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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-02-04 至 2026-09-22 · 151个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
40.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8043
-0.36%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.0%
2026-02-04 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.75亿元
环比 44.80%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 98.73% | 76,499.74 |
| 租赁和商务服务业 | 0.88% | 685.37 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 0.51 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中联重科 | 10,618.48 | -- |
| 潍柴动力 | 33,665.17 | -- |
| 徐工机械 | 23,003.82 | -- |
| 润邦股份 | 1,108.93 | -- |
| 山推股份 | 2,624.98 | -- |
| 中国重汽 | 2,054.16 | -- |
| 大连重工 | 1,110.42 | -- |
| 富瑞特装 | 1,431.76 | -- |
| 光力科技 | 1,332.61 | -- |
| 一汽解放 | 1,631.14 | -- |
| 柳工 | 4,073.87 | -- |
| 山河智能 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 翔26转债 | 113703 | 0.05% | 40.7 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.37% | -1.61% | -- | 3876/4386 |
| 近3月 | -12.93% | -10.18% | 13.36% | 2821/4208 |
| 近6月 | -9.12% | -0.49% | 21.67% | 3053/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -19.57% | -3.28% | 23.39% | 3995/4479 |
| 今年以来 | -19.57% | -3.28% | 23.39% | 4061/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.6% · 债券 0.1% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 14.86% | 12.17% |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 14.48% | 12.31% |
| 徐工机械 | 000425 | 机械设备 |
| 1,899.62 |
| -- |
| 华东重机 | 1,600.26 | -- |
| 三一重工 | 9,512.74 | -- |
| 江淮汽车 | 2,520.32 | -- |
| 恒立液压 | 5,448.22 | -- |
| 杭叉集团 | 1,235.36 | -- |
| 安徽合力 | 1,125.65 | -- |
| 中创智领 | 1,575.54 | -- |
| 同力股份 | 1,365.76 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中联重科 | 4,619.24 | -- |
| 潍柴动力 | 23,041.2 | -- |
| 大连重工 | 486.17 | -- |
| 天桥起重 | 460.6 | -- |
| 徐工机械 | 10,493.83 | -- |
| 柳工 | 1,788.99 | -- |
| 润邦股份 | 502.1 | -- |
| 一汽解放 | 697.31 | -- |
| 中国重汽 | 873.69 | -- |
| 山河智能 | 827.11 | -- |
| 山推股份 | 1,160.8 | -- |
| 山东矿机 | 368.73 | -- |
| 华东重机 | 678.21 | -- |
| 森远股份 | 403.5 | -- |
| 富瑞特装 | 613.51 | -- |
| 光力科技 | 574.06 | -- |
| 五新智能 | 367.53 | -- |
| 创力集团 | 351.99 | -- |
| 同力股份 | 640.48 | -- |
| 电光科技 | 459.83 | -- |
| 11.22% |
| 9.12% |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 9.75% | 8.43% |
| 中联重科 | 000157 | 机械设备 | 5.86% | 4.91% |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 3.08% | 新增 |
| 江淮汽车 | 600418 | 汽车 | 2.49% | 2.05% |
| 杭叉集团 | 603298 | 机械设备 | 2.12% | 1.81% |
| 柳工 | 000528 | 机械设备 | 2.08% | 1.69% |
| 中创智领 | 601717 | 机械设备 | 1.83% | 1.48% |