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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-06-26 至 2026-09-22 · 60个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
59.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 13.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0549
0.00%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（红利低波）
33.4
温度 69.6/100 · PE分位 77.6% · PB分位 61.6%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.7%
2026-06-26 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-29）
持有人结构（2026-06-29）
基金规模（2026-06-29）
2.26亿元
环比 0.22%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.06% | 1,369.55 |
| 金融业 | 3.18% | 718.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.64% | 370.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.29% | 291.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.76% | 172.11 |
| 建筑业 | 0.75% | 169.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.51% | 115.86 |
| 采矿业 | 0.39% | 87.06 |
| 批发和零售业 | 0.28% | 63.83 |
| 房地产业 | 0.15% | 32.87 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | -1.72% | -- | 1435/4386 |
| 近3月 | -- | -6.75% | -- | -- |
| 近6月 | -- | -6.75% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.49% | -6.75% | 5.05% | 2750/4479 |
| 今年以来 | 5.49% | -6.75% | 5.05% | 1117/4479 |
十大重仓股（2026-06-29 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 雅戈尔 | 600177 | 0.41% |
| 冀中能源 | 000937 | 0.39% |
| 大秦铁路 | 601006 | 0.37% |
| 云南白药 | 000538 | 0.33% |
| 格力电器 | 000651 |
| 0.28% |
| 双汇发展 | 000895 | 0.26% |
| 苏泊尔 | 002032 | 0.26% |
| 中国建筑 | 601668 | 0.26% |
| 凤凰传媒 | 601928 | 0.24% |
| 中国移动 | 600941 | 0.24% |