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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
43.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
40.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
39.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +1.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8721
+0.98%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.4%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.8561 · 低位区间 -2.6% · 高位区间 +19.4%
当前偏离锚值 +1.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.96亿元
环比 -34.04%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 98.08% | 29,030.01 |
| 采矿业 | 0.86% | 256.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 13.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盐湖股份 | 4,094.75 | 13.04% |
| 藏格矿业 | 2,557.31 | 8.15% |
| 天赐材料 | 2,360.76 | 7.52% |
| 卫星化学 | 1,495.93 | 4.76% |
| 多氟多 | 1,481.39 | 4.72% |
| 荣盛石化 | 1,477.17 | 4.71% |
| 恩捷股份 | 1,380.06 | 4.40% |
| 亚钾国际 | 1,362.84 | 4.34% |
| 龙佰集团 | 1,316.29 | 4.19% |
| 东方盛虹 | 1,192.11 | 3.80% |
| 恒逸石化 | 1,105.49 | 3.52% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 圣泉转债 | 111025 | 0.13% | 39.7 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 79% | 40% | 28.6% | 0.41 | 23.7% |
| 近3年 | 36% | 51% | 24.9% | 0.25 | 24.6% |
| 近5年 | 12% | 28% | 23.7% | -0.38 | 58.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
39.0%
平均收益 0.60%
满1年
36.0%
平均收益 -0.43%
满2年
30.0%
平均收益 -6.22%
满3年
31.0%
平均收益 -16.57%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.87% | -1.72% | -- | 2577/4367 |
| 近3月 | -6.56% | -8.14% | 16.68% | 2181/4208 |
| 近6月 | -7.25% | -0.60% | 22.84% | 3070/3965 |
| 近1年 | 13.36% | 0.84% | 23.66% | 758/3583 |
| 近3年 | 24.67% | 23.61% | 24.65% | 1062/1828 |
| 近5年 | -32.70% | -6.52% | 58.58% | 1038/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.79% | -15.14% | 59.25% | 3778/4468 |
| 今年以来 | -4.11% | -1.95% | 23.66% | 2872/4468 |
| 2025 | 42.98% | 17.66% | 13.02% | 655/3860 |
| 2024 | -1.49% | 14.69% | 23.70% | 2196/2661 |
| 2023 | -20.74% | -11.38% | 32.21% | 1851/2118 |
| 2022 | -24.85% | -21.63% | 30.05% | 1251/1722 |
| 2021 | 8.41% | -5.20% | -- | 455/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.0% · 债券 0.1% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 8.21% | 1.72% |
| 盐湖股份 | 000792 | 基础化工 | 6.14% | 1.69% |
| 新宙邦 |
| 1,060.03 |
| 3.38% |
| 东材科技 | 1,028.53 | 3.28% |
| 华峰化学 | 938.48 | 2.99% |
| 光威复材 | 927.81 | 2.96% |
| 蓝晓科技 | 864.35 | 2.75% |
| 博源化工 | 848.16 | 2.70% |
| 广东宏大 | 843.49 | 2.69% |
| 星源材质 | 795.91 | 2.54% |
| 鲁西化工 | 763.62 | 2.43% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盐湖股份 | 4,391.77 | 13.99% |
| 天赐材料 | 2,705.83 | 8.62% |
| 藏格矿业 | 2,636.45 | 8.40% |
| 卫星化学 | 1,706.89 | 5.44% |
| 恩捷股份 | 1,680.48 | 5.35% |
| 多氟多 | 1,647.55 | 5.25% |
| 荣盛石化 | 1,522.39 | 4.85% |
| 亚钾国际 | 1,436.96 | 4.58% |
| 龙佰集团 | 1,303.43 | 4.15% |
| 东方盛虹 | 1,271.26 | 4.05% |
| 新宙邦 | 1,217.6 | 3.88% |
| 恒逸石化 | 1,168.51 | 3.72% |
| 光威复材 | 923.31 | 2.94% |
| 华峰化学 | 919.7 | 2.93% |
| 蓝晓科技 | 900.49 | 2.87% |
| 星源材质 | 891.62 | 2.84% |
| 博源化工 | 886.6 | 2.82% |
| 广东宏大 | 794.33 | 2.53% |
| 鲁西化工 | 740.29 | 2.36% |
| 中简科技 | 685.95 | 2.18% |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 4.71% | 0.35% |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 4.58% | 1.52% |
| 多氟多 | 002407 | 基础化工 | 3.84% | 1.47% |
| 东材科技 | 601208 | 基础化工 | 3.67% | 新增 |
| 藏格矿业 | 000408 | 基础化工 | 3.49% | 0.65% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 3.15% | 0.67% |
| 宝丰能源 | 600989 | 基础化工 | 2.86% | 1.40% |
| 圣泉集团 | 605589 | 基础化工 | 2.76% | 新增 |