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基金诊断
新华基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
47.2
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
49.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
49.2
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
47.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
30.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.1% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.1981
+1.56%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.43亿元
环比 18.19%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.56% | 12,067.3 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.26% | 893.45 |
| 综合 | 1.88% | 268.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.47% | 67.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.32% | 45.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 5.95 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.12 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,057.25 | 6.76% |
| 阳光电源 | 877.13 | 5.61% |
| 德力佳 | 722.03 | 4.62% |
| 神工股份 | 678.58 | 4.34% |
| 环旭电子 | 631.69 | 4.04% |
| 宏发股份 | 599.32 | 3.83% |
| 星源材质 | 597.17 | 3.82% |
| 瑞可达 | 597.73 | 3.82% |
| 盐湖股份 | 570.59 | 3.65% |
| 拉普拉斯 | 554.86 | 3.55% |
| 艾森股份 | 545.84 | 3.49% |
| 中国平安 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 45% | 35% | 31.7% | 0.06 | 30.0% |
| 近3年 | 45% | 47% | 24.6% | 0.27 | 30.0% |
| 近5年 | 57% | 58% | 23.2% | -0.07 | 43.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 5.12%
满1年
57.0%
平均收益 10.98%
满2年
63.0%
平均收益 22.93%
满3年
77.0%
平均收益 34.70%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.46% | -1.72% | -- | 1053/5565 |
| 近3月 | -8.95% | -8.14% | 30.04% | 3080/5459 |
| 近6月 | 5.69% | -0.60% | 30.04% | 2170/5222 |
| 近1年 | 4.87% | 0.84% | 30.04% | 2559/4820 |
| 近3年 | 31.85% | 23.61% | 30.04% | 2066/3725 |
| 近5年 | 0.56% | -6.52% | 43.64% | 972/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 219.81% | 40.51% | 53.77% | 432/5643 |
| 今年以来 | 4.40% | -1.95% | 30.04% | 2605/5644 |
| 2025 | 24.72% | 17.66% | 11.70% | 2816/5118 |
| 2024 | 9.02% | 14.69% | 17.14% | 1325/4533 |
| 2023 | -13.48% | -11.38% | 25.08% | 2102/4165 |
| 2022 | -21.07% | -21.63% | 33.54% | 2094/3470 |
| 2021 | -12.13% | -5.20% | 26.22% | 2425/2604 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 93.5% · 债券 0.3% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 神工股份 | 688233 | -- | 7.51% |
| 532.74 |
| 3.41% |
| 电投能源 | 526.74 | 3.37% |
| 华钰矿业 | 493.44 | 3.16% |
| 灿芯股份 | 491.74 | 3.15% |
| 西安奕材 | 486.49 | 3.11% |
| 湖北宜化 | 477.65 | 3.06% |
| 盛弘股份 | 470.07 | 3.01% |
| 南芯科技 | 458.77 | 2.94% |
| 星网锐捷 | 454.45 | 2.91% |
| 德龙激光 | 454.54 | 2.91% |
| 连城数控 | 450.55 | 2.88% |
| 北方华创 | 431.75 | 2.76% |
| 概伦电子 | 426.61 | 2.73% |
| 森特股份 | 411.85 | 2.63% |
| 蓝思科技 | 406 | 2.60% |
| 琏升科技 | 395.47 | 2.53% |
| 航民股份 | 391.15 | 2.50% |
| 立昂微 | 389.75 | 2.49% |
| 翱捷科技 | 386.62 | 2.47% |
| 河钢资源 | 382.49 | 2.45% |
| 宇瞳光学 | 380.74 | 2.44% |
| 燕东微 | 380.45 | 2.43% |
| 中兴通讯 | 377.28 | 2.41% |
| 巨星农牧 | 374.62 | 2.40% |
| 南风股份 | 369.36 | 2.36% |
| 沧州大化 | 363.99 | 2.33% |
| 海亮股份 | 361.66 | 2.31% |
| 高测股份 | 350.9 | 2.24% |
| 南山铝业 | 346.44 | 2.22% |
| 铂科新材 | 336.12 | 2.15% |
| 云铝股份 | 334.11 | 2.14% |
| 海优新材 | 329.7 | 2.11% |
| 立华股份 | 326.01 | 2.09% |
| 永兴材料 | 320.64 | 2.05% |
| 颀中科技 | 319.72 | 2.05% |
| 苏美达 | 316.8 | 2.03% |
| 海光信息 | 314.17 | 2.01% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 1,398.08 | 8.94% |
| 登康口腔 | 1,229.92 | 7.87% |
| 华友钴业 | 1,162.38 | 7.44% |
| 宁德时代 | 975.62 | 6.24% |
| 蓝思科技 | 891.92 | 5.71% |
| 北方华创 | 807.33 | 5.16% |
| 华钰矿业 | 758.38 | 4.85% |
| 连城数控 | 661.27 | 4.23% |
| 环旭电子 | 586.73 | 3.75% |
| 拉普拉斯 | 582.35 | 3.73% |
| 盐湖股份 | 575.17 | 3.68% |
| 华翔股份 | 572.67 | 3.66% |
| 湖北宜化 | 543.75 | 3.48% |
| 德龙激光 | 538.04 | 3.44% |
| 海光信息 | 513.27 | 3.28% |
| 国泰海通 | 510.14 | 3.26% |
| 电投能源 | 498.98 | 3.19% |
| 无锡振华 | 499.39 | 3.19% |
| 鹏鼎控股 | 497.74 | 3.18% |
| 永兴材料 | 494.23 | 3.16% |
| 亚普股份 | 484.83 | 3.10% |
| 中国平安 | 482.63 | 3.09% |
| 概伦电子 | 450.81 | 2.88% |
| 合合信息 | 430.8 | 2.76% |
| 快克智能 | 422.36 | 2.70% |
| 依依股份 | 420.86 | 2.69% |
| 兴业证券 | 410.3 | 2.62% |
| 航民股份 | 407.58 | 2.61% |
| 琏升科技 | 406.66 | 2.60% |
| 青木科技 | 398.73 | 2.55% |
| 中兴通讯 | 387.63 | 2.48% |
| 河钢资源 | 387.19 | 2.48% |
| 恺英网络 | 384.67 | 2.46% |
| 徐工机械 | 383.4 | 2.45% |
| 巨星农牧 | 366.37 | 2.34% |
| 焦点科技 | 360.67 | 2.31% |
| 沧州大化 | 361.09 | 2.31% |
| 新泉股份 | 357.26 | 2.29% |
| 森特股份 | 351.43 | 2.25% |
| 高测股份 | 348.65 | 2.23% |
| 三博脑科 | 330.69 | 2.12% |
| 华海清科 | 328.17 | 2.10% |
| 苏美达 | 327.78 | 2.10% |
| 盛新锂能 | 326.35 | 2.09% |
| 立华股份 | 323.11 | 2.07% |
| 天康生物 | 316.9 | 2.03% |
| 中国人寿 | 313.59 | 2.01% |
| 65.74% |
| 27.21% |
| 16.74% |
| 369/1492 |
| 2019 | 41.47% | 36.06% | 14.65% | 398/875 |
| 2018 | -14.48% | -25.31% | 25.79% | 112/652 |
| 2017 | -1.94% | 21.77% | 12.99% | 474/540 |
| 2016 | -13.88% | -11.28% | 27.16% | 251/484 |
| 2015 | 25.60% | 5.58% | 35.01% | 369/460 |
| 2014 | 59.96% | 51.65% | 8.98% | 11/416 |
| 2013 | 13.84% | -7.64% | 16.18% | 186/365 |
| 2012 | 12.00% | 7.56% | 16.53% | 45/337 |
| 2011 | -15.96% | -25.02% | 22.12% | 52/291 |
| 2010 | 2.10% | -12.51% | -- | 128/236 |
| 新增 |
| 宏发股份 | 600885 | 电力设备 | 4.83% | 1.91% |
| 艾森股份 | 688720 | -- | 4.25% | 新增 |
| 星源材质 | 300568 | 电力设备 | 3.94% | 新增 |
| 宇瞳光学 | 300790 | 计算机 | 3.59% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.58% | 0.41% |
| 星网锐捷 | 002396 | 通信 | 3.22% | 新增 |
| 盛弘股份 | 300693 | 电力设备 | 3.07% | 新增 |
| 颀中科技 | 688352 | -- | 3.05% | 新增 |
| 德力佳 | 603092 | 电力设备 | 3.03% | 新增 |