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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
57.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
66.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
94.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
41.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -1.3%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.3045
-0.06%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（红利低波）
33.4
温度 69.6/100 · PE分位 77.6% · PB分位 61.6%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.5%
网格适配度
47
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.3213 · 低位区间 -3.8% · 高位区间 +0.8%
当前偏离锚值 -1.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
46.59亿元
环比 -16.36%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融业 | 29.88% | 139,220.21 |
| 制造业 | 28.15% | 131,144.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.39% | 71,675.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.89% | 50,731.44 |
| 建筑业 | 7.16% | 33,354.3 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.69% | 31,149.82 |
| 批发和零售业 | 1.42% | 6,611.67 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 浙能电力 | 17,611.05 | 3.77% |
| 宝钢股份 | 13,484.64 | 2.89% |
| 五粮液 | 12,600.46 | 2.70% |
| 中国电信 | 12,630.04 | 2.70% |
| 海尔智家 | 12,455.85 | 2.67% |
| 国电电力 | 12,443.06 | 2.66% |
| 格力电器 | 11,297.34 | 2.42% |
| 中国中车 | 10,145.25 | 2.17% |
| 中国联通 | 9,484.75 | 2.03% |
| 中国交建 | 9,416.39 | 2.02% |
| 双汇发展 | 9,184.19 | 1.97% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 51% | 87% | 11.5% | 0.07 | 13.7% |
| 近3年 | 51% | 96% | 12.7% | 0.38 | 13.9% |
| 近5年 | 96% | 99% | 13.7% | 0.40 | 14.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 4.16%
满1年
86.0%
平均收益 9.30%
满2年
98.0%
平均收益 20.34%
满3年
100.0%
平均收益 32.94%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.99% | -1.61% | -- | 908/4386 |
| 近3月 | 5.59% | -10.18% | 5.13% | 480/4208 |
| 近6月 | -3.49% | -0.49% | 12.30% | 2508/3970 |
| 近1年 | 2.32% | 0.49% | 13.71% | 2000/3586 |
| 近3年 | 20.38% | 21.55% | 13.87% | 1159/1845 |
| 近5年 | 39.64% | -5.75% | 14.56% | 146/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 67.81% | 23.85% | 14.56% | 765/4479 |
| 今年以来 | 0.51% | -1.84% | 13.71% | 2040/4479 |
| 2025 | -2.00% | 17.66% | 7.40% | 3658/3860 |
| 2024 | 27.31% | 14.69% | 9.64% | 282/2661 |
| 2023 | 14.36% | -11.38% | 9.53% | 48/2118 |
| 2022 | -1.75% | -21.63% | 14.56% | 170/1722 |
| 2021 | 10.02% | -5.20% | 10.35% | 410/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.6% · 债券 --% · 现金 0.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 4.49% | 1.01% |
| 双汇发展 | 000895 | 食品饮料 | 3.43% | 0.36% |
| 美的集团 |
| 7,642.25 |
| 1.64% |
| 京沪高铁 | 7,158.71 | 1.53% |
| 华润三九 | 6,790.61 | 1.45% |
| 招商公路 | 6,718.1 | 1.44% |
| 云南白药 | 5,251.23 | 1.12% |
| 平安银行 | 5,164.01 | 1.11% |
| 贵州茅台 | 4,748.95 | 1.02% |
| 新和成 | 4,707.35 | 1.01% |
| 中国广核 | 4,377.29 | 0.94% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国神华 | 27,312.36 | 5.85% |
| 中国海油 | 21,060.89 | 4.51% |
| 中国石油 | 19,779.79 | 4.24% |
| 中国石化 | 15,252.97 | 3.27% |
| 宁沪高速 | 13,703.36 | 2.93% |
| 新和成 | 13,174.32 | 2.82% |
| 公牛集团 | 9,025.57 | 1.93% |
| 中国中铁 | 8,486.73 | 1.82% |
| 中国化学 | 7,571.25 | 1.62% |
| 双汇发展 | 7,082.45 | 1.52% |
| 格力电器 | 6,892.66 | 1.48% |
| 农业银行 | 6,326.01 | 1.35% |
| 中国平安 | 6,182.92 | 1.32% |
| 招商公路 | 5,907.53 | 1.27% |
| 中国广核 | 5,453.3 | 1.17% |
| 美的集团 | 5,052.11 | 1.08% |
| 云南白药 | 3,559.83 | 0.76% |
| 华润三九 | 3,452.91 | 0.74% |
| 平安银行 | 2,368.45 | 0.51% |
| 大秦铁路 | 2,400.49 | 0.51% |
| 3.22% |
| 27.21% |
| 14.44% |
| 760/873 |
| 2019 | 4.88% | 36.06% | -- | 608/715 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 3.18% | 0.59% |
| 浙能电力 | 600023 | 公用事业 | 3.13% | 0.53% |
| 中国建筑 | 601668 | 建筑装饰 | 3.00% | 0.26% |
| 大秦铁路 | 601006 | 交通运输 | 2.82% | 0.50% |
| 招商公路 | 001965 | 交通运输 | 2.70% | 0.03% |
| 中国移动 | 600941 | 通信 | 2.63% | 0.32% |
| 宝钢股份 | 600019 | 钢铁 | 2.59% | 0.48% |
| 海尔智家 | 600690 | 家用电器 | 2.54% | 新增 |