页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
海富通基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
43.1
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
43.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
52.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
26.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.7% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.3941
+0.82%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证500)
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.29亿元
环比 -2.91%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.56% | 2,604.7 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.24% | 267.18 |
| 批发和零售业 | 2.39% | 88.31 |
| 采矿业 | 2.12% | 78.4 |
| 金融业 | 1.51% | 55.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.43% | 52.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.09% | 40.13 |
| 建筑业 | 0.81% | 30.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.80% | 29.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.69% | 25.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.37% | 13.57 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华虹宏力 | 117 | 2.94% |
| 佰维存储 | 115.17 | 2.89% |
| 天山铝业 | 95.93 | 2.41% |
| 新宙邦 | 91.97 | 2.31% |
| 睿创微纳 | 91.36 | 2.29% |
| 长川科技 | 90.7 | 2.28% |
| 光迅科技 | 88.3 | 2.22% |
| 神火股份 | 86.02 | 2.16% |
| 博瑞医药 | 85.7 | 2.15% |
| 华菱钢铁 | 85.43 | 2.14% |
| 中矿资源 | 85.09 | 2.14% |
| 华海清科 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 4.77%
满1年
64.0%
平均收益 9.58%
满2年
57.0%
平均收益 15.88%
满3年
64.0%
平均收益 17.88%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.09% | -1.72% | -- | 504/1055 |
| 近3月 | -4.84% | -8.14% | 15.18% | 312/1028 |
| 近6月 | 4.43% | -0.60% | 15.18% | 522/971 |
| 近1年 | 12.68% | 0.84% | 15.18% | 340/819 |
| 近3年 | 40.05% | 23.61% | 23.90% | 266/429 |
| 近5年 | 4.35% | -6.52% | 43.13% | 155/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 139.41% | 76.42% | 60.39% | 62/1070 |
| 今年以来 | 8.13% | -1.95% | 15.18% | 380/1070 |
| 2025 | 31.70% | 17.66% | 12.15% | 306/943 |
| 2024 | 1.64% | 14.69% | 20.39% | 469/568 |
| 2023 | -4.69% | -11.38% | 16.34% | 165/482 |
| 2022 | -23.56% | -21.63% | 27.61% | 321/370 |
| 2021 | 21.14% | -5.20% | 15.06% | 46/281 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 89.1% · 债券 5.2% · 现金 5.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.80% |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.07% |
| 2.75 |
| 83.32 |
| 2.09% |
| 厦钨新能 | 79.19 | 1.99% |
| 国盾量子 | 79.08 | 1.98% |
| 欣旺达 | 79.03 | 1.98% |
| 中金岭南 | 77.83 | 1.95% |
| 乐普医疗 | 77.34 | 1.94% |
| 亨通光电 | 75.59 | 1.90% |
| 柳工 | 73.2 | 1.84% |
| 芯源微 | 73.26 | 1.84% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 佰维存储 | 149.71 | 3.76% |
| 亨通光电 | 115.33 | 2.89% |
| 通富微电 | 109.53 | 2.75% |
| 扬杰科技 | 104.36 | 2.62% |
| 厦门钨业 | 97.87 | 2.46% |
| 欣旺达 | 97.45 | 2.45% |
| 乐普医疗 | 95.28 | 2.39% |
| 长川科技 | 95.37 | 2.39% |
| 华虹宏力 | 94.7 | 2.38% |
| 西部矿业 | 94.09 | 2.36% |
| 天山铝业 | 93.78 | 2.35% |
| 中铁工业 | 93.45 | 2.35% |
| 神火股份 | 92.61 | 2.32% |
| 大族激光 | 91.66 | 2.30% |
| 完美世界 | 90.48 | 2.27% |
| 新宙邦 | 89.58 | 2.25% |
| 金钼股份 | 89.47 | 2.25% |
| 协创数据 | 88.83 | 2.23% |
| 圣泉集团 | 87.94 | 2.21% |
| 华测检测 | 83.85 | 2.10% |
| 驰宏锌锗 | 83.82 | 2.10% |
| 江波龙 | 83.32 | 2.09% |
| 璞泰来 | 82.78 | 2.08% |
| 碧水源 | 82.06 | 2.06% |
| 福莱特 | 81.07 | 2.03% |
| 39.74% |
| 27.21% |
| 19.15% |
| 86/200 |
| 2019 | 20.81% | 36.06% | 15.78% | 461/715 |
| 2018 | -32.77% | -25.31% | 38.35% | 455/523 |
| 2017 | 17.59% | 21.77% | 10.08% | 143/421 |
| 2016 | -16.97% | -11.28% | 27.44% | 271/347 |
| 2015 | 18.17% | 5.58% | 52.62% | 97/311 |
| 2014 | 22.31% | 51.65% | 15.54% | 147/193 |
| 2013 | 26.35% | -7.64% | 15.65% | 7/162 |
| 2012 | -7.40% | 7.56% | -- | 122/131 |
| 0.78% |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 1.53% | 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 1.46% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 1.37% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.29% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 1.21% | 新增 |
| 芯联集成 | 688469 | -- | 1.02% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.02% | 新增 |
| 全志科技 | 300458 | 电子 | 1.00% | 新增 |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 0.97% | 新增 |