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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
42.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
50.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
47.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
23.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
37.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +6.1%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7374
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.8%
网格适配度
57
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.6937 · 低位区间 -2.5% · 高位区间 +25.8%
当前偏离锚值 +6.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.73亿元
环比 74.21%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 99.09% | 7,257.5 |
| 采矿业 | 0.39% | 28.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 0.51 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,744.07 | 33.36% |
| 北方华创 | 570.11 | 10.90% |
| 三环集团 | 381 | 7.29% |
| 天赐材料 | 167.27 | 3.20% |
| 天华新能 | 159.46 | 3.05% |
| 多氟多 | 134.45 | 2.57% |
| 鼎龙股份 | 133.33 | 2.55% |
| 中国巨石 | 125.74 | 2.40% |
| 菲利华 | 124.94 | 2.39% |
| 中材科技 | 122.11 | 2.34% |
| 万华化学 | 121.51 | 2.32% |
| 江丰电子 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 89% | 26% | 31.8% | 0.53 | 27.4% |
| 近3年 | 38% | 27% | 29.2% | 0.26 | 32.2% |
| 近5年 | 21% | 19% | 27.8% | -0.27 | 63.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
41.0%
平均收益 -0.38%
满1年
43.0%
平均收益 0.37%
满2年
33.0%
平均收益 -4.34%
满3年
29.0%
平均收益 -19.31%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.03% | -1.61% | -- | 3658/4386 |
| 近3月 | -19.41% | -10.18% | 27.41% | 3414/4208 |
| 近6月 | 2.98% | -0.49% | 27.41% | 1074/3970 |
| 近1年 | 18.30% | 0.49% | 27.41% | 638/3586 |
| 近3年 | 29.43% | 21.55% | 32.17% | 823/1845 |
| 近5年 | -26.24% | -5.75% | 63.46% | 982/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -26.37% | -8.72% | 63.46% | 4182/4479 |
| 今年以来 | 7.41% | -1.84% | 27.41% | 900/4479 |
| 2025 | 40.79% | 17.66% | 14.56% | 733/3860 |
| 2024 | -0.96% | 14.69% | 21.50% | 2170/2661 |
| 2023 | -28.49% | -11.38% | 41.15% | 2012/2118 |
| 2022 | -29.55% | -21.63% | 34.74% | 1570/1722 |
| 2021 | -2.41% | -5.20% | -- | 976/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.5% · 债券 --% · 现金 2.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 11.88% | 2.81% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 7.95% | 4.46% |
| 112.38 |
| 2.15% |
| 南大光电 | 102.19 | 1.95% |
| 恩捷股份 | 92.8 | 1.77% |
| 新宙邦 | 92.42 | 1.77% |
| 格林美 | 91.38 | 1.75% |
| 湖南裕能 | 88.57 | 1.69% |
| 雅克科技 | 82.76 | 1.58% |
| 国轩高科 | 79.75 | 1.53% |
| 东方盛虹 | 74.5 | 1.42% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,703.75 | 32.59% |
| 北方华创 | 589.27 | 11.27% |
| 三环集团 | 312.91 | 5.98% |
| 天赐材料 | 160.72 | 3.07% |
| 国瓷材料 | 147.08 | 2.81% |
| 菲利华 | 121.49 | 2.32% |
| 鼎龙股份 | 118.66 | 2.27% |
| 中材科技 | 111.95 | 2.14% |
| 南大光电 | 99.65 | 1.91% |
| 江丰电子 | 99.75 | 1.91% |
| 格林美 | 94.61 | 1.81% |
| 恩捷股份 | 89 | 1.70% |
| 新宙邦 | 87 | 1.66% |
| 国轩高科 | 85.46 | 1.63% |
| 圣泉集团 | 85.11 | 1.63% |
| 湖南裕能 | 77.59 | 1.48% |
| 雅克科技 | 76.75 | 1.47% |
| 万华化学 | 76.35 | 1.46% |
| TCL中环 | 73.7 | 1.41% |
| 东方盛虹 | 72.4 | 1.38% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.89% | 1.76% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 6.22% | 3.34% |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 4.57% | 2.78% |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 2.86% | 新增 |
| 隆基绿能 | 601012 | 电力设备 | 2.83% | 2.41% |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 2.77% | 新增 |
| 三安光电 | 600703 | 电子 | 2.63% | 0.15% |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 2.61% | 0.62% |