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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
28.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
14.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
12.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
44.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
50.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -6.0%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.6107
+1.55%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.5%
网格适配度
57
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.6498 · 低位区间 -8.1% · 高位区间 +5.0%
当前偏离锚值 -6.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
16.34亿元
环比 22.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 53.63% | 87,644.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 45.58% | 74,489.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 牧原股份 | 13,088.29 | 9.63% |
| 温氏股份 | 12,813.38 | 9.43% |
| 海大集团 | 11,015.19 | 8.10% |
| 正邦科技 | 9,683.3 | 7.12% |
| 新希望 | 7,652.3 | 5.63% |
| 大北农 | 5,377.97 | 3.96% |
| 圣农发展 | 4,458.93 | 3.28% |
| 京基智农 | 3,728.96 | 2.74% |
| 立华股份 | 3,699.38 | 2.72% |
| 天康生物 | 3,288.51 | 2.42% |
| 益生股份 | 2,722.09 | 2.00% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 12% | 45% | 21.3% | -0.83 | 27.8% |
| 近3年 | 5% | 45% | 22.4% | -0.30 | 30.4% |
| 近5年 | 21% | 42% | 23.6% | -0.27 | 48.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
34.0%
平均收益 -2.77%
满1年
29.0%
平均收益 -5.25%
满2年
17.0%
平均收益 -13.66%
满3年
0.0%
平均收益 -23.14%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.40% | -1.72% | -- | 410/4386 |
| 近3月 | 10.65% | -8.14% | 6.88% | 262/4208 |
| 近6月 | -13.45% | -0.60% | 24.13% | 3387/3970 |
| 近1年 | -16.11% | 0.84% | 27.77% | 3097/3586 |
| 近3年 | -14.71% | 23.61% | 30.43% | 1734/1845 |
| 近5年 | -22.06% | -6.52% | 48.53% | 949/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -38.93% | -11.71% | 48.53% | 4361/4479 |
| 今年以来 | -13.33% | -1.95% | 27.77% | 3689/4479 |
| 2025 | 13.41% | 17.66% | 8.37% | 2556/3860 |
| 2024 | -14.03% | 14.69% | 30.43% | 2540/2661 |
| 2023 | -13.53% | -11.38% | 25.49% | 1528/2118 |
| 2022 | -11.17% | -21.63% | 22.53% | 423/1722 |
| 2021 | -5.91% | -5.20% | -- | 1148/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 1.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 10.62% | 1.69% |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 10.48% | 1.01% |
| 罗牛山 |
| 2,396.51 |
| 1.76% |
| 天邦食品 | 2,396.43 | 1.76% |
| 唐人神 | 2,365.3 | 1.74% |
| 瑞普生物 | 1,954.01 | 1.44% |
| 兄弟科技 | 1,647.04 | 1.21% |
| 回盛生物 | 1,321.72 | 0.97% |
| 金河生物 | 1,277.23 | 0.94% |
| 仙坛股份 | 1,236.84 | 0.91% |
| 金新农 | 1,171.35 | 0.86% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海大集团 | 4,208.72 | 3.10% |
| 罗牛山 | 4,141.01 | 3.05% |
| 温氏股份 | 4,020.05 | 2.96% |
| 牧原股份 | 3,973.42 | 2.92% |
| 正邦科技 | 3,720.18 | 2.74% |
| 新希望 | 2,862.89 | 2.11% |
| 仙坛股份 | 2,403.54 | 1.77% |
| 大北农 | 2,013.72 | 1.48% |
| 圣农发展 | 1,639.2 | 1.21% |
| 立华股份 | 1,419.13 | 1.04% |
| 天康生物 | 1,193.93 | 0.88% |
| 益客食品 | 1,102.6 | 0.81% |
| 益生股份 | 1,075.2 | 0.79% |
| 唐人神 | 901.34 | 0.66% |
| 天邦食品 | 882.46 | 0.65% |
| 美农生物 | 736.86 | 0.54% |
| 瑞普生物 | 712.82 | 0.52% |
| 兄弟科技 | 673.62 | 0.50% |
| 回盛生物 | 565.43 | 0.42% |
| 金河生物 | 505.4 | 0.37% |
| 温氏股份 | 300498 | 农林牧渔 | 10.07% | 0.02% |
| 正邦科技 | 002157 | 农林牧渔 | 8.73% | 1.00% |
| 梅花生物 | 600873 | 基础化工 | 6.05% | 1.67% |
| 新希望 | 000876 | 农林牧渔 | 5.93% | 0.41% |
| 生物股份 | 600201 | 农林牧渔 | 5.43% | 0.07% |
| 大北农 | 002385 | 农林牧渔 | 3.98% | 0.70% |
| 圣农发展 | 002299 | 农林牧渔 | 3.96% | 0.18% |
| 立华股份 | 300761 | 农林牧渔 | 2.91% | 0.07% |