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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-01-23 至 2026-09-21 · 157个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
32.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7581
+0.57%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.8%
2026-01-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.01亿元
环比 755.35%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 89.38% | 62,677.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.00% | 7,010.8 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| TCL科技 | 7,045.63 | -- |
| 太阳能 | 1,149.77 | -- |
| 露笑科技 | 1,220.51 | -- |
| 东方日升 | 1,273.72 | -- |
| 科华数据 | 1,879.57 | -- |
| 横店东磁 | 1,245.72 | -- |
| 晶澳科技 | 1,704.21 | -- |
| TCL中环 | 2,263.12 | -- |
| 电投绿能 | 1,301.25 | -- |
| 协鑫集成 | 1,521.58 | -- |
| 阳光电源 | 8,235.57 | -- |
| 捷佳伟创 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.67% | -1.72% | -- | 3734/4367 |
| 近3月 | -18.59% | -8.14% | 24.70% | 3724/4208 |
| 近6月 | -27.01% | -0.60% | 31.30% | 3918/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -24.19% | -3.46% | 33.28% | 4112/4468 |
| 今年以来 | -24.20% | -3.46% | 33.28% | 4289/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.4% · 债券 --% · 现金 1.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 10.11% | 2.63% |
| 特变电工 | 600089 | 电力设备 | 8.77% | 2.10% |
| 隆基绿能 | 601012 | 电力设备 |
| 2,277.53 |
| -- |
| 锦浪科技 | 1,873.02 | -- |
| 晶盛机电 | 2,289.45 | -- |
| 迈为股份 | 3,904 | -- |
| 罗博特科 | 5,185.78 | -- |
| 特变电工 | 2,638.38 | -- |
| 隆基绿能 | 2,075.34 | -- |
| 帝尔激光 | 1,092.63 | -- |
| 三峡能源 | 3,634.86 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| TCL科技 | 7,366.55 | -- |
| 科华数据 | 575.41 | -- |
| TCL中环 | 679.67 | -- |
| 协鑫集成 | 398.67 | -- |
| 太阳能 | 312.86 | -- |
| 阳光电源 | 1,937.6 | -- |
| 电投绿能 | 357.58 | -- |
| 晶澳科技 | 465.32 | -- |
| 南网能源 | 573.34 | -- |
| 露笑科技 | 366.09 | -- |
| 横店东磁 | 373.36 | -- |
| 科士达 | 359.15 | -- |
| 东方日升 | 359.82 | -- |
| 晶盛机电 | 719.62 | -- |
| 迈为股份 | 1,495.65 | -- |
| 德业股份 | 3,361.65 | -- |
| 捷佳伟创 | 639.75 | -- |
| 锦浪科技 | 590.57 | -- |
| 罗博特科 | 2,001.14 | -- |
| 特变电工 | 390.05 | -- |
| 6.47% |
| 2.16% |
| 罗博特科 | 300757 | 机械设备 | 5.88% | 2.68% |
| 三峡能源 | 600905 | 公用事业 | 4.31% | 新增 |
| 迈为股份 | 300751 | 电力设备 | 3.82% | 0.64% |
| 晶盛机电 | 300316 | 电力设备 | 3.22% | 新增 |
| TCL中环 | 002129 | 电力设备 | 3.16% | 新增 |
| 通威股份 | 600438 | 电力设备 | 2.66% | 0.95% |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 2.50% | 新增 |