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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
65.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
62.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
65.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
78.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
45.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.6601
+0.81%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
37.89亿元
环比 0.00%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 57.42% | 217,553.71 |
| 建筑业 | 12.79% | 48,463.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.48% | 43,491.42 |
| 采矿业 | 7.25% | 27,460.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.04% | 26,680.17 |
| 金融业 | 2.83% | 10,713.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.50% | 1,894.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国石化 | 4,042.9 | 1.09% |
| 中芯国际 | 3,053.73 | 0.83% |
| 中国中车 | 2,909.04 | 0.79% |
| 航天电子 | 2,001.15 | 0.54% |
| 中国建筑 | 1,783.33 | 0.48% |
| 招商银行 | 1,785.48 | 0.48% |
| 锐科激光 | 1,750.43 | 0.47% |
| 中国石油 | 1,704.14 | 0.46% |
| 中航沈飞 | 1,597.51 | 0.43% |
| 长电科技 | 1,595.61 | 0.43% |
| 中国移动 | 1,575.89 | 0.43% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 75% | 77% | 16.5% | 0.32 | 13.6% |
| 近3年 | 44% | 79% | 17.6% | 0.32 | 15.1% |
| 近5年 | 80% | 80% | 18.3% | 0.12 | 24.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 5.56%
满1年
82.0%
平均收益 10.99%
满2年
92.0%
平均收益 19.52%
满3年
98.0%
平均收益 27.75%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.35% | -1.72% | -- | 780/4367 |
| 近3月 | -3.66% | -8.14% | 9.70% | 1686/4208 |
| 近6月 | -2.63% | -0.60% | 13.44% | 2519/3965 |
| 近1年 | 7.38% | 0.84% | 13.63% | 1122/3583 |
| 近3年 | 25.82% | 23.61% | 15.12% | 1001/1828 |
| 近5年 | 21.15% | -6.52% | 23.96% | 303/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 66.01% | 15.34% | 24.56% | 814/4468 |
| 今年以来 | 2.79% | -1.95% | 13.63% | 1466/4468 |
| 2025 | 7.33% | 17.66% | 10.68% | 2929/3860 |
| 2024 | 19.52% | 14.69% | 13.39% | 637/2661 |
| 2023 | 7.30% | -11.38% | 17.49% | 152/2118 |
| 2022 | -12.73% | -21.63% | 20.24% | 499/1722 |
| 2021 | 28.43% | -5.20% | 12.23% | 92/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 5.50% | 0.76% |
| 国电南瑞 | 600406 | 电力设备 | 4.49% | 0.94% |
| 一汽解放 |
| 1,537.34 |
| 0.42% |
| 中国中冶 | 1,401.39 | 0.38% |
| 安泰科技 | 1,386.28 | 0.37% |
| 海康威视 | 1,249.51 | 0.34% |
| 华润三九 | 1,269.65 | 0.34% |
| 中国铝业 | 1,204.53 | 0.33% |
| 长江电力 | 1,237.06 | 0.33% |
| 中航机载 | 1,193.97 | 0.32% |
| 中国能建 | 1,106.36 | 0.30% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中钨高新 | 4,921.63 | 1.33% |
| 烽火通信 | 4,167.74 | 1.13% |
| 长飞光纤 | 3,537.97 | 0.96% |
| 光迅科技 | 3,201.05 | 0.87% |
| 宝钢股份 | 2,882.44 | 0.78% |
| 中国联通 | 2,770.67 | 0.75% |
| ST人福 | 2,699.25 | 0.73% |
| 中国铁建 | 2,322.53 | 0.63% |
| 国电电力 | 2,004.62 | 0.54% |
| 中材科技 | 1,843.67 | 0.50% |
| 深天马A | 1,525.05 | 0.41% |
| 航天电器 | 1,471.38 | 0.40% |
| 中国卫星 | 1,437.75 | 0.39% |
| 华能国际 | 1,395.46 | 0.38% |
| 中国电信 | 1,358.36 | 0.37% |
| 同方股份 | 1,318.03 | 0.36% |
| 长安汽车 | 1,303.25 | 0.35% |
| 太钢不锈 | 848.98 | 0.23% |
| 国电南瑞 | 857.39 | 0.23% |
| 天地科技 | 823.46 | 0.22% |
| 11.25% |
| 27.21% |
| 14.69% |
| 673/873 |
| 2019 | -4.97% | 36.06% | -- | 712/715 |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 2.84% | 0.24% |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 2.82% | 0.18% |
| 中国中车 | 601766 | 机械设备 | 2.73% | 0.09% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.70% | 0.11% |
| 中国建筑 | 601668 | 建筑装饰 | 2.70% | 持平 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.52% | 0.48% |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 2.46% | 新增 |
| 东方电气 | 600875 | 电力设备 | 2.44% | 0.49% |