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基金诊断
新华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
54.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
49.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
28.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
56.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 38.7%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -9.7%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
4.7570
-0.35%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
39
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 38.7%
网格适配度
80
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 5.2653 · 低位区间 -5.3% · 高位区间 +27.4%
当前偏离锚值 -9.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.85亿元
环比 -23.54%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.70% | 11,143.32 |
| 采矿业 | 32.66% | 6,534.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 10.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.12 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 56% | 10% | 39.8% | 0.25 | 42.8% |
| 近3年 | 43% | 22% | 26.8% | 0.29 | 42.8% |
| 近5年 | 49% | 51% | 25.8% | -0.13 | 42.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 8.48%
满1年
62.0%
平均收益 18.17%
满2年
68.0%
平均收益 37.00%
满3年
77.0%
平均收益 58.98%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.05% | -1.72% | -- | 4602/5565 |
| 近3月 | -29.00% | -8.14% | 36.72% | 5338/5459 |
| 近6月 | -25.91% | -0.60% | 36.72% | 5163/5222 |
| 近1年 | 11.49% | 0.84% | 42.82% | 1537/4820 |
| 近3年 | 30.62% | 23.61% | 42.82% | 1862/3725 |
| 近5年 | -8.45% | -6.52% | 42.82% | 1186/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 538.67% | 62.53% | 54.27% | 142/5643 |
| 今年以来 | -15.40% | -1.95% | 42.82% | 5044/5644 |
| 2025 | 61.29% | 17.66% | 9.93% | 501/5118 |
| 2024 | 0.91% | 14.69% | 13.66% | 2749/4533 |
| 2023 | -8.95% | -11.38% | 18.38% | 1356/4165 |
| 2022 | -19.54% | -21.63% | 29.98% | 1895/3470 |
| 2021 | 20.29% | -5.20% | 27.23% | 377/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.4% · 债券 5.3% · 现金 8.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 9.33% |
| 84.12% |
| 27.21% |
| 22.33% |
| 128/1492 |
| 2019 | 49.72% | 36.06% | 14.64% | 256/875 |
| 2018 | -24.20% | -25.31% | 28.42% | 381/652 |
| 2017 | 0.64% | 21.77% | 17.52% | 429/540 |
| 2016 | -13.11% | -11.28% | 28.63% | 228/484 |
| 2015 | 43.97% | 5.58% | 44.37% | 234/460 |
| 2014 | 39.23% | 51.65% | 5.69% | 61/416 |
| 2013 | 12.70% | -7.64% | 10.60% | 200/365 |
| 2012 | 28.83% | 7.56% | 7.75% | 3/337 |
| 2011 | -14.51% | -25.02% | 17.78% | 41/291 |
| 2010 | 14.40% | -12.51% | -- | 40/236 |
| 2.16% |
| 东方钽业 | 000962 | 有色金属 | 8.90% | 5.93% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 8.79% | 5.56% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 8.60% | 2.92% |
| 锡业股份 | 000960 | 有色金属 | 8.55% | 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 7.17% | 新增 |
| 中稀有色 | 600259 | 有色金属 | 4.61% | 新增 |
| 华锡有色 | 600301 | 有色金属 | 4.54% | 新增 |
| 金诚信 | 603979 | 有色金属 | 3.90% | 1.23% |
| 翔鹭钨业 | 002842 | 有色金属 | 3.16% | 新增 |