 | 21.18 | 3.25% |
| 海康威视 | 18.62 | 2.86% |
| 深南电路 | 18.26 | 2.81% |
| 徐工机械 | 17.75 | 2.73% |
| 牧原股份 | 17.7 | 2.72% |
| 顺丰控股 | 15.67 | 2.41% |
| 贵州茅台 | 14.62 | 2.25% |
| 泸州老窖 | 14.47 | 2.22% |
| 三花智控 | 14.43 | 2.22% |
| 鹏鼎控股 | 14.44 | 2.22% |
| 长江电力 | 13.79 | 2.12% |
| 35.97% |
| 27.21% |
| -- |
| 310/873 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 6.21% | 0.27% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.98% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 3.54% | 1.35% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.41% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 2.99% | 1.33% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 2.57% | 0.42% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 2.39% | 0.02% |
| 兴业银行 | 601166 | 银行 | 2.00% | 0.57% |