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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-09-07 至 2026-09-22 · 6个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
56.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
净值历史数据不足，暂无法判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
单位净值 / 日涨跌
0.9973
0.00%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
2026-09-07 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
持有人结构（2026-09-11）
基金规模（2026-09-11）
2.11亿元
环比 -0.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.37% | 712.76 |
| 采矿业 | 2.35% | 496.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.42% | 301.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.34% | 71.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.33% | 68.78 |
| 租赁和商务服务业 | 0.10% | 21.44 |
| 批发和零售业 | 0.06% | 13.45 |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 4.84 |
| 金融业 | 0.02% | 4.76 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -- | -0.67% | -- | -- |
| 近3月 | -- | -0.67% | -- | -- |
| 近6月 | -- | -0.67% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.27% | -0.67% | 0.73% | 3164/4479 |
| 今年以来 | -0.27% | -0.67% | 0.73% | 2299/4479 |
十大重仓股（2026-09-11 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 600938 | 0.82% |
| 中国石油 | 601857 | 0.82% |
| 中国移动 | 600941 | 0.74% |
| 贵州茅台 | 600519 | 0.72% |
| 紫金矿业 | 601899 |
| 0.43% |
| 中国电信 | 601728 | 0.43% |
| 上汽集团 | 600104 | 0.33% |
| 长江电力 | 600900 | 0.29% |
| 中国铝业 | 601600 | 0.24% |
| 格力电器 | 000651 | 0.23% |