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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
65.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
64.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
39.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 52.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 50.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2811
+2.67%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
50
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 50.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
112.79亿元
环比 11.52%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 89.74% | 1,012,167.79 |
| 制造业 | 7.49% | 84,522.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.43% | 27,383.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 山西焦煤 | 155,703.72 | 18.02% |
| 美锦能源 | 111,650.17 | 12.92% |
| 广汇能源 | 106,783.9 | 12.36% |
| 冀中能源 | 46,686.77 | 5.40% |
| 甘肃能化 | 42,632.33 | 4.93% |
| 兖矿能源 | 20,387.76 | 2.36% |
| 中国神华 | 16,767 | 1.94% |
| 陕西煤业 | 14,448.6 | 1.67% |
| 中煤能源 | 10,215.56 | 1.18% |
| 华电能源 | 8,130.56 | 0.94% |
| 潞安环能 | 7,643.9 | 0.88% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 92% | 29% | 32.1% | 0.61 | 25.4% |
| 近3年 | 34% | 39% | 26.9% | 0.16 | 28.4% |
| 近5年 | 70% | 48% | 30.0% | 0.07 | 31.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 10.71%
满1年
75.0%
平均收益 21.51%
满2年
82.0%
平均收益 37.91%
满3年
84.0%
平均收益 50.57%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.35% | -1.72% | -- | 805/4367 |
| 近3月 | 10.70% | -8.14% | 9.60% | 351/4208 |
| 近6月 | 0.05% | -0.60% | 25.36% | 1185/3965 |
| 近1年 | 21.07% | 0.84% | 25.36% | 485/3583 |
| 近3年 | 22.95% | 23.61% | 28.45% | 1153/1828 |
| 近5年 | 23.31% | -6.52% | 31.18% | 304/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 199.44% | 13.38% | 32.97% | 97/4468 |
| 今年以来 | 24.69% | -1.95% | 25.36% | 390/4468 |
| 2025 | -5.50% | 17.66% | 16.54% | 3744/3860 |
| 2024 | 1.51% | 14.69% | 25.91% | 1962/2661 |
| 2023 | 11.00% | -11.38% | 15.46% | 86/2118 |
| 2022 | 14.44% | -21.63% | 22.31% | 11/1722 |
| 2021 | 50.19% | -5.20% | 32.97% | 11/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.7% · 债券 --% · 现金 0.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 10.03% | 0.04% |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 9.56% | 0.46% |
| 华阳股份 |
| 7,154.46 |
| 0.83% |
| 晋控煤业 | 6,609.86 | 0.77% |
| 平煤股份 | 5,702.01 | 0.66% |
| 苏能股份 | 5,611.36 | 0.65% |
| 辽宁能源 | 4,799.64 | 0.56% |
| 新集能源 | 4,809.47 | 0.56% |
| 淮北矿业 | 4,751.41 | 0.55% |
| 陕西黑猫 | 4,375.09 | 0.51% |
| 大有能源 | 4,197.62 | 0.49% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 山西焦煤 | 144,850.13 | 16.77% |
| 美锦能源 | 104,623.65 | 12.11% |
| 冀中能源 | 43,528.64 | 5.04% |
| 甘肃能化 | 39,054.74 | 4.52% |
| 兖矿能源 | 23,184.18 | 2.68% |
| 中煤能源 | 11,408.26 | 1.32% |
| 潞安环能 | 8,172.28 | 0.95% |
| 中国神华 | 7,279.28 | 0.84% |
| 淮北矿业 | 6,905.75 | 0.80% |
| 晋控煤业 | 6,675.67 | 0.77% |
| 华阳股份 | 6,627.04 | 0.77% |
| 新集能源 | 5,673.05 | 0.66% |
| 平煤股份 | 4,988.6 | 0.58% |
| 山煤国际 | 4,778.07 | 0.55% |
| 兰花科创 | 2,490.92 | 0.29% |
| 盘江股份 | 2,321.94 | 0.27% |
| 昊华能源 | 2,344.07 | 0.27% |
| 苏能股份 | 2,143.83 | 0.25% |
| 恒源煤电 | 2,057.51 | 0.24% |
| 华电能源 | 2,085 | 0.24% |
| 31.18% |
| 27.21% |
| -- |
| 371/873 |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 | 9.21% | 0.83% |
| 中煤能源 | 601898 | 煤炭 | 6.74% | 2.39% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 6.70% | 新增 |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 5.18% | 0.47% |
| 山西焦煤 | 000983 | 煤炭 | 4.99% | 0.49% |
| 淮北矿业 | 600985 | 煤炭 | 4.59% | 0.35% |
| 晋控煤业 | 601001 | 煤炭 | 4.41% | 0.42% |
| 华阳股份 | 600348 | 煤炭 | 4.17% | 0.45% |