页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
7.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
2.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
62.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
29.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -8.1%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.6685
+0.39%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.9%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.7277 · 低位区间 -6.8% · 高位区间 +4.1%
当前偏离锚值 -8.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
9.67亿元
环比 -6.34%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.68% | 81,850.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 5.50% | 5,319.46 |
| 租赁和商务服务业 | 5.40% | 5,220.53 |
| 批发和零售业 | 1.40% | 1,348.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.92% | 890.4 |
| 住宿和餐饮业 | 0.83% | 798.35 |
| 教育 | 0.14% | 139.46 |
| 采矿业 | 0.00% | 1.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.12 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 14,943.22 | 84.90% |
| 格力电器 | 7,993.87 | 45.42% |
| 牧原股份 | 5,553.67 | 31.55% |
| 温氏股份 | 3,819.49 | 21.70% |
| 分众传媒 | 3,010.91 | 17.11% |
| 拓普集团 | 2,743.13 | 15.59% |
| 万辰集团 | 2,577.67 | 14.64% |
| 海大集团 | 1,906.34 | 10.83% |
| 德赛西威 | 1,525.76 | 8.67% |
| 双汇发展 | 1,317.28 | 7.48% |
| 山西汾酒 | 1,196.64 | 6.80% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 1% | 67% | 13.9% | -1.44 | 24.9% |
| 近3年 | 3% | 58% | 17.6% | -0.40 | 28.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
37.0%
平均收益 -3.15%
满1年
35.0%
平均收益 -4.74%
满2年
29.0%
平均收益 -7.72%
满3年
7.0%
平均收益 -12.49%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.34% | -1.61% | -- | 2831/4386 |
| 近3月 | 3.84% | -10.18% | 7.00% | 797/4208 |
| 近6月 | -9.52% | -0.49% | 15.58% | 3147/3970 |
| 近1年 | -18.50% | 0.49% | 24.85% | 3235/3586 |
| 近3年 | -15.92% | 21.55% | 28.09% | 1730/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -33.15% | -6.95% | 40.37% | 4299/4479 |
| 今年以来 | -14.59% | -1.84% | 21.76% | 3795/4479 |
| 2025 | -0.23% | 17.66% | 9.14% | 3565/3860 |
| 2024 | 7.03% | 14.69% | 19.70% | 1692/2661 |
| 2023 | -13.33% | -11.38% | 23.84% | 1516/2118 |
| 2022 | -16.63% | -21.63% | 32.35% | 667/1722 |
| 2021 | 1.44% | -5.20% | -- | 721/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.9% · 债券 --% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 14.94% | 1.65% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 14.52% | 0.62% |
| 双环传动 |
| 1,184.16 |
| 6.73% |
| 石头科技 | 1,108.55 | 6.30% |
| 光线传媒 | 936.97 | 5.32% |
| 赛力斯 | 881.3 | 5.01% |
| 雅戈尔 | 881.3 | 5.01% |
| 星宇股份 | 781.21 | 4.44% |
| 乖宝宠物 | 725.3 | 4.12% |
| 中鼎股份 | 682.09 | 3.88% |
| 顾家家居 | 678.47 | 3.85% |
| 华利集团 | 582.32 | 3.31% |
| 宋城演艺 | 522.22 | 2.97% |
| 伊利股份 | 509.98 | 2.90% |
| 锦江酒店 | 449.27 | 2.55% |
| 若羽臣 | 427.29 | 2.43% |
| 博俊科技 | 418.8 | 2.38% |
| 老板电器 | 407.65 | 2.32% |
| 海尔智家 | 409.04 | 2.32% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 3,964.11 | 22.52% |
| 美的集团 | 3,845.63 | 21.85% |
| 温氏股份 | 3,447.08 | 19.58% |
| 万辰集团 | 1,742.75 | 9.90% |
| 九号公司 | 1,051.97 | 5.98% |
| 光线传媒 | 820.17 | 4.66% |
| 天有为 | 679.49 | 3.86% |
| 华利集团 | 547.21 | 3.11% |
| 中炬高新 | 531.12 | 3.02% |
| 宋城演艺 | 507.76 | 2.88% |
| 格力电器 | 455.46 | 2.59% |
| 乖宝宠物 | 437.65 | 2.49% |
| 中策橡胶 | 419.18 | 2.38% |
| 若羽臣 | 396.48 | 2.25% |
| 老板电器 | 391.62 | 2.22% |
| 伟星股份 | 314.68 | 1.79% |
| 牧原股份 | 286.81 | 1.63% |
| 博俊科技 | 204.98 | 1.16% |
| 朗姿股份 | 198.89 | 1.13% |
| 科沃斯 | 195.53 | 1.11% |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 8.95% | 1.46% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 8.07% | 0.70% |
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 5.09% | 0.05% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 汽车 | 4.31% | 0.27% |
| 海尔智家 | 600690 | 家用电器 | 4.08% | 0.53% |
| 海天味业 | 603288 | 食品饮料 | 2.95% | 0.49% |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 2.84% | 0.25% |
| 中国中免 | 601888 | 商贸零售 | 2.79% | 0.97% |