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基金诊断
新华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
96.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
94.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
3.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
30.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 45.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
6.3732
+0.48%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.69亿元
环比 75.50%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 90.07% | 69,272.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.31% | 3,318.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 30.72 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 98% | 4% | 50.4% | 1.65 | 41.9% |
| 近3年 | 96% | 4% | 43.1% | 1.10 | 41.9% |
| 近5年 | 91% | 2% | 37.5% | 0.28 | 70.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 11.41%
满1年
70.0%
平均收益 24.88%
满2年
68.0%
平均收益 42.32%
满3年
73.0%
平均收益 48.56%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 8.66% | -1.72% | -- | 64/5565 |
| 近3月 | -4.93% | -8.14% | 41.89% | 2232/5459 |
| 近6月 | 56.26% | -0.60% | 41.89% | 136/5222 |
| 近1年 | 84.50% | 0.84% | 41.89% | 89/4820 |
| 近3年 | 231.28% | 23.61% | 41.89% | 84/3725 |
| 近5年 | 76.21% | -6.52% | 70.27% | 131/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 887.79% | 82.39% | 70.27% | 65/5643 |
| 今年以来 | 82.02% | -1.95% | 41.89% | 50/5644 |
| 2025 | 74.62% | 17.66% | 34.78% | 262/5118 |
| 2024 | 9.22% | 14.69% | 34.60% | 1301/4533 |
| 2023 | -31.90% | -11.38% | 38.35% | 4069/4165 |
| 2022 | -27.52% | -21.63% | 35.41% | 2907/3470 |
| 2021 | 28.10% | -5.20% | 21.47% | 220/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 3.2% · 现金 2.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰普特 | 688025 | -- | 9.03% |
| 52.61% |
| 27.21% |
| 19.94% |
| 620/1492 |
| 2019 | 57.34% | 36.06% | 16.36% | 163/875 |
| 2018 | -21.78% | -25.31% | 30.13% | 295/652 |
| 2017 | 5.10% | 21.77% | 8.30% | 381/540 |
| 2016 | -5.68% | -11.28% | 25.94% | 113/484 |
| 2015 | 81.12% | 5.58% | 44.78% | 37/460 |
| 2014 | 30.96% | 51.65% | 9.78% | 130/416 |
| 2013 | 1.10% | -7.64% | -- | 314/365 |
| 1.05% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 9.02% | 0.62% |
| 晶升股份 | 688478 | -- | 8.65% | 新增 |
| 鼎通科技 | 688668 | -- | 8.55% | 0.50% |
| 科创新源 | 300731 | 基础化工 | 8.32% | 持平 |
| 威尔高 | 301251 | 电子 | 7.54% | 2.93% |
| 中润光学 | 688307 | -- | 6.57% | 新增 |
| 埃科光电 | 688610 | -- | 6.16% | 新增 |
| 骄成超声 | 688392 | -- | 5.69% | 新增 |
| 中石科技 | 300684 | 电子 | 5.44% | 1.22% |