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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
18.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
5.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
4.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
35.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
36.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -7.1%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.5158
+2.57%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.8%
网格适配度
57
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.5582 · 低位区间 -8.2% · 高位区间 +5.5%
当前偏离锚值 -7.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.86亿元
环比 -9.59%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.51% | 6,927.5 |
| 卫生和社会工作 | 14.66% | 1,261.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.23% | 191.76 |
| 批发和零售业 | 0.25% | 21.9 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.25% | 21.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 0.7 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 迈瑞医疗 | 424.11 | 4.32% |
| 爱尔眼科 | 189.06 | 1.93% |
| 新产业 | 87.47 | 0.89% |
| 鱼跃医疗 | 85.6 | 0.87% |
| 乐普医疗 | 81.99 | 0.84% |
| 九安医疗 | 81.17 | 0.83% |
| 英科医疗 | 81.34 | 0.83% |
| 美年健康 | 75.58 | 0.77% |
| 华大基因 | 56.56 | 0.58% |
| 锦波生物 | 53.01 | 0.54% |
| 爱美客 | 52.95 | 0.54% |
| 福瑞医科 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 9% | 44% | 21.5% | -0.95 | 28.2% |
| 近3年 | 4% | 32% | 25.9% | -0.35 | 32.5% |
| 近5年 | 2% | 32% | 24.9% | -0.54 | 53.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
32.0%
平均收益 -5.26%
满1年
24.0%
平均收益 -8.64%
满2年
11.0%
平均收益 -17.81%
满3年
0.0%
平均收益 -27.74%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.90% | -1.72% | -- | 2201/4386 |
| 近3月 | 3.24% | -8.14% | 6.76% | 918/4208 |
| 近6月 | -9.38% | -0.60% | 19.42% | 3111/3970 |
| 近1年 | -19.01% | 0.84% | 28.24% | 3207/3586 |
| 近3年 | -21.00% | 23.61% | 32.54% | 1783/1845 |
| 近5年 | -47.42% | -6.52% | 53.87% | 1182/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -48.42% | -8.22% | 53.94% | 4431/4479 |
| 今年以来 | -10.14% | -1.95% | 28.24% | 3413/4479 |
| 2025 | 1.49% | 17.66% | 13.99% | 3371/3860 |
| 2024 | -13.81% | 14.69% | 28.79% | 2532/2661 |
| 2023 | -15.02% | -11.38% | 26.58% | 1606/2118 |
| 2022 | -19.34% | -21.63% | 29.43% | 920/1722 |
| 2021 | -4.31% | -5.20% | -- | 1099/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.9% · 债券 --% · 现金 2.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 迈瑞医疗 | 300760 | 医药生物 | 9.58% | 1.03% |
| 联影医疗 | 688271 | -- | 7.00% | 0.15% |
| 50.98 |
| 0.52% |
| 迪安诊断 | 44.4 | 0.45% |
| 爱迪特 | 41.54 | 0.42% |
| 华兰股份 | 39.98 | 0.41% |
| 佰仁医疗 | 36.56 | 0.37% |
| 奕瑞科技 | 35.47 | 0.36% |
| 康众医疗 | 34.5 | 0.35% |
| 海顺新材 | 33.57 | 0.34% |
| 健帆生物 | 32.69 | 0.33% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 迈瑞医疗 | 269.93 | 2.75% |
| 爱尔眼科 | 195.29 | 1.99% |
| 鱼跃医疗 | 88.24 | 0.90% |
| 新产业 | 88.01 | 0.90% |
| 乐普医疗 | 83.66 | 0.85% |
| 英科医疗 | 83.29 | 0.85% |
| 九安医疗 | 78.8 | 0.80% |
| 美年健康 | 76.83 | 0.78% |
| 爱美客 | 60.22 | 0.61% |
| 福瑞医科 | 55.05 | 0.56% |
| 华大基因 | 52.2 | 0.53% |
| 迪安诊断 | 46.05 | 0.47% |
| 华兰股份 | 39.32 | 0.40% |
| 健帆生物 | 34.41 | 0.35% |
| *ST明德 | 33.6 | 0.34% |
| 海顺新材 | 33.5 | 0.34% |
| 三博脑科 | 33.57 | 0.34% |
| 欧普康视 | 31.39 | 0.32% |
| 昊海生科 | 31.17 | 0.32% |
| 稳健医疗 | 29.96 | 0.31% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 医药生物 | 5.39% | 0.21% |
| 奕瑞科技 | 688301 | -- | 3.36% | 新增 |
| 九安医疗 | 002432 | 医药生物 | 3.24% | 0.22% |
| 英科医疗 | 300677 | 医药生物 | 2.52% | 0.89% |
| 新产业 | 300832 | 医药生物 | 2.32% | 0.09% |
| 美年健康 | 002044 | 医药生物 | 2.21% | 0.10% |
| 惠泰医疗 | 688617 | -- | 2.18% | 0.06% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 医药生物 | 2.16% | 0.39% |