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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
28.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
17.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
21.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
24.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +5.3%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6511
+4.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.2%
网格适配度
45
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.6166 · 低位区间 -4.1% · 高位区间 +12.1%
当前偏离锚值 +5.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
104.27亿元
环比 18.14%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.90% | 801,863.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 20.32% | 211,831.21 |
| 批发和零售业 | 2.57% | 26,800.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科伦药业 | 38,852.41 | 5.43% |
| 华东医药 | 32,396.72 | 4.52% |
| 康龙化成 | 31,905.27 | 4.46% |
| 信立泰 | 29,643.21 | 4.14% |
| 长春高新 | 27,761.45 | 3.88% |
| 泰格医药 | 26,487.46 | 3.70% |
| 通化金马 | 23,294.83 | 3.25% |
| 凯莱英 | 21,208.53 | 2.96% |
| 沃森生物 | 20,737.44 | 2.90% |
| 智飞生物 | 20,233.9 | 2.83% |
| 众生药业 | 18,436.43 | 2.57% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 29% | 28% | 29.9% | -0.39 | 28.1% |
| 近3年 | 21% | 24% | 28.9% | 0.04 | 34.3% |
| 近5年 | 14% | 21% | 28.0% | -0.36 | 57.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
38.0%
平均收益 -4.00%
满1年
30.0%
平均收益 -7.52%
满2年
32.0%
平均收益 -14.04%
满3年
14.0%
平均收益 -25.86%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.56% | -1.72% | -- | 3121/4386 |
| 近3月 | 18.45% | -8.14% | 13.82% | 131/4208 |
| 近6月 | 10.21% | -0.60% | 18.85% | 733/3970 |
| 近1年 | -10.17% | 0.84% | 27.20% | 2801/3586 |
| 近3年 | 8.37% | 23.61% | 34.32% | 1455/1845 |
| 近5年 | -36.59% | -6.52% | 57.13% | 1104/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -34.89% | -10.23% | 62.62% | 4319/4479 |
| 今年以来 | 4.33% | -1.95% | 22.21% | 1258/4479 |
| 2025 | 19.97% | 17.66% | 17.52% | 2028/3860 |
| 2024 | -15.68% | 14.69% | 28.32% | 2597/2661 |
| 2023 | -11.17% | -11.38% | 27.13% | 1365/2118 |
| 2022 | -25.32% | -21.63% | 35.48% | 1291/1722 |
| 2021 | -9.43% | -5.20% | 23.66% | 1245/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.8% · 债券 --% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 11.40% | 0.12% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 9.95% | 0.44% |
| 海思科 |
| 18,028.88 |
| 2.52% |
| 华兰生物 | 16,540.54 | 2.31% |
| 贝达药业 | 16,446.44 | 2.30% |
| 百济神州 | 14,728.01 | 2.06% |
| 恩华药业 | 14,314.8 | 2.00% |
| 以岭药业 | 13,892.88 | 1.94% |
| 皓元医药 | 12,197.68 | 1.70% |
| 百利天恒 | 11,423.76 | 1.60% |
| 丽珠集团 | 11,366.09 | 1.59% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 28,905.58 | 4.04% |
| 科伦药业 | 24,404.93 | 3.41% |
| 华东医药 | 20,704.59 | 2.89% |
| 康龙化成 | 20,165.23 | 2.82% |
| 信立泰 | 19,998.53 | 2.79% |
| 长春高新 | 16,593.38 | 2.32% |
| 泰格医药 | 15,748.56 | 2.20% |
| ST人福 | 14,457.62 | 2.02% |
| 通化金马 | 13,839.36 | 1.93% |
| 沃森生物 | 12,791.57 | 1.79% |
| 智飞生物 | 12,690.69 | 1.77% |
| 凯莱英 | 12,106.55 | 1.69% |
| 贝达药业 | 11,502.98 | 1.61% |
| 万泰生物 | 11,313.77 | 1.58% |
| 海思科 | 10,720.7 | 1.50% |
| 华兰生物 | 10,303.51 | 1.44% |
| 恩华药业 | 9,036.33 | 1.26% |
| 以岭药业 | 8,359.53 | 1.17% |
| 荣昌生物 | 7,317.27 | 1.02% |
| 丽珠集团 | 6,998.35 | 0.98% |
| 2.68% |
| 27.21% |
| -- |
| 767/873 |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 4.49% | 0.58% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 3.39% | 0.23% |
| 康龙化成 | 300759 | 医药生物 | 3.12% | 0.21% |
| 艾力斯 | 688578 | -- | 3.07% | 0.32% |
| 百济神州 | 688235 | -- | 3.05% | 0.34% |
| 复星医药 | 600196 | 医药生物 | 2.97% | 0.44% |
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 2.58% | 0.22% |
| 华东医药 | 000963 | 医药生物 | 2.57% | 0.55% |