页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
54.3
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
51.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
60.6
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
64.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
29.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低,定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意:若为货币基金,波动接近零、接近本金稳定;若为短债/中短债等债券型基金,波动虽同样偏低,但仍有真实净值回撤可能,不是保本产品——两者风险并不相同,最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.8% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:该品种历史波动率较低,定投摊薄成本的效果有限。注意:只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入;短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低,仍有真实净值回撤可能,不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投,取决于具体产品类型、你的资金用途和期限,这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1840
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
10.46亿元
环比 -11.68%
本期累计买入(2012年4季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 百隆东方 | 1,974.19 | 1.51% |
| 华贸物流 | 77.72 | 0.06% |
| 中国交建 | 3.78 | 0.00% |
| 吉视传媒 | 2.8 | 0.00% |
本期累计卖出(2012年4季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 青青稞酒 | 3,008.42 | 2.30% |
| 凤凰传媒 | 1,963.62 | 1.50% |
| 恒立液压 | 1,405.77 | 1.08% |
| 百隆东方 | 1,128.7 | 0.86% |
| 林洋能源 | 321.67 | 0.25% |
| 川大智胜 | 261.16 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 24国开15 | 240215 | 5.86% | 10,609.85 |
| 24国开08 | 240208 | 5.68% | 10,297.34 |
| 24浙商银行二级资本债01 | 232480010 | 5.68% | 10,285.64 |
| 24建行二级资本债03BC | 232480106 | 5.62% | 10,184.61 |
| 25中行二级资本债01BC | 232580012 | 5.57% | 10,087.23 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.36% | 650.23 |
| 天23转债 | 118031 | 0.29% | 519.19 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.24% | 438.76 |
| 精测转2 | 123176 | 0.24% | 434.12 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 21% | 54% | 1.5% | 0.02 | 0.9% |
| 近3年 | 81% | 65% | 1.6% | 1.52 | 1.3% |
| 近5年 | 74% | 72% | 1.5% | 1.00 | 2.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
85.0%
平均收益 2.13%
满1年
93.0%
平均收益 4.28%
满2年
100.0%
平均收益 8.55%
满3年
100.0%
平均收益 12.99%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | -1.72% | -- | 1137/2760 |
| 近3月 | -0.35% | -8.14% | 0.58% | 1685/2662 |
| 近6月 | 0.18% | -0.60% | 0.88% | 1911/2519 |
| 近1年 | 1.53% | 0.84% | 0.88% | 1635/2269 |
| 近3年 | 12.45% | 23.61% | 1.34% | 583/1641 |
| 近5年 | 16.16% | -6.52% | 2.16% | 494/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 114.92% | -1.78% | 5.78% | 166/2805 |
| 今年以来 | 0.89% | -1.95% | 0.88% | 1775/2806 |
| 2025 | 3.00% | 17.66% | 1.15% | 1140/2458 |
| 2024 | 6.80% | 14.69% | 1.34% | 358/2107 |
| 2023 | 3.80% | -11.38% | 0.97% | 433/1880 |
| 2022 | 0.51% | -21.63% | 2.16% | 682/1647 |
| 2021 | 1.82% | -5.20% | 1.87% | 1125/1367 |
| 2020 |
十大重仓股(2012-09-30 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 百隆东方 | 601339 | 0.85% |
| 0.20% |
| 新华保险 | 210.36 | 0.16% |
| 江河集团 | 171.53 | 0.13% |
| 京运通 | 159.5 | 0.12% |
| 华贸物流 | 86.15 | 0.07% |
| 中国交建 | 3.09 | 0.00% |
| 吉视传媒 | 4.6 | 0.00% |
| 鼎龙转债 | 123255 | 0.24% | 426.57 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0.23% | 419.28 |
| 华医转债 | 123251 | 0.22% | 397.62 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.22% | 402.49 |
| 天业转债 | 110087 | 0.21% | 371.97 |
| 欧通转债 | 123241 | 0.21% | 375.6 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.21% | 371.53 |
| 回天转债 | 123165 | 0.20% | 366.12 |
| 财通转债 | 113043 | 0.20% | 362.43 |
| 微导转债 | 118058 | 0.20% | 368.8 |
| 节能转债 | 113051 | 0.20% | 362.76 |
| 福22转债 | 113661 | 0.20% | 365.94 |
| 神马转债 | 110093 | 0.20% | 361.08 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.19% | 347.67 |
| 麒麟转债 | 127050 | 0.19% | 341.12 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.16% | 288.92 |
| 东南转债 | 127103 | 0.15% | 266.66 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.13% | 231.87 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.13% | 239.53 |
| 申昊转债 | 123142 | 0.07% | 120.55 |
| 金田转债 | 113046 | 0.05% | 92.03 |
| 晶瑞转2 | 123124 | 0.04% | 73.09 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.04% | 67.07 |
| 泰坦转债 | 127096 | 0.03% | 61.81 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.03% | 47.34 |
| 严牌转债 | 123243 | 0.03% | 56.07 |
| 路维转债 | 118056 | 0.03% | 49.21 |
| 睿创转债 | 118030 | 0.02% | 33.12 |
| 超达转债 | 123187 | 0.02% | 44.41 |
| 佳禾转债 | 123237 | 0.02% | 27.34 |
| 起帆转债 | 111000 | 0.02% | 29.88 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.02% | 29.26 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.02% | 37.81 |
| 银轮转债 | 127037 | 0.02% | 34.39 |
| 金诚转债 | 113615 | 0.02% | 31.64 |
| 电化转债 | 127109 | 0.02% | 28.89 |
| 赫达转债 | 127088 | 0.02% | 30.4 |
| 天源转债 | 123213 | 0.02% | 33.33 |
| 洪城转债 | 110077 | 0.01% | 25.54 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.01% | 17.62 |
| 大中转债 | 127070 | 0.01% | 15.06 |
| 精达转债 | 110074 | 0.01% | 17.19 |
| 阳谷转债 | 123211 | 0.01% | 25.92 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.01% | 21.17 |
| 国力转债 | 118035 | 0.01% | 14.01 |
| 泰福转债 | 123160 | 0.01% | 25.73 |
| 嘉泽转债 | 113039 | 0.01% | 19.63 |
| 银微转债 | 118011 | 0.01% | 13.58 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.01% | 14.09 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.01% | 22.09 |
| 道通转债 | 118013 | 0.01% | 14.88 |
| 九强转债 | 123150 | 0.01% | 23.4 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.01% | 15.78 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.01% | 18.71 |
| 博俊转债 | 123222 | 0.01% | 17.6 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.01% | 13.61 |
| 密卫转债 | 113658 | 0.01% | 16.18 |
| 特纸转债 | 111002 | 0.00% | 0.54 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.00% | 8.68 |
| 优彩转债 | 127078 | 0.00% | 8.39 |
| 顺博转债 | 127068 | 0.00% | 0.1 |
| 2.02% |
| 27.21% |
| 3.34% |
| 849/1094 |
| 2019 | 4.66% | 36.06% | 0.66% | 586/943 |
| 2018 | 3.87% | -25.31% | 1.84% | 416/820 |
| 2017 | 1.14% | 21.77% | 1.94% | 463/712 |
| 2016 | 1.39% | -11.28% | 2.93% | 195/591 |
| 2015 | 10.60% | 5.58% | 0.68% | 244/424 |
| 2014 | 13.33% | 51.65% | 1.13% | 263/390 |
| 2013 | 1.34% | -7.64% | 3.11% | 115/354 |
| 2012 | 7.00% | 7.56% | 1.35% | 125/250 |
| 2011 | -1.34% | -25.02% | 5.70% | 93/188 |
| 2010 | 7.15% | -12.51% | 2.61% | 53/137 |
| 2009 | 1.83% | 96.71% | 2.52% | 77/107 |
| 2008 | 9.55% | -65.95% | -- | 22/72 |