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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
5.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
3.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
38.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
39.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
46.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -11.5%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.4605
+0.35%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.3%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.5202 · 低位区间 -11.1% · 高位区间 +1.3%
当前偏离锚值 -11.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
39.29亿元
环比 -18.82%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 五粮液 | 32,000.13 | 5.65% |
| 泸州老窖 | 10,603.96 | 1.87% |
| 洋河股份 | 5,177.68 | 0.91% |
| 贵州茅台 | 3,935.17 | 0.69% |
| 古井贡酒 | 2,779.99 | 0.49% |
| 燕京啤酒 | 2,642.78 | 0.47% |
| 石药创新 | 2,507.21 | 0.44% |
| 百龙创园 | 2,102.3 | 0.37% |
| 三全食品 | 1,789.51 | 0.32% |
| 盐津铺子 | 1,760.04 | 0.31% |
| 汤臣倍健 | 1,673.96 | 0.30% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 3% | 49% | 17.9% | -1.26 | 27.5% |
| 近3年 | 1% | 34% | 22.0% | -0.64 | 37.6% |
| 近5年 | 5% | 34% | 23.6% | -0.46 | 54.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
22.0%
平均收益 -5.63%
满1年
16.0%
平均收益 -10.17%
满2年
1.0%
平均收益 -17.79%
满3年
0.0%
平均收益 -28.97%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.48% | -1.61% | -- | 2168/4386 |
| 近3月 | 3.02% | -10.18% | 7.42% | 829/4208 |
| 近6月 | -11.56% | -0.49% | 17.98% | 3284/3970 |
| 近1年 | -21.08% | 0.49% | 27.45% | 3286/3586 |
| 近3年 | -33.13% | 21.55% | 37.58% | 1826/1845 |
| 近5年 | -39.12% | -5.75% | 54.05% | 1145/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -53.95% | -11.13% | 59.68% | 4457/4479 |
| 今年以来 | -15.88% | -1.84% | 24.34% | 3872/4479 |
| 2025 | -8.29% | 17.66% | 11.44% | 3793/3860 |
| 2024 | -3.30% | 14.69% | 29.00% | 2269/2661 |
| 2023 | -18.31% | -11.38% | 29.65% | 1779/2118 |
| 2022 | -14.10% | -21.63% | 33.50% | 558/1722 |
| 2021 | -12.06% | -5.20% | 30.30% | 1293/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.7% · 债券 --% · 现金 0.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 14.95% | 1.27% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 14.83% | 1.70% |
| 涪陵榨菜 |
| 1,546.53 |
| 0.27% |
| 百润股份 | 1,440.21 | 0.25% |
| 雪天盐业 | 1,326.02 | 0.23% |
| 酒鬼酒 | 1,264.23 | 0.22% |
| 伊利股份 | 1,224.26 | 0.22% |
| 金禾实业 | 1,127.8 | 0.20% |
| 顺鑫农业 | 986.12 | 0.17% |
| 新乳业 | 956.14 | 0.17% |
| 欢乐家 | 883.96 | 0.16% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 五粮液 | 35,136.29 | 6.20% |
| 泸州老窖 | 15,042.56 | 2.66% |
| 贵州茅台 | 7,036.64 | 1.24% |
| 洋河股份 | 6,718.49 | 1.19% |
| 古井贡酒 | 3,822.98 | 0.67% |
| 燕京啤酒 | 3,522.41 | 0.62% |
| 石药创新 | 3,239.47 | 0.57% |
| 汤臣倍健 | 2,269.2 | 0.40% |
| 盐津铺子 | 2,081.12 | 0.37% |
| 涪陵榨菜 | 2,065.97 | 0.36% |
| 百润股份 | 1,987.33 | 0.35% |
| 酒鬼酒 | 1,887.88 | 0.33% |
| 恒顺醋业 | 1,787.34 | 0.32% |
| 莲花控股 | 1,625.37 | 0.29% |
| 金禾实业 | 1,523.09 | 0.27% |
| 金种子酒 | 1,402.5 | 0.25% |
| 顺鑫农业 | 1,356.81 | 0.24% |
| 新乳业 | 1,188.48 | 0.21% |
| 金达威 | 1,149.74 | 0.20% |
| 承德露露 | 1,077.45 | 0.19% |
| 0.03% |
| 27.21% |
| -- |
| 801/873 |
| 五粮液 | 000858 | 食品饮料 | 14.27% | 0.51% |
| 泸州老窖 | 000568 | 食品饮料 | 5.67% | 0.67% |
| 海天味业 | 603288 | 食品饮料 | 5.50% | 0.12% |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 5.30% | 0.43% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 食品饮料 | 3.31% | 0.21% |
| 养元饮品 | 603156 | 食品饮料 | 2.45% | 新增 |
| 洋河股份 | 002304 | 食品饮料 | 2.28% | 0.23% |
| 安琪酵母 | 600298 | 食品饮料 | 2.18% | 0.17% |