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基金诊断
海富通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
76.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
84.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
76.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
68.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2918
+0.86%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.10亿元
环比 26.13%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.85% | 48,712.36 |
| 金融业 | 6.12% | 3,732.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.38% | 1,449.27 |
| 采矿业 | 1.35% | 820.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.79% | 480.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.55% | 334.66 |
| 房地产业 | 0.46% | 281.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 28.23 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 圣邦股份 | 3,260.66 | 8.99% |
| 天润工业 | 3,244.39 | 8.94% |
| 大元泵业 | 2,823.94 | 7.78% |
| 三环集团 | 2,739.26 | 7.55% |
| 福田汽车 | 2,690.97 | 7.42% |
| 中国人保 | 2,636.08 | 7.26% |
| 思瑞浦 | 2,524.86 | 6.96% |
| 睿创微纳 | 2,458.08 | 6.77% |
| 东方电气 | 2,400.43 | 6.61% |
| 顺络电子 | 2,359.56 | 6.50% |
| 中国动力 | 2,353.76 | 6.49% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 3.34% | 2,035.38 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 82% | 67% | 24.9% | 0.77 | 17.6% |
| 近3年 | 87% | 81% | 20.8% | 0.80 | 17.6% |
| 近5年 | 84% | 79% | 19.6% | 0.18 | 37.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 4.66%
满1年
53.0%
平均收益 8.00%
满2年
47.0%
平均收益 11.15%
满3年
47.0%
平均收益 14.22%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.58% | -1.72% | -- | 3496/5562 |
| 近3月 | -9.93% | -8.14% | 17.59% | 3114/5453 |
| 近6月 | 8.49% | -0.60% | 17.59% | 1858/5220 |
| 近1年 | 20.72% | 0.84% | 17.59% | 1154/4814 |
| 近3年 | 65.42% | 23.61% | 17.59% | 968/3735 |
| 近5年 | 27.79% | -6.52% | 37.55% | 445/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 273.37% | 215.38% | 64.73% | 336/5637 |
| 今年以来 | 15.59% | -1.95% | 17.59% | 1319/5638 |
| 2025 | 29.68% | 17.66% | 12.85% | 2379/5118 |
| 2024 | 13.26% | 14.69% | 15.41% | 829/4533 |
| 2023 | -9.23% | -11.38% | 18.29% | 1386/4165 |
| 2022 | -23.64% | -21.63% | 26.86% | 2420/3470 |
| 2021 | 7.92% | -5.20% | 18.39% | 814/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.5% · 债券 3.3% · 现金 5.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 5.00% |
| 贵州茅台 |
| 2,338.98 |
| 6.45% |
| 中国太保 | 2,306 | 6.35% |
| 崇德科技 | 2,251.07 | 6.20% |
| 中集集团 | 2,084.05 | 5.74% |
| 冰轮环境 | 2,055.25 | 5.66% |
| 华峰测控 | 1,996.11 | 5.50% |
| 蔚蓝锂芯 | 1,940.97 | 5.35% |
| 杭州银行 | 1,840.15 | 5.07% |
| 长芯博创 | 1,769.71 | 4.88% |
| 立讯精密 | 1,749.39 | 4.82% |
| 鹏辉能源 | 1,743.98 | 4.81% |
| 招商蛇口 | 1,731.48 | 4.77% |
| 固德威 | 1,670.98 | 4.60% |
| 万泽股份 | 1,637.52 | 4.51% |
| 海光信息 | 1,606.5 | 4.43% |
| 顺丰控股 | 1,592.36 | 4.39% |
| 中国巨石 | 1,588.03 | 4.38% |
| 澜起科技 | 1,583.97 | 4.36% |
| 杰瑞股份 | 1,533.98 | 4.23% |
| 安集科技 | 1,467.72 | 4.04% |
| 阳光电源 | 1,450.27 | 4.00% |
| 国城矿业 | 1,437.34 | 3.96% |
| 捷捷微电 | 1,433.38 | 3.95% |
| 华天科技 | 1,429.36 | 3.94% |
| 新和成 | 1,391.3 | 3.83% |
| 锦浪科技 | 1,379.56 | 3.80% |
| 中材国际 | 1,352.3 | 3.73% |
| 中国平安 | 1,348.14 | 3.72% |
| 中际旭创 | 1,342.5 | 3.70% |
| 宝信软件 | 1,334.88 | 3.68% |
| 上峰材料 | 1,277.1 | 3.52% |
| 中微公司 | 1,254.04 | 3.46% |
| 新易盛 | 1,251.69 | 3.45% |
| 中煤能源 | 1,235.18 | 3.40% |
| 同飞股份 | 1,220.04 | 3.36% |
| 中国人寿 | 1,183.36 | 3.26% |
| 奥来德 | 1,130.74 | 3.12% |
| 明阳电气 | 1,109.12 | 3.06% |
| 中国海油 | 1,108.5 | 3.05% |
| 浪潮信息 | 1,097.82 | 3.03% |
| 招商证券 | 1,099.87 | 3.03% |
| 元力股份 | 1,096.67 | 3.02% |
| 东方雨虹 | 1,089.9 | 3.00% |
| 艾罗能源 | 1,090.41 | 3.00% |
| 中石科技 | 1,065.39 | 2.94% |
| 英搏尔 | 1,057.91 | 2.92% |
| 滨江集团 | 1,046.49 | 2.88% |
| 君正集团 | 999.13 | 2.75% |
| 山西汾酒 | 996.23 | 2.75% |
| 潍柴动力 | 962.51 | 2.65% |
| 药明康德 | 932.97 | 2.57% |
| 牧原股份 | 923.86 | 2.55% |
| 航民股份 | 924.77 | 2.55% |
| 广信股份 | 913.4 | 2.52% |
| 中材科技 | 887.61 | 2.45% |
| 深南电路 | 888.9 | 2.45% |
| 亨通光电 | 885.08 | 2.44% |
| 华友钴业 | 887.08 | 2.44% |
| 京东方A | 828.51 | 2.28% |
| 中信证券 | 828.1 | 2.28% |
| 华泰证券 | 807.04 | 2.22% |
| 招商银行 | 798.3 | 2.20% |
| 杰华特 | 800.07 | 2.20% |
| 乐鑫科技 | 794.81 | 2.19% |
| 鱼跃医疗 | 775.43 | 2.14% |
| 通富微电 | 778.29 | 2.14% |
| 川投能源 | 767.41 | 2.11% |
| 中矿资源 | 763.55 | 2.10% |
| 德业股份 | 738.77 | 2.04% |
| 亿纬锂能 | 736.49 | 2.03% |
| 横店东磁 | 729.65 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三环集团 | 4,675.34 | 12.88% |
| 澜起科技 | 4,562.04 | 12.57% |
| 天润工业 | 4,178.5 | 11.51% |
| 万泽股份 | 3,685.21 | 10.16% |
| 中国平安 | 2,836.78 | 7.82% |
| 中国太保 | 2,793.63 | 7.70% |
| 中国动力 | 2,581.79 | 7.11% |
| 东方电气 | 2,289.01 | 6.31% |
| 顺丰控股 | 2,259.07 | 6.23% |
| 杰瑞股份 | 2,112.71 | 5.82% |
| 大元泵业 | 2,068.02 | 5.70% |
| 中集集团 | 2,037.88 | 5.62% |
| 崇德科技 | 2,041.01 | 5.62% |
| 思瑞浦 | 1,989.46 | 5.48% |
| 东方雨虹 | 1,979.74 | 5.46% |
| 招商蛇口 | 1,977.17 | 5.45% |
| 立讯精密 | 1,853.14 | 5.11% |
| 中国人寿 | 1,756.83 | 4.84% |
| 蔚蓝锂芯 | 1,744.52 | 4.81% |
| 安集科技 | 1,688.14 | 4.65% |
| 潮宏基 | 1,444.36 | 3.98% |
| 圣邦股份 | 1,428.59 | 3.94% |
| 新洁能 | 1,389.57 | 3.83% |
| 锦浪科技 | 1,357.48 | 3.74% |
| 中材国际 | 1,287.62 | 3.55% |
| 华天科技 | 1,284.03 | 3.54% |
| 成都银行 | 1,268.31 | 3.50% |
| 招商银行 | 1,257.43 | 3.47% |
| 华峰测控 | 1,258.83 | 3.47% |
| 捷捷微电 | 1,256.13 | 3.46% |
| 艾罗能源 | 1,247.5 | 3.44% |
| 同飞股份 | 1,246.4 | 3.43% |
| 宝信软件 | 1,242.77 | 3.42% |
| 招商证券 | 1,223.26 | 3.37% |
| 潍柴动力 | 1,204.33 | 3.32% |
| 春秋航空 | 1,171.38 | 3.23% |
| 锐捷网络 | 1,156.17 | 3.19% |
| 华友钴业 | 1,140.32 | 3.14% |
| 新易盛 | 1,121.13 | 3.09% |
| 海光信息 | 1,113.63 | 3.07% |
| 中石科技 | 1,107.83 | 3.05% |
| 中煤能源 | 1,072.87 | 2.96% |
| 交通银行 | 1,068.15 | 2.94% |
| 英搏尔 | 1,053.58 | 2.90% |
| 中国石化 | 1,052.28 | 2.90% |
| 冰轮环境 | 1,039.22 | 2.86% |
| 浪潮信息 | 1,029.1 | 2.84% |
| 亿纬锂能 | 1,029.02 | 2.84% |
| 山西汾酒 | 1,025.78 | 2.83% |
| 中国海油 | 1,020.01 | 2.81% |
| 固德威 | 975.99 | 2.69% |
| 君正集团 | 916.85 | 2.53% |
| 新华保险 | 904.31 | 2.49% |
| 航民股份 | 904.84 | 2.49% |
| 通富微电 | 896.22 | 2.47% |
| 滨江集团 | 894.48 | 2.46% |
| 明阳智能 | 892.75 | 2.46% |
| 润泽科技 | 879.17 | 2.42% |
| 中信证券 | 877.48 | 2.42% |
| 京东方A | 874.06 | 2.41% |
| 盐湖股份 | 871.32 | 2.40% |
| 烽火通信 | 872 | 2.40% |
| 华泰证券 | 864.08 | 2.38% |
| 牧原股份 | 850.75 | 2.34% |
| 睿创微纳 | 830.74 | 2.29% |
| 明阳电气 | 824.77 | 2.27% |
| 应流股份 | 819.31 | 2.26% |
| 航亚科技 | 815.36 | 2.25% |
| 乐鑫科技 | 795.1 | 2.19% |
| 翱捷科技 | 796.47 | 2.19% |
| 中泰股份 | 792.7 | 2.18% |
| 新和成 | 786.38 | 2.17% |
| 生益科技 | 787.27 | 2.17% |
| 广信股份 | 782.35 | 2.16% |
| 中矿资源 | 781.61 | 2.15% |
| 川投能源 | 771.48 | 2.13% |
| 新澳股份 | 742.62 | 2.05% |
| 思源电气 | 741.03 | 2.04% |
| 双环传动 | 739.29 | 2.04% |
| 61.92% |
| 27.21% |
| 18.45% |
| 428/1492 |
| 2019 | 57.80% | 36.06% | 13.79% | 156/875 |
| 2018 | -31.29% | -25.31% | 35.01% | 564/652 |
| 2017 | -2.51% | 21.77% | 14.20% | 479/540 |
| 2016 | -19.05% | -11.28% | 27.96% | 324/484 |
| 2015 | -11.03% | 5.58% | 45.14% | 458/460 |
| 2014 | 14.60% | 51.65% | 11.71% | 293/416 |
| 2013 | 9.85% | -7.64% | 14.17% | 227/365 |
| 2012 | -1.12% | 7.56% | 20.49% | 284/337 |
| 2011 | -24.65% | -25.02% | 26.83% | 171/291 |
| 2010 | 7.76% | -12.51% | 22.94% | 81/236 |
| 2009 | 87.32% | 96.71% | 21.35% | 18/186 |
| 2008 | -56.10% | -65.95% | 64.73% | 118/139 |
| 2007 | 112.88% | 161.56% | 18.34% | 49/105 |
| 2006 | 34.80% | 121.03% | -- | 52/70 |
| 1.81% |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 4.81% | 1.57% |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 4.49% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.91% | 0.57% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 3.85% | 1.47% |
| 中国人保 | 601319 | 非银金融 | 3.68% | 1.23% |
| 福田汽车 | 600166 | 汽车 | 3.07% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 3.00% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 2.80% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.58% | 0.03% |