页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
33.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
23.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
22.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
57.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
40.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -4.2%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0957
-0.50%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.7%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1434 · 低位区间 -2.4% · 高位区间 +9.1%
当前偏离锚值 -4.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
12.56亿元
环比 -31.81%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 建筑业 | 85.06% | 106,830.73 |
| 制造业 | 7.02% | 8,822.54 |
| 采矿业 | 3.64% | 4,577.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47% | 4,354.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 60.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 汇绿生态 | 3,537.61 | 1.79% |
| 深桑达A | 2,634.98 | 1.34% |
| 中国能建 | 2,540.09 | 1.29% |
| 高新发展 | 2,528.53 | 1.28% |
| 罗曼股份 | 1,878.68 | 0.95% |
| 鸿路钢构 | 1,848.94 | 0.94% |
| 海南发展 | 1,808 | 0.92% |
| 合康新能 | 1,380.19 | 0.70% |
| 新疆交建 | 1,308.5 | 0.66% |
| 宏润建设 | 1,300.58 | 0.66% |
| 中国建筑 | 1,282.96 | 0.65% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 28% | 61% | 18.7% | -0.41 | 20.4% |
| 近3年 | 14% | 60% | 21.5% | -0.09 | 23.7% |
| 近5年 | 26% | 52% | 22.9% | -0.17 | 38.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 1.06%
满1年
56.0%
平均收益 1.17%
满2年
48.0%
平均收益 0.54%
满3年
36.0%
平均收益 -3.19%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.41% | -1.72% | -- | 1222/4386 |
| 近3月 | -4.84% | -8.14% | 9.59% | 1832/4208 |
| 近6月 | -10.41% | -0.60% | 16.04% | 3195/3970 |
| 近1年 | -6.16% | 0.84% | 20.43% | 2526/3586 |
| 近3年 | -1.02% | 23.61% | 23.69% | 1579/1845 |
| 近5年 | -11.27% | -6.52% | 38.18% | 899/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.12% | -11.81% | 38.18% | 2532/4479 |
| 今年以来 | -6.75% | -1.95% | 20.43% | 3180/4479 |
| 2025 | 5.81% | 17.66% | 12.39% | 3019/3860 |
| 2024 | 13.16% | 14.69% | 21.21% | 1245/2661 |
| 2023 | -7.20% | -11.38% | 31.60% | 959/2118 |
| 2022 | -12.22% | -21.63% | 22.17% | 474/1722 |
| 2021 | 21.07% | -5.20% | -- | 168/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国建筑 | 601668 | 建筑装饰 | 9.08% | 0.06% |
| 中国中铁 | 601390 | 建筑装饰 | 7.02% | 1.59% |
| 金螳螂 |
| 1,224.88 |
| 0.62% |
| 中钢国际 | 1,135.37 | 0.58% |
| 浙江交科 | 1,109.96 | 0.56% |
| 浙江建投 | 1,080.37 | 0.55% |
| 苏交科 | 1,027.82 | 0.52% |
| 中工国际 | 1,001.36 | 0.51% |
| 深城交 | 998.55 | 0.51% |
| 天健集团 | 936.63 | 0.48% |
| 广东建工 | 905.56 | 0.46% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 汇绿生态 | 5,352.54 | 2.72% |
| 深桑达A | 3,634.42 | 1.84% |
| 高新发展 | 3,538.04 | 1.80% |
| 海南发展 | 2,680.64 | 1.36% |
| 鸿路钢构 | 2,640.34 | 1.34% |
| 天健集团 | 2,401.92 | 1.22% |
| 金螳螂 | 2,065.35 | 1.05% |
| 宏润建设 | 1,961.87 | 1.00% |
| 新疆交建 | 1,948.05 | 0.99% |
| 山东路桥 | 1,727.69 | 0.88% |
| 中钢国际 | 1,704.73 | 0.86% |
| 浙江交科 | 1,631.35 | 0.83% |
| 浙江建投 | 1,600.03 | 0.81% |
| 苏交科 | 1,570.22 | 0.80% |
| 中工国际 | 1,543.08 | 0.78% |
| 深城交 | 1,487.08 | 0.75% |
| 广东建工 | 1,323.03 | 0.67% |
| 东华科技 | 1,182.63 | 0.60% |
| 中粮科工 | 1,152.02 | 0.58% |
| 中交设计 | 1,107.96 | 0.56% |
| 太极实业 | 600667 | 建筑装饰 | 6.86% | 6.27% |
| 中国电建 | 601669 | 建筑装饰 | 6.66% | 1.00% |
| 中国能建 | 601868 | 建筑装饰 | 6.15% | 0.33% |
| 中国铁建 | 601186 | 建筑装饰 | 4.50% | 0.53% |
| 中国化学 | 601117 | 建筑装饰 | 4.43% | 0.56% |
| 亚翔集成 | 603929 | 建筑装饰 | 3.70% | 新增 |
| 金诚信 | 603979 | 有色金属 | 3.64% | 0.33% |
| 汇绿生态 | 001267 | 通信 | 3.45% | 新增 |