页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
新华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
6.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
4.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
60.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
30.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -17.3%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.2712
+1.43%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.1%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.7467 · 低位区间 -7.4% · 高位区间 +8.4%
当前偏离锚值 -17.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.07亿元
环比 -26.20%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.43% | 8,955.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.83% | 625.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.97% | 318.27 |
| 建筑业 | 1.47% | 158.25 |
| 采矿业 | 0.06% | 6.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 5.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.13 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,066.37 | 5.79% |
| 五粮液 | 847.68 | 4.60% |
| 中国中免 | 682.3 | 3.70% |
| 牧原股份 | 575.57 | 3.12% |
| 天康生物 | 565.64 | 3.07% |
| 贵州茅台 | 520.32 | 2.82% |
| 比亚迪 | 495.33 | 2.69% |
| 立华股份 | 465.3 | 2.53% |
| 贝泰妮 | 464.21 | 2.52% |
| 东鹏饮料 | 457.55 | 2.48% |
| 美好医疗 | 445.11 | 2.42% |
| 恒瑞医药 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 翔26转债 | 113703 | 0.45% | 48.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 1% | 57% | 16.7% | -1.81 | 31.2% |
| 近3年 | 2% | 59% | 18.7% | -0.50 | 32.3% |
| 近5年 | 9% | 65% | 20.2% | -0.49 | 45.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 7.45%
满1年
68.0%
平均收益 16.58%
满2年
70.0%
平均收益 35.70%
满3年
73.0%
平均收益 55.43%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.26% | -1.72% | -- | 4377/5565 |
| 近3月 | -10.13% | -8.14% | 13.52% | 3217/5459 |
| 近6月 | -20.08% | -0.60% | 24.96% | 5076/5222 |
| 近1年 | -28.72% | 0.84% | 31.18% | 4700/4820 |
| 近3年 | -21.89% | 23.61% | 32.30% | 3612/3725 |
| 近5年 | -35.61% | -6.52% | 45.34% | 1939/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 334.55% | 76.77% | 47.14% | 273/5643 |
| 今年以来 | -25.64% | -1.95% | 31.18% | 5508/5644 |
| 2025 | 2.34% | 17.66% | 11.18% | 4651/5118 |
| 2024 | 9.14% | 14.69% | 17.23% | 1315/4533 |
| 2023 | -13.77% | -11.38% | 26.14% | 2158/4165 |
| 2022 | -16.33% | -21.63% | 29.56% | 1485/3470 |
| 2021 | 13.11% | -5.20% | 25.17% | 612/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.8% · 债券 0.5% · 现金 12.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 西麦食品 | 002956 | 食品饮料 | 9.28% |
| 444.63 |
| 2.41% |
| 药明康德 | 437.88 | 2.38% |
| 华勤技术 | 419.54 | 2.28% |
| 星源材质 | 418.48 | 2.27% |
| 石头科技 | 417.06 | 2.26% |
| 爱美客 | 414.39 | 2.25% |
| 歌尔股份 | 404.44 | 2.20% |
| 森特股份 | 404.15 | 2.19% |
| 中国平安 | 401.84 | 2.18% |
| 美的集团 | 398.81 | 2.16% |
| 倍加洁 | 384.7 | 2.09% |
| 招金黄金 | 383.47 | 2.08% |
| 中兴通讯 | 383.18 | 2.08% |
| 众兴菌业 | 372.92 | 2.02% |
| 巨星农牧 | 368.72 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 1,546.19 | 8.39% |
| 贵州茅台 | 1,398.7 | 7.59% |
| 比亚迪 | 1,260.65 | 6.84% |
| 燕京啤酒 | 1,107.48 | 6.01% |
| 中国中免 | 896.57 | 4.87% |
| 五粮液 | 768.19 | 4.17% |
| 上海家化 | 708.29 | 3.84% |
| 华钰矿业 | 630.8 | 3.42% |
| 众兴菌业 | 621.2 | 3.37% |
| 中国平安 | 605.1 | 3.28% |
| 泸州老窖 | 599.06 | 3.25% |
| 天康生物 | 540.99 | 2.94% |
| 新泉股份 | 536.95 | 2.91% |
| 中国海油 | 524.46 | 2.85% |
| 海尔智家 | 523.51 | 2.84% |
| 牧原股份 | 520.05 | 2.82% |
| 无锡振华 | 505.35 | 2.74% |
| 立华股份 | 462.43 | 2.51% |
| 依依股份 | 432 | 2.34% |
| 招金黄金 | 426.01 | 2.31% |
| 亚普股份 | 399.73 | 2.17% |
| 恒瑞医药 | 390.75 | 2.12% |
| 中兴通讯 | 387.6 | 2.10% |
| 99.46% |
| 27.21% |
| 12.30% |
| 33/1492 |
| 2019 | 30.84% | 36.06% | 10.66% | 578/875 |
| 2018 | -8.61% | -25.31% | 17.50% | 72/652 |
| 2017 | 3.08% | 21.77% | 11.45% | 403/540 |
| 2016 | -13.58% | -11.28% | 28.07% | 245/484 |
| 2015 | 63.37% | 5.58% | 46.58% | 100/460 |
| 2014 | 26.43% | 51.65% | 10.74% | 186/416 |
| 2013 | 33.15% | -7.64% | 7.50% | 51/365 |
| 2012 | 8.60% | 7.56% | -- | 94/337 |
| 3.87% |
| 登康口腔 | 001328 | 美容护理 | 8.93% | 0.21% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.42% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 5.80% | 2.77% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 食品饮料 | 4.60% | 1.70% |
| 华勤技术 | 603296 | 电子 | 3.87% | 新增 |
| 石头科技 | 688169 | -- | 3.54% | 新增 |
| 星源材质 | 300568 | 电力设备 | 3.49% | 新增 |
| 歌尔股份 | 002241 | 电子 | 3.15% | 新增 |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 2.99% | 1.03% |