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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
17.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
4.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
2.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
39.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
36.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -12.2%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.4846
+0.69%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.9%
网格适配度
52
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.5517 · 低位区间 -11.1% · 高位区间 +0.5%
当前偏离锚值 -12.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.63亿元
环比 -12.93%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 97.22% | 15,854.57 |
| 批发和零售业 | 0.36% | 58.62 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 五粮液 | 1,464.24 | 8.35% |
| 泸州老窖 | 574.87 | 3.28% |
| 洋河股份 | 232.29 | 1.32% |
| 万辰集团 | 204.33 | 1.16% |
| 双汇发展 | 191.76 | 1.09% |
| 金字火腿 | 150.15 | 0.86% |
| 古井贡酒 | 130.76 | 0.75% |
| 山西汾酒 | 130.78 | 0.75% |
| 燕京啤酒 | 120.4 | 0.69% |
| 酒鬼酒 | 104.85 | 0.60% |
| 贝因美 | 85.13 | 0.49% |
| 汤臣倍健 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 3% | 52% | 17.7% | -1.31 | 26.3% |
| 近3年 | 1% | 34% | 21.6% | -0.66 | 38.5% |
| 近5年 | 3% | 35% | 23.0% | -0.53 | 54.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
23.0%
平均收益 -5.69%
满1年
14.0%
平均收益 -10.45%
满2年
0.0%
平均收益 -19.63%
满3年
0.0%
平均收益 -30.36%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.10% | -1.72% | -- | 2281/4386 |
| 近3月 | 2.56% | -8.14% | 8.00% | 1009/4208 |
| 近6月 | -12.07% | -0.60% | 17.18% | 3290/3970 |
| 近1年 | -21.78% | 0.84% | 26.34% | 3276/3586 |
| 近3年 | -33.46% | 23.61% | 38.01% | 1834/1845 |
| 近5年 | -43.10% | -6.52% | 54.73% | 1156/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -51.54% | -8.59% | 58.14% | 4451/4479 |
| 今年以来 | -16.38% | -1.95% | 23.50% | 3890/4479 |
| 2025 | -8.75% | 17.66% | 11.42% | 3803/3860 |
| 2024 | -4.51% | 14.69% | 28.46% | 2323/2661 |
| 2023 | -19.11% | -11.38% | 29.81% | 1820/2118 |
| 2022 | -14.35% | -21.63% | 33.13% | 561/1722 |
| 2021 | -4.00% | -5.20% | -- | 1091/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.6% · 债券 --% · 现金 2.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 14.45% | 1.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 14.41% | 2.02% |
| 85.42 |
| 0.49% |
| 伊利股份 | 75.68 | 0.43% |
| 百润股份 | 69.4 | 0.40% |
| 涪陵榨菜 | 70.2 | 0.40% |
| 盐津铺子 | 67 | 0.38% |
| 洽洽食品 | 48.71 | 0.28% |
| 三只松鼠 | 45.37 | 0.26% |
| 顺鑫农业 | 46.4 | 0.26% |
| 煌上煌 | 42.93 | 0.24% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 五粮液 | 807.84 | 4.60% |
| 万辰集团 | 421.52 | 2.40% |
| 泸州老窖 | 367.3 | 2.09% |
| 贵州茅台 | 254.22 | 1.45% |
| 洋河股份 | 139.3 | 0.79% |
| 双汇发展 | 123.04 | 0.70% |
| 古井贡酒 | 78.72 | 0.45% |
| 燕京啤酒 | 75.09 | 0.43% |
| 酒鬼酒 | 75.3 | 0.43% |
| 光明乳业 | 73.57 | 0.42% |
| 莲花控股 | 61.38 | 0.35% |
| 汤臣倍健 | 54.16 | 0.31% |
| 盐津铺子 | 46.54 | 0.27% |
| 伊力特 | 47.62 | 0.27% |
| 涪陵榨菜 | 44.36 | 0.25% |
| 百润股份 | 41.81 | 0.24% |
| 桃李面包 | 40.72 | 0.23% |
| 洽洽食品 | 30.43 | 0.17% |
| 三只松鼠 | 30.03 | 0.17% |
| 顺鑫农业 | 28.32 | 0.16% |
| 五粮液 | 000858 | 食品饮料 | 13.71% | 0.86% |
| 泸州老窖 | 000568 | 食品饮料 | 5.44% | 0.65% |
| 海天味业 | 603288 | 食品饮料 | 5.28% | 0.11% |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 5.11% | 0.35% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 食品饮料 | 3.17% | 0.09% |
| 养元饮品 | 603156 | 食品饮料 | 2.37% | 新增 |
| 双汇发展 | 000895 | 食品饮料 | 2.22% | 0.11% |
| 洋河股份 | 002304 | 食品饮料 | 2.19% | 0.22% |