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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
67.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
84.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
81.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
33.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5606
+0.35%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.10亿元
环比 -0.17%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.65% | 819.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.32% | 109.57 |
| 建筑业 | 0.39% | 3.74 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 413.78 | 34.45% |
| 立讯精密 | 300.04 | 24.98% |
| 汇川技术 | 148.59 | 12.37% |
| 美的集团 | 140.31 | 11.68% |
| 华工科技 | 131 | 10.91% |
| 中兴通讯 | 128.68 | 10.71% |
| 海康威视 | 124.85 | 10.39% |
| 科大讯飞 | 113.12 | 9.42% |
| 信维通信 | 94.05 | 7.83% |
| 协创数据 | 86.96 | 7.24% |
| 通富微电 | 71.81 | 5.98% |
| 歌尔股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 77% | 26% | 34.3% | 0.38 | 25.3% |
| 近3年 | 82% | 39% | 31.3% | 0.64 | 25.3% |
| 近5年 | 84% | 35% | 28.8% | 0.19 | 45.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 5.51%
满1年
57.0%
平均收益 10.56%
满2年
55.0%
平均收益 21.05%
满3年
62.0%
平均收益 22.81%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.60% | -1.72% | -- | 2024/4386 |
| 近3月 | -15.86% | -8.14% | 25.28% | 3430/4208 |
| 近6月 | 11.05% | -0.60% | 25.28% | 707/3970 |
| 近1年 | 14.65% | 0.84% | 25.28% | 707/3586 |
| 近3年 | 79.96% | 23.61% | 25.28% | 262/1845 |
| 近5年 | 40.54% | -6.52% | 45.05% | 156/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 56.06% | -10.08% | 45.05% | 1005/4479 |
| 今年以来 | 10.06% | -1.95% | 25.28% | 782/4479 |
| 2025 | 41.81% | 17.66% | 21.76% | 694/3860 |
| 2024 | 14.50% | 14.69% | 19.78% | 1120/2661 |
| 2023 | 4.79% | -11.38% | 20.21% | 215/2118 |
| 2022 | -33.45% | -21.63% | 37.90% | 1658/1722 |
| 2021 | 25.22% | -5.20% | -- | 115/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 96.4% · 债券 --% · 现金 3.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.19% | 0.80% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 8.72% | 0.19% |
| 66.66 |
| 5.55% |
| 紫光股份 | 61.78 | 5.14% |
| 紫光国微 | 55.15 | 4.59% |
| 君正股份 | 54.76 | 4.56% |
| 圣邦股份 | 51.26 | 4.27% |
| 华天科技 | 42.5 | 3.54% |
| 海格通信 | 34.96 | 2.91% |
| 欧菲光 | 34.56 | 2.88% |
| 和而泰 | 32.8 | 2.73% |
| 卓胜微 | 32.69 | 2.72% |
| 欣旺达 | 29.59 | 2.46% |
| 中科创达 | 24.87 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 542.67 | 45.18% |
| 立讯精密 | 345.37 | 28.75% |
| 汇川技术 | 170.98 | 14.23% |
| 美的集团 | 158.28 | 13.18% |
| 华工科技 | 150.56 | 12.53% |
| 中兴通讯 | 147.93 | 12.31% |
| 海康威视 | 143.37 | 11.94% |
| 科大讯飞 | 133.58 | 11.12% |
| 信维通信 | 104.82 | 8.73% |
| 协创数据 | 94.73 | 7.89% |
| 通富微电 | 84.34 | 7.02% |
| 歌尔股份 | 76.22 | 6.35% |
| 紫光股份 | 67.69 | 5.63% |
| 紫光国微 | 62.08 | 5.17% |
| 君正股份 | 58.73 | 4.89% |
| 圣邦股份 | 55.41 | 4.61% |
| 华天科技 | 49.17 | 4.09% |
| 欣旺达 | 42.79 | 3.56% |
| 欧菲光 | 39.7 | 3.30% |
| 兆易创新 | 39.36 | 3.28% |
| 海格通信 | 38.62 | 3.21% |
| 卓胜微 | 37.74 | 3.14% |
| 和而泰 | 36.05 | 3.00% |
| 中科创达 | 27.65 | 2.30% |
| 四维图新 | 26.81 | 2.23% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.23% | 0.48% |
| 华工科技 | 000988 | 机械设备 | 5.15% | 1.09% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.69% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 3.68% | 1.06% |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 3.51% | 1.34% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 3.48% | 0.80% |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 3.33% | 新增 |
| 中兴通讯 | 000063 | 通信 | 3.22% | 0.80% |