页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
24.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
15.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
17.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
17.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
40.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.2%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -10.2%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.5497
-0.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.2%
网格适配度
80
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.6119 · 低位区间 -7.3% · 高位区间 +26.1%
当前偏离锚值 -10.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.99亿元
环比 -10.56%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 89.34% | 8,886.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.49% | 844.34 |
| 金融业 | 0.37% | 36.51 |
| 采矿业 | 0.01% | 0.94 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 577.21 | 5.03% |
| 阳光电源 | 371.83 | 3.24% |
| 亿纬锂能 | 154.17 | 1.34% |
| 德福科技 | 151.64 | 1.32% |
| 赣锋锂业 | 133.02 | 1.16% |
| 蔚蓝锂芯 | 115.65 | 1.01% |
| 天齐锂业 | 113.42 | 0.99% |
| 金风科技 | 104.19 | 0.91% |
| 天赐材料 | 98.44 | 0.86% |
| 先导智能 | 95.26 | 0.83% |
| 海博思创 | 93.9 | 0.82% |
| 中矿资源 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 33% | 22% | 30.7% | -0.33 | 31.4% |
| 近3年 | 16% | 24% | 30.8% | -0.04 | 32.8% |
| 近5年 | 6% | 8% | 30.4% | -0.45 | 67.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
38.0%
平均收益 -2.45%
满1年
35.0%
平均收益 -3.47%
满2年
32.0%
平均收益 -14.14%
满3年
12.0%
平均收益 -32.09%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.81% | -1.72% | -- | 4281/4367 |
| 近3月 | -21.62% | -8.14% | 25.84% | 4005/4208 |
| 近6月 | -24.20% | -0.60% | 31.43% | 3816/3965 |
| 近1年 | -8.47% | 0.84% | 31.43% | 2585/3583 |
| 近3年 | 1.23% | 23.61% | 32.79% | 1548/1828 |
| 近5年 | -47.71% | -6.52% | 67.70% | 1178/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -45.03% | -11.88% | 67.70% | 4393/4468 |
| 今年以来 | -17.55% | -1.95% | 31.43% | 3913/4468 |
| 2025 | 42.37% | 17.66% | 17.37% | 670/3860 |
| 2024 | -5.93% | 14.69% | 24.69% | 2374/2661 |
| 2023 | -34.73% | -11.38% | 47.01% | 2097/2118 |
| 2022 | -28.05% | -21.63% | 38.34% | 1494/1722 |
| 2021 | 6.00% | -5.20% | -- | 526/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.2% · 债券 --% · 现金 2.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.16% | 0.40% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 7.56% | 持平 |
| 92.05 |
| 0.80% |
| 鹏辉能源 | 86.72 | 0.76% |
| 捷佳伟创 | 72.55 | 0.63% |
| 锦浪科技 | 67.24 | 0.59% |
| 国轩高科 | 66.58 | 0.58% |
| 中材科技 | 65.52 | 0.57% |
| 格林美 | 61.9 | 0.54% |
| 欣旺达 | 60.88 | 0.53% |
| 晶盛机电 | 60.73 | 0.53% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 782.65 | 6.82% |
| 阳光电源 | 574.35 | 5.00% |
| 赣锋锂业 | 210.67 | 1.84% |
| 亿纬锂能 | 180.76 | 1.58% |
| 天齐锂业 | 171.58 | 1.50% |
| 天赐材料 | 166.1 | 1.45% |
| 先导智能 | 147.93 | 1.29% |
| 中矿资源 | 143.28 | 1.25% |
| 永兴材料 | 141.03 | 1.23% |
| 金风科技 | 138.32 | 1.21% |
| 格林美 | 103.81 | 0.90% |
| 天华新能 | 103.51 | 0.90% |
| 国轩高科 | 102.54 | 0.89% |
| 中材科技 | 101.3 | 0.88% |
| 捷佳伟创 | 94.21 | 0.82% |
| 欣旺达 | 92.91 | 0.81% |
| 晶盛机电 | 90.26 | 0.79% |
| 锦浪科技 | 86.14 | 0.75% |
| 湖南裕能 | 82.82 | 0.72% |
| 中国广核 | 78.66 | 0.69% |
| 特变电工 | 600089 | 电力设备 | 3.70% | 0.91% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 3.21% | 0.53% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 3.07% | 新增 |
| 隆基绿能 | 601012 | 电力设备 | 2.59% | 1.07% |
| 罗博特科 | 300757 | 机械设备 | 2.43% | 新增 |
| 中国核电 | 601985 | 公用事业 | 2.42% | 0.14% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 2.40% | 0.66% |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 2.40% | 0.12% |