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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
94.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
92.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
14.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
42.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5383
+0.95%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.66亿元
环比 76.30%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 90.76% | 15,032.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.38% | 1,387.92 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 637.91 | 5.39% |
| 胜宏科技 | 496.13 | 4.19% |
| 东山精密 | 481.74 | 4.07% |
| 北方华创 | 424.7 | 3.59% |
| 江波龙 | 393.29 | 3.32% |
| 京东方A | 389.21 | 3.29% |
| 沪电股份 | 320.1 | 2.71% |
| 华工科技 | 282.09 | 2.38% |
| 三环集团 | 264.15 | 2.23% |
| 长川科技 | 261.5 | 2.21% |
| 深南电路 | 254.61 | 2.15% |
| 佰维存储 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 90% | 7% | 43.1% | 0.59 | 33.7% |
| 近3年 | 97% | 14% | 35.4% | 0.90 | 33.7% |
| 近5年 | 89% | 21% | 31.9% | 0.27 | 50.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 6.82%
满1年
48.0%
平均收益 13.10%
满2年
53.0%
平均收益 26.61%
满3年
57.0%
平均收益 27.46%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.69% | -1.72% | -- | 3326/4367 |
| 近3月 | -18.44% | -8.14% | 33.65% | 3743/4208 |
| 近6月 | 30.02% | -0.60% | 33.65% | 180/3965 |
| 近1年 | 27.01% | 0.84% | 33.65% | 329/3583 |
| 近3年 | 136.77% | 23.61% | 33.65% | 65/1828 |
| 近5年 | 60.84% | -6.52% | 50.14% | 70/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 53.83% | -7.56% | 51.25% | 1053/4468 |
| 今年以来 | 27.84% | -1.95% | 33.65% | 249/4468 |
| 2025 | 43.10% | 17.66% | 22.32% | 652/3860 |
| 2024 | 27.41% | 14.69% | 19.47% | 276/2661 |
| 2023 | 1.10% | -11.38% | 23.97% | 392/2118 |
| 2022 | -37.45% | -21.63% | 42.77% | 1711/1722 |
| 2021 | 3.43% | -5.20% | 23.83% | 625/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.1% · 债券 --% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.79% | 2.86% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.05% | 0.92% |
| 244.6 |
| 2.07% |
| 海康威视 | 229.33 | 1.94% |
| 协创数据 | 214.54 | 1.81% |
| TCL科技 | 196.52 | 1.66% |
| 寒武纪 | 174.99 | 1.48% |
| 蓝思科技 | 172.94 | 1.46% |
| 中微公司 | 144.81 | 1.22% |
| 浪潮信息 | 143.08 | 1.21% |
| 歌尔股份 | 126.57 | 1.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 816.15 | 6.90% |
| 胜宏科技 | 601.49 | 5.08% |
| 北方华创 | 579.53 | 4.90% |
| 东山精密 | 572.12 | 4.84% |
| 京东方A | 498.04 | 4.21% |
| 沪电股份 | 385.26 | 3.26% |
| 寒武纪 | 358.62 | 3.03% |
| 华工科技 | 347.56 | 2.94% |
| 三环集团 | 326.39 | 2.76% |
| 海康威视 | 306.89 | 2.59% |
| 深南电路 | 293.53 | 2.48% |
| TCL科技 | 260.12 | 2.20% |
| 蓝思科技 | 215.27 | 1.82% |
| 浪潮信息 | 184.69 | 1.56% |
| 歌尔股份 | 166.61 | 1.41% |
| 通富微电 | 166.68 | 1.41% |
| 圣邦股份 | 159.21 | 1.35% |
| 华海清科 | 159.13 | 1.35% |
| 紫光国微 | 158.92 | 1.34% |
| 鹏鼎控股 | 152.16 | 1.29% |
| 0.91% |
| 27.21% |
| -- |
| 790/873 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.67% | 0.16% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 4.42% | 1.80% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 4.38% | 0.82% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 4.30% | 1.43% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 4.21% | 0.63% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.12% | 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 3.88% | 0.33% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.86% | 0.80% |