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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
25.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
21.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
24.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
14.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
11.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.6% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.3%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -8.4%
综合结论：波动幅度较大且当前估值分位偏低（均为历史数据）。这类情况下有人会选择分批加大投入，但这不是普适建议——具体是否操作、操作多少，取决于你能接受的回撤幅度、资金期限和这笔钱的用途。
单位净值 / 日涨跌
2.0156
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（新能源车）
73.4
温度 28.6/100 · PE分位 19.3% · PB分位 37.8%
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.3%
网格适配度
77
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 2.2133 · 低位区间 -4.7% · 高位区间 +25.6%
当前偏离锚值 -8.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
15.73亿元
环比 -15.51%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 98.48% | 154,946.87 |
| 金融业 | 0.56% | 885.86 |
| 采矿业 | 0.56% | 878.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 81.29 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 5,912.67 | 2.59% |
| 宁德时代 | 5,155.82 | 2.26% |
| 汇川技术 | 3,627.3 | 1.59% |
| 亿纬锂能 | 3,534.59 | 1.55% |
| 三花智控 | 2,829.88 | 1.24% |
| 赣锋锂业 | 2,185.59 | 0.96% |
| 嘉元科技 | 2,118.03 | 0.93% |
| 天赐材料 | 1,857.57 | 0.81% |
| 天齐锂业 | 1,685.67 | 0.74% |
| 先导智能 | 1,527.52 | 0.67% |
| 中矿资源 | 1,403.02 | 0.62% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 27% | 18% | 31.3% | -0.42 | 32.6% |
| 近3年 | 30% | 20% | 32.1% | 0.14 | 33.1% |
| 近5年 | 18% | 6% | 31.8% | -0.32 | 66.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 10.51%
满1年
58.0%
平均收益 21.03%
满2年
50.0%
平均收益 20.98%
满3年
47.0%
平均收益 -0.09%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.49% | -1.72% | -- | 4282/4386 |
| 近3月 | -21.62% | -8.14% | 24.51% | 4061/4208 |
| 近6月 | -17.39% | -0.60% | 32.63% | 3596/3970 |
| 近1年 | -11.69% | 0.84% | 32.63% | 2929/3586 |
| 近3年 | 18.91% | 23.61% | 32.63% | 1225/1845 |
| 近5年 | -35.99% | -6.52% | 66.11% | 1090/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 101.56% | 10.81% | 66.11% | 394/4479 |
| 今年以来 | -19.32% | -1.95% | 32.63% | 4065/4479 |
| 2025 | 57.97% | 17.66% | 19.02% | 276/3860 |
| 2024 | 0.37% | 14.69% | 25.54% | 2049/2661 |
| 2023 | -27.80% | -11.38% | 41.78% | 1998/2118 |
| 2022 | -28.43% | -21.63% | 37.65% | 1525/1722 |
| 2021 | 46.45% | -5.20% | 26.15% | 21/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.7% · 债券 --% · 现金 0.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.67% | 0.30% |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 8.44% | 2.18% |
| 湖南裕能 |
| 1,367.42 |
| 0.60% |
| 长安汽车 | 1,295.84 | 0.57% |
| 银轮股份 | 1,115.9 | 0.49% |
| 格林美 | 1,128.15 | 0.49% |
| 国轩高科 | 1,099.88 | 0.48% |
| 天华新能 | 1,076.61 | 0.47% |
| 恩捷股份 | 1,053.76 | 0.46% |
| 多氟多 | 1,048.78 | 0.46% |
| 新宙邦 | 1,006.38 | 0.44% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 11,810.24 | 5.18% |
| 宁德时代 | 11,797.63 | 5.17% |
| 汇川技术 | 8,667.3 | 3.80% |
| 三花智控 | 6,959.38 | 3.05% |
| 亿纬锂能 | 5,242.81 | 2.30% |
| 赣锋锂业 | 5,200.26 | 2.28% |
| 天赐材料 | 4,269.66 | 1.87% |
| 天齐锂业 | 3,949.15 | 1.73% |
| 先导智能 | 3,685.7 | 1.62% |
| 中矿资源 | 3,548.95 | 1.56% |
| 长安汽车 | 3,180.9 | 1.40% |
| 格林美 | 2,756.48 | 1.21% |
| 国轩高科 | 2,575.93 | 1.13% |
| 银轮股份 | 2,496.19 | 1.09% |
| 天华新能 | 2,476.93 | 1.09% |
| 多氟多 | 2,436.74 | 1.07% |
| 恩捷股份 | 2,421.18 | 1.06% |
| 湖南裕能 | 2,291.86 | 1.01% |
| 新宙邦 | 2,128.56 | 0.93% |
| 科达利 | 1,984.49 | 0.87% |
| 108.16% |
| 27.21% |
| 30.76% |
| 5/873 |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 6.30% | 0.16% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 4.96% | 1.01% |
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 | 4.92% | 0.06% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 3.71% | 0.81% |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 3.68% | 0.34% |
| 华友钴业 | 603799 | 有色金属 | 3.67% | 0.88% |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 3.18% | 0.25% |
| 多氟多 | 002407 | 基础化工 | 3.00% | 新增 |