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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
62.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
64.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
57.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1860
+0.51%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.37亿元
环比 11.54%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.23% | 68,836.49 |
| 采矿业 | 18.06% | 18,772.46 |
| 批发和零售业 | 0.98% | 1,023.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 49.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 7.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 5.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中金黄金 | 7,451 | 7.54% |
| 山东黄金 | 6,383.72 | 6.46% |
| 豪威集团 | 5,033.58 | 5.09% |
| 海泰新光 | 4,485.7 | 4.54% |
| 中微公司 | 4,120.47 | 4.17% |
| 中国动力 | 4,020.63 | 4.07% |
| 中集集团 | 3,905.85 | 3.95% |
| 法拉电子 | 3,747.84 | 3.79% |
| 电科数字 | 3,641.24 | 3.68% |
| 石药创新 | 3,559.15 | 3.60% |
| 世运电路 | 3,541.72 | 3.58% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 62% | 58% | 28.7% | 0.36 | 19.1% |
| 近3年 | 70% | 67% | 23.5% | 0.56 | 21.8% |
| 近5年 | 61% | 48% | 22.2% | -0.04 | 50.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 6.40%
满1年
64.0%
平均收益 12.10%
满2年
60.0%
平均收益 24.37%
满3年
65.0%
平均收益 36.56%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.87% | -1.72% | -- | 4344/5562 |
| 近3月 | -9.47% | -8.14% | 18.71% | 3036/5453 |
| 近6月 | 9.31% | -0.60% | 18.71% | 1767/5220 |
| 近1年 | 11.78% | 0.84% | 19.15% | 1790/4814 |
| 近3年 | 50.70% | 23.61% | 21.81% | 1317/3735 |
| 近5年 | 3.06% | -6.52% | 50.65% | 894/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 557.64% | 92.86% | 62.78% | 139/5637 |
| 今年以来 | 8.61% | -1.95% | 19.15% | 1962/5638 |
| 2025 | 33.01% | 17.66% | 14.38% | 2025/5118 |
| 2024 | 9.18% | 14.69% | 16.09% | 1309/4533 |
| 2023 | -17.54% | -11.38% | 27.04% | 2880/4165 |
| 2022 | -26.35% | -21.63% | 29.10% | 2780/3470 |
| 2021 | 24.50% | -5.20% | 23.92% | 291/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.3% · 债券 --% · 现金 18.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 8.04% |
| 中伟新材 |
| 3,256.8 |
| 3.29% |
| 陕西煤业 | 3,234.59 | 3.27% |
| 海亮股份 | 3,227.15 | 3.26% |
| 恒瑞医药 | 3,201.68 | 3.24% |
| 福耀玻璃 | 3,153.15 | 3.19% |
| 景旺电子 | 3,121.72 | 3.16% |
| 国城矿业 | 2,777.79 | 2.81% |
| 赤峰黄金 | 2,645.85 | 2.68% |
| 中国中免 | 2,636.72 | 2.67% |
| 奥特维 | 2,581.42 | 2.61% |
| 腾远钴业 | 2,524.64 | 2.55% |
| 中际旭创 | 2,388.46 | 2.42% |
| 格林美 | 2,349 | 2.38% |
| ST洲际 | 2,250.01 | 2.28% |
| 天孚通信 | 2,188.42 | 2.21% |
| 兆易创新 | 2,177.96 | 2.20% |
| 捷佳伟创 | 2,167.1 | 2.19% |
| 盛和资源 | 2,144.27 | 2.17% |
| 广合科技 | 2,131.47 | 2.16% |
| 阳光电源 | 2,123.55 | 2.15% |
| 西藏矿业 | 2,122.54 | 2.15% |
| 中航重机 | 2,110.24 | 2.13% |
| 科伦药业 | 2,096.73 | 2.12% |
| 金安国纪 | 2,096.26 | 2.12% |
| 江钨装备 | 2,097.54 | 2.12% |
| 鹏鼎控股 | 2,085.21 | 2.11% |
| 宇瞳光学 | 2,081.95 | 2.11% |
| 龙磁科技 | 2,069.8 | 2.09% |
| TCL科技 | 2,063.55 | 2.09% |
| 卫星化学 | 2,070.02 | 2.09% |
| 湖南黄金 | 2,046.66 | 2.07% |
| 紫金矿业 | 2,019.71 | 2.04% |
| 中泰股份 | 1,991.33 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兴业银锡 | 7,823.42 | 7.91% |
| 世运电路 | 6,977.65 | 7.06% |
| 中伟新材 | 6,947.83 | 7.03% |
| 中曼石油 | 5,789.23 | 5.86% |
| 中国动力 | 5,191.76 | 5.25% |
| 鹏鼎控股 | 5,070.62 | 5.13% |
| 泰恩康 | 4,745.45 | 4.80% |
| 中微公司 | 4,745.14 | 4.80% |
| 立讯精密 | 4,232.7 | 4.28% |
| 工业富联 | 4,200.64 | 4.25% |
| 中集集团 | 3,773.01 | 3.82% |
| 星宇股份 | 3,592.05 | 3.63% |
| 龙磁科技 | 3,281.35 | 3.32% |
| 陕西煤业 | 3,267.42 | 3.30% |
| 豪威集团 | 3,136.95 | 3.17% |
| 科伦药业 | 3,016.73 | 3.05% |
| 双环传动 | 2,928.57 | 2.96% |
| 中国中免 | 2,907.79 | 2.94% |
| 比亚迪 | 2,855.05 | 2.89% |
| 恩华药业 | 2,810.98 | 2.84% |
| 金安国纪 | 2,793.47 | 2.83% |
| 海尔智家 | 2,757.24 | 2.79% |
| 中泰股份 | 2,716.59 | 2.75% |
| 中兴通讯 | 2,681.12 | 2.71% |
| 石药创新 | 2,660.9 | 2.69% |
| 盛和资源 | 2,626 | 2.66% |
| 云路股份 | 2,545.12 | 2.57% |
| 电科数字 | 2,533.9 | 2.56% |
| 中航沈飞 | 2,470.39 | 2.50% |
| 广合科技 | 2,448.67 | 2.48% |
| 法拉电子 | 2,443.04 | 2.47% |
| 航天电器 | 2,424.54 | 2.45% |
| 传音控股 | 2,340.56 | 2.37% |
| ST洲际 | 2,334.45 | 2.36% |
| 格林美 | 2,297.61 | 2.32% |
| 景旺电子 | 2,215.16 | 2.24% |
| 西藏矿业 | 2,146.69 | 2.17% |
| 洛阳钼业 | 2,130.48 | 2.15% |
| 迈普医学 | 2,095.85 | 2.12% |
| 药明康德 | 1,982.81 | 2.01% |
| 60.02% |
| 27.21% |
| 20.31% |
| 472/1492 |
| 2019 | 58.44% | 36.06% | 12.37% | 147/875 |
| 2018 | -28.23% | -25.31% | 32.24% | 505/652 |
| 2017 | 18.18% | 21.77% | 7.90% | 208/540 |
| 2016 | -9.48% | -11.28% | 26.39% | 172/484 |
| 2015 | 72.11% | 5.58% | 43.50% | 60/460 |
| 2014 | 21.76% | 51.65% | 14.08% | 221/416 |
| 2013 | 11.64% | -7.64% | 12.25% | 215/365 |
| 2012 | -3.22% | 7.56% | 18.46% | 302/337 |
| 2011 | -26.81% | -25.02% | 28.94% | 206/291 |
| 2010 | 12.86% | -12.51% | 15.70% | 46/236 |
| 2009 | 64.30% | 96.71% | 24.23% | 98/186 |
| 2008 | -54.43% | -65.95% | 61.66% | 104/139 |
| 2007 | 102.35% | 161.56% | -- | 61/105 |
| 0.43% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 4.85% | 2.52% |
| 中金黄金 | 600489 | 有色金属 | 4.34% | 0.62% |
| 山东黄金 | 600547 | 有色金属 | 4.24% | 2.84% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.61% | 新增 |
| 兴业银锡 | 000426 | 有色金属 | 3.50% | 3.96% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.42% | 0.64% |
| 世运电路 | 603920 | 电子 | 3.21% | 2.71% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.16% | 新增 |
| 福耀玻璃 | 600660 | 汽车 | 3.07% | 新增 |