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基金诊断
新华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
29.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
22.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
19.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
28.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
56.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -1.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0708
-0.29%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.4%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0839 · 低位区间 -6.7% · 高位区间 +4.6%
当前偏离锚值 -1.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.13亿元
环比 27.61%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 92.57% | 29,506.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.60% | 510.74 |
| 建筑业 | 0.64% | 205.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 13.43 |
| 采矿业 | 0.01% | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 47% | 27% | 34.6% | 0.25 | 28.2% |
| 近3年 | 8% | 35% | 25.9% | -0.22 | 30.6% |
| 近5年 | 8% | 23% | 25.4% | -0.48 | 55.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 5.72%
满1年
58.0%
平均收益 13.07%
满2年
56.0%
平均收益 27.17%
满3年
66.0%
平均收益 35.59%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.54% | -1.72% | -- | 1984/2116 |
| 近3月 | -20.62% | -8.14% | 28.24% | 1875/2099 |
| 近6月 | 5.12% | -0.60% | 28.24% | 817/2098 |
| 近1年 | 10.11% | 0.84% | 28.24% | 794/2087 |
| 近3年 | -12.29% | 23.61% | 30.57% | 1834/1950 |
| 近5年 | -42.84% | -6.52% | 55.07% | 1629/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 156.29% | 77.29% | 58.23% | 461/2120 |
| 今年以来 | 7.47% | -1.95% | 28.24% | 736/2120 |
| 2025 | 5.83% | 17.66% | 6.79% | 1715/2142 |
| 2024 | -19.25% | 14.69% | 27.01% | 2086/2138 |
| 2023 | -31.27% | -11.38% | 38.22% | 2079/2125 |
| 2022 | -8.23% | -21.63% | 34.71% | 672/2021 |
| 2021 | -8.89% | -5.20% | 20.70% | 1799/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.9% · 债券 3.6% · 现金 2.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 9.47% |
| 53.30% |
| 27.21% |
| 13.08% |
| 608/1778 |
| 2019 | 23.46% | 36.06% | 15.96% | 917/1679 |
| 2018 | -15.14% | -25.31% | 25.10% | 809/1566 |
| 2017 | 9.64% | 21.77% | 9.88% | 472/1316 |
| 2016 | -9.95% | -11.28% | 32.29% | 848/1035 |
| 2015 | 160.26% | 5.58% | 6.61% | 3/624 |
| 2014 | 17.66% | 51.65% | 9.72% | 93/195 |
| 2013 | -0.90% | -7.64% | -- | 89/99 |
| 7.43% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 8.76% | 新增 |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 8.50% | 6.32% |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 4.38% | 1.34% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 4.22% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.20% | 0.60% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.18% | 新增 |
| 徐工机械 | 000425 | 机械设备 | 4.02% | 新增 |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 3.96% | 1.73% |
| 大族数控 | 301200 | 机械设备 | 3.77% | 新增 |