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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-09-02 至 2026-09-22 · 12个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
30.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
净值历史数据不足，暂无法判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
单位净值 / 日涨跌
1.0052
+0.94%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2026-09-02 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-09-03）
持有人结构（2026-09-03）
基金规模（2026-09-03）
2.07亿元
环比 0.01%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.14% | 1,479.32 |
| 金融业 | 1.23% | 255.03 |
| 采矿业 | 0.68% | 141.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.65% | 133.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.30% | 62.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.25% | 51.07 |
| 租赁和商务服务业 | 0.15% | 30.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.15% | 30.61 |
| 批发和零售业 | 0.13% | 27.86 |
| 建筑业 | 0.11% | 23.25 |
| 房地产业 | 0.08% | 16.2 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -- | -0.18% | -- | -- |
| 近3月 | -- | -0.18% | -- | -- |
| 近6月 | -- | -0.18% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.52% | -0.18% | 2.84% | 3103/4468 |
| 今年以来 | 0.52% | -0.18% | 2.84% | 2128/4468 |
十大重仓股（2026-09-03 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 0.24% |
| 宁德时代 | 300750 | 0.15% |
| 美的集团 | 000333 | 0.13% |
| 贵州茅台 | 600519 | 0.13% |
| 中国平安 | 601318 |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.07% |
| 14.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.05% | 9.9 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 6.28 |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 4.72 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 1.4 |
| 教育 | 0.00% | 0.56 |
| 综合 | 0.00% | 0.2 |
| 0.11% |
| 陕西煤业 | 601225 | 0.11% |
| 寒武纪 | 688256 | 0.11% |
| 中国石油 | 601857 | 0.10% |
| 潍柴动力 | 000338 | 0.09% |
| 中微公司 | 688012 | 0.09% |