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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
41.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
33.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
35.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
71.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.3980
+1.27%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.76亿元
环比 -5.12%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 43.02% | 20,474.47 |
| 金融业 | 17.77% | 8,459.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.28% | 3,464.27 |
| 采矿业 | 5.99% | 2,851.59 |
| 房地产业 | 4.32% | 2,056.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.97% | 1,415.61 |
| 租赁和商务服务业 | 1.69% | 804.9 |
| 建筑业 | 1.67% | 796.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.00% | 477.95 |
| 批发和零售业 | 0.48% | 228.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 21.94 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 4,992.97 | 10.27% |
| 阳光电源 | 4,880.85 | 10.04% |
| 迈为股份 | 4,051 | 8.33% |
| 京东方A | 3,868.71 | 7.96% |
| 成都银行 | 3,649.82 | 7.51% |
| 华泰证券 | 3,130.59 | 6.44% |
| 中国石化 | 2,931.87 | 6.03% |
| 中国神华 | 2,879.34 | 5.92% |
| 兔宝宝 | 2,843.29 | 5.85% |
| 恒力石化 | 2,760.73 | 5.68% |
| 福晶科技 | 2,602.54 | 5.35% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 5.87% | 2,794.59 |
| 志邦转债 | 113693 | 0.14% | 67.65 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 64% | 86% | 18.4% | 0.39 | 12.3% |
| 近3年 | 34% | 80% | 19.3% | 0.20 | 21.6% |
| 近5年 | 11% | 51% | 19.3% | -0.47 | 54.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 2.98%
满1年
58.0%
平均收益 6.06%
满2年
54.0%
平均收益 12.73%
满3年
62.0%
平均收益 16.68%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.73% | -1.72% | -- | 2797/5565 |
| 近3月 | -0.25% | -8.14% | 5.88% | 1579/5459 |
| 近6月 | -2.69% | -0.60% | 12.33% | 3479/5222 |
| 近1年 | 8.74% | 0.84% | 12.33% | 2033/4820 |
| 近3年 | 17.06% | 23.61% | 21.59% | 2617/3725 |
| 近5年 | -32.77% | -6.52% | 54.68% | 1888/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 112.19% | 45.44% | 62.98% | 882/5643 |
| 今年以来 | 5.01% | -1.95% | 12.33% | 2476/5644 |
| 2025 | 19.94% | 17.66% | 11.42% | 3330/5118 |
| 2024 | -4.53% | 14.69% | 16.62% | 3559/4533 |
| 2023 | -15.13% | -11.38% | 24.65% | 2412/4165 |
| 2022 | -32.41% | -21.63% | 32.76% | 3274/3470 |
| 2021 | -12.75% | -5.20% | 24.49% | 2447/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.3% · 债券 6.0% · 现金 8.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 4.75% |
| 水晶光电 |
| 2,529.04 |
| 5.20% |
| 凯迪股份 | 2,469.35 | 5.08% |
| 广钢气体 | 2,402 | 4.94% |
| 东方日升 | 2,345.97 | 4.83% |
| 潍柴动力 | 2,208.7 | 4.54% |
| 齐鲁银行 | 2,155.14 | 4.43% |
| 国泰海通 | 2,117.39 | 4.36% |
| 新集能源 | 2,046.9 | 4.21% |
| 新泉股份 | 2,018.59 | 4.15% |
| 中国平安 | 1,930.01 | 3.97% |
| 网宿科技 | 1,746.91 | 3.59% |
| 恺英网络 | 1,689.08 | 3.47% |
| 新易盛 | 1,587.17 | 3.26% |
| 招商银行 | 1,586.78 | 3.26% |
| 岱美股份 | 1,541.99 | 3.17% |
| 中国石油 | 1,472.03 | 3.03% |
| 新和成 | 1,449.07 | 2.98% |
| 华虹宏力 | 1,449.73 | 2.98% |
| 比亚迪 | 1,418.66 | 2.92% |
| 中钨高新 | 1,351.58 | 2.78% |
| 锦鸡股份 | 1,347.85 | 2.77% |
| 北新建材 | 1,322.5 | 2.72% |
| 上海家化 | 1,322.45 | 2.72% |
| 志邦家居 | 1,323.12 | 2.72% |
| 神火股份 | 1,311.84 | 2.70% |
| 博威合金 | 1,305.46 | 2.69% |
| 中孚实业 | 1,307.33 | 2.69% |
| 科达利 | 1,291.91 | 2.66% |
| 比音勒芬 | 1,271.64 | 2.62% |
| 中国太保 | 1,274.04 | 2.62% |
| 中控技术 | 1,218.68 | 2.51% |
| 中稀有色 | 1,198.64 | 2.47% |
| 中芯国际 | 1,156.24 | 2.38% |
| 工商银行 | 1,078.32 | 2.22% |
| 老板电器 | 1,075.72 | 2.21% |
| 招商蛇口 | 1,059.66 | 2.18% |
| 建发股份 | 1,061.72 | 2.18% |
| 宁德时代 | 1,056.87 | 2.17% |
| 紫金矿业 | 1,054.4 | 2.17% |
| 九号公司 | 1,056.61 | 2.17% |
| 中国巨石 | 1,047.94 | 2.16% |
| 金龙汽车 | 1,048.01 | 2.16% |
| 欧派家居 | 1,042.47 | 2.14% |
| 火炬电子 | 1,041.36 | 2.14% |
| 杭氧股份 | 1,036.2 | 2.13% |
| 中国化学 | 1,035.9 | 2.13% |
| 东鹏饮料 | 1,028.93 | 2.12% |
| 中无人机 | 1,027.32 | 2.11% |
| 华鲁恒升 | 1,018.53 | 2.10% |
| 芯碁微装 | 1,012.38 | 2.08% |
| 盐湖股份 | 1,003.92 | 2.07% |
| 兖矿能源 | 1,003.81 | 2.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 7,038.97 | 14.48% |
| 迈为股份 | 4,615.49 | 9.49% |
| 中钨高新 | 3,910.74 | 8.04% |
| 成都银行 | 3,833.99 | 7.89% |
| 阳光电源 | 3,189.15 | 6.56% |
| 中国石化 | 3,177.16 | 6.54% |
| 盐湖股份 | 3,120.09 | 6.42% |
| 广钢气体 | 2,806.65 | 5.77% |
| 福晶科技 | 2,713.41 | 5.58% |
| 京东方A | 2,674.98 | 5.50% |
| 东方日升 | 2,616.51 | 5.38% |
| 水晶光电 | 2,589.26 | 5.33% |
| 科达利 | 2,524.14 | 5.19% |
| 华泰证券 | 2,521.78 | 5.19% |
| 中国神华 | 2,463.92 | 5.07% |
| 凯迪股份 | 2,345.61 | 4.83% |
| 厦门钨业 | 2,335.27 | 4.80% |
| 银轮股份 | 2,324.71 | 4.78% |
| 潍柴动力 | 2,261.62 | 4.65% |
| 齐鲁银行 | 2,164.14 | 4.45% |
| 杭叉集团 | 2,061.27 | 4.24% |
| 中航沈飞 | 1,928.09 | 3.97% |
| 国睿科技 | 1,901.71 | 3.91% |
| 岱美股份 | 1,888.46 | 3.88% |
| 老板电器 | 1,839.68 | 3.78% |
| 网宿科技 | 1,678.09 | 3.45% |
| 招商银行 | 1,584.59 | 3.26% |
| 国泰海通 | 1,546.26 | 3.18% |
| 华虹宏力 | 1,542.22 | 3.17% |
| 恒力石化 | 1,536.6 | 3.16% |
| 兔宝宝 | 1,532.71 | 3.15% |
| 新易盛 | 1,529.3 | 3.15% |
| 中稀有色 | 1,445.7 | 2.97% |
| 中国巨石 | 1,440.27 | 2.96% |
| 锦鸡股份 | 1,391.97 | 2.86% |
| 信维通信 | 1,384.02 | 2.85% |
| 中国石油 | 1,386.67 | 2.85% |
| 比亚迪 | 1,334.97 | 2.75% |
| 上海家化 | 1,280.22 | 2.63% |
| 中矿资源 | 1,255.38 | 2.58% |
| 北新建材 | 1,244.61 | 2.56% |
| 中国海防 | 1,243.34 | 2.56% |
| 东睦股份 | 1,173.15 | 2.41% |
| 中孚实业 | 1,161.13 | 2.39% |
| 宁德时代 | 1,140.42 | 2.35% |
| 湘电股份 | 1,119.14 | 2.30% |
| 工商银行 | 1,063.3 | 2.19% |
| 新泉股份 | 1,063.11 | 2.19% |
| 光威复材 | 1,058.71 | 2.18% |
| 火炬电子 | 1,058.51 | 2.18% |
| 紫金矿业 | 1,057.13 | 2.17% |
| 宁波华翔 | 1,049.47 | 2.16% |
| 芒果超媒 | 1,039.35 | 2.14% |
| 中国平安 | 1,038.15 | 2.14% |
| 华鲁恒升 | 1,039.78 | 2.14% |
| 山推股份 | 1,000.32 | 2.06% |
| 中科星图 | 990.55 | 2.04% |
| 中信证券 | 988.24 | 2.03% |
| 杭氧股份 | 977.93 | 2.01% |
| 东鹏饮料 | 978.41 | 2.01% |
| 54.61% |
| 27.21% |
| 14.16% |
| 587/1492 |
| 2019 | 47.04% | 36.06% | 10.84% | 297/875 |
| 2018 | -27.37% | -25.31% | 31.81% | 481/652 |
| 2017 | 11.35% | 21.77% | 10.15% | 310/540 |
| 2016 | -20.51% | -11.28% | 32.38% | 346/484 |
| 2015 | 59.44% | 5.58% | 48.88% | 131/460 |
| 2014 | 11.10% | 51.65% | 14.62% | 52/80 |
| 2013 | 29.66% | -7.64% | 11.35% | 4/75 |
| 2012 | -5.06% | 7.56% | 14.12% | 69/72 |
| 2011 | -23.86% | -25.02% | 25.95% | 39/72 |
| 2010 | 10.11% | -12.51% | 15.64% | 19/71 |
| 2009 | 84.08% | 96.71% | 17.38% | 8/71 |
| 2008 | -53.83% | -65.95% | 61.80% | 57/71 |
| 2007 | 55.26% | 161.56% | -- | 65/71 |
| 0.48% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 4.69% | 1.86% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 4.25% | 1.07% |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 | 4.21% | 1.08% |
| 新集能源 | 601918 | 煤炭 | 3.98% | 新增 |
| 中国太保 | 601601 | 非银金融 | 3.83% | 0.81% |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 3.49% | 5.19% |
| 顺丰控股 | 002352 | 交通运输 | 2.97% | 0.98% |
| 新城控股 | 601155 | 房地产 | 2.84% | 0.53% |
| 新泉股份 | 603179 | 汽车 | 2.75% | 新增 |