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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
92.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
89.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
21.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
38.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 55.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.1%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 +0.9%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9765
+0.08%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
36
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.1%
网格适配度
75
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.9678 · 低位区间 -10.5% · 高位区间 +20.7%
当前偏离锚值 +0.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.57亿元
环比 33.71%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.53% | 21,500.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.38% | 3,958.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 10.15 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.14 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 246.97 | 1.15% |
| 京东方A | 222.91 | 1.04% |
| 中芯国际 | 206.63 | 0.97% |
| 炬光科技 | 204.56 | 0.96% |
| 光库科技 | 198.78 | 0.93% |
| 寒武纪 | 191.98 | 0.90% |
| 汇川技术 | 188.04 | 0.88% |
| 华工科技 | 160.41 | 0.75% |
| 海康威视 | 154.51 | 0.72% |
| 工业富联 | 150.2 | 0.70% |
| 精智达 | 139.11 | 0.65% |
| 大族激光 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 14% | 38.3% | 0.48 | 31.2% |
| 近3年 | 91% | 20% | 33.8% | 0.78 | 31.2% |
| 近5年 | 90% | 29% | 30.3% | 0.29 | 46.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 8.64%
满1年
56.0%
平均收益 15.47%
满2年
63.0%
平均收益 31.03%
满3年
64.0%
平均收益 30.61%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.08% | -1.61% | -- | 1744/4386 |
| 近3月 | -16.10% | -10.18% | 31.18% | 3301/4208 |
| 近6月 | 20.13% | -0.49% | 31.18% | 373/3970 |
| 近1年 | 19.80% | 0.49% | 31.18% | 403/3586 |
| 近3年 | 109.01% | 21.55% | 31.18% | 130/1845 |
| 近5年 | 64.37% | -5.75% | 46.34% | 59/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 95.30% | -15.09% | 47.14% | 450/4479 |
| 今年以来 | 23.28% | -1.84% | 31.18% | 359/4479 |
| 2025 | 43.73% | 17.66% | 20.00% | 630/3860 |
| 2024 | 23.04% | 14.69% | 22.25% | 450/2661 |
| 2023 | -0.31% | -11.38% | 26.57% | 493/2118 |
| 2022 | -27.64% | -21.63% | 35.84% | 1473/1722 |
| 2021 | 24.16% | -5.20% | -- | 129/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.0% · 债券 --% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.61% | 1.94% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 5.82% | 0.96% |
| 115.94 |
| 0.54% |
| 罗博特科 | 114.53 | 0.53% |
| 奥比中光 | 110.55 | 0.52% |
| 杰普特 | 107.62 | 0.50% |
| 紫光股份 | 101.86 | 0.48% |
| 长川科技 | 103.21 | 0.48% |
| 浪潮信息 | 91.78 | 0.43% |
| 通富微电 | 85.26 | 0.40% |
| 君正股份 | 79.44 | 0.37% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 京东方A | 546.45 | 2.55% |
| 北方华创 | 529.59 | 2.47% |
| 兆易创新 | 461.43 | 2.15% |
| 汇川技术 | 412.61 | 1.93% |
| 华工科技 | 376.02 | 1.76% |
| 海康威视 | 355.21 | 1.66% |
| 大族激光 | 248.81 | 1.16% |
| 长川科技 | 228.37 | 1.07% |
| 浪潮信息 | 204.95 | 0.96% |
| 通富微电 | 199.22 | 0.93% |
| 先导智能 | 171.51 | 0.80% |
| 紫光股份 | 163.77 | 0.76% |
| 罗博特科 | 154.95 | 0.72% |
| 紫光国微 | 143.08 | 0.67% |
| 君正股份 | 124.05 | 0.58% |
| 迈为股份 | 122.89 | 0.57% |
| 圣邦股份 | 119.62 | 0.56% |
| 华天科技 | 110.03 | 0.51% |
| 江丰电子 | 110.18 | 0.51% |
| 大华股份 | 106.51 | 0.50% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 5.31% | 1.09% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 5.01% | 0.99% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.97% | 1.65% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 3.94% | 0.12% |
| 华工科技 | 000988 | 机械设备 | 3.17% | 0.76% |
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 2.69% | 0.69% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 2.67% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.60% | 新增 |