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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
85.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 29%
79.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
40.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +8.8%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.4855
+0.26%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.2%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 3.1996 · 低位区间 -4.4% · 高位区间 +27.4%
当前偏离锚值 +8.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.24亿元
环比 -42.05%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 41.50% | 70,515.69 |
| 制造业 | 22.50% | 38,229.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.55% | 17,929.2 |
| 金融业 | 2.08% | 3,530.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.83% | 3,113.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 33% | 28.3% | 1.09 | 27.8% |
| 近3年 | 80% | 41% | 25.0% | 0.79 | 27.8% |
| 近5年 | 74% | 45% | 27.3% | 0.22 | 31.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 7.00%
满1年
71.0%
平均收益 13.64%
满2年
76.0%
平均收益 23.63%
满3年
86.0%
平均收益 35.94%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.25% | -1.72% | -- | 1871/2116 |
| 近3月 | 3.16% | -8.14% | 8.65% | 319/2099 |
| 近6月 | -8.78% | -0.60% | 21.90% | 1840/2098 |
| 近1年 | 32.33% | 0.84% | 27.83% | 261/2087 |
| 近3年 | 77.59% | 23.61% | 27.83% | 309/1950 |
| 近5年 | 43.62% | -6.52% | 31.76% | 247/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 667.15% | 61.21% | 35.54% | 29/2120 |
| 今年以来 | 8.21% | -1.95% | 27.83% | 705/2120 |
| 2025 | 63.16% | 17.66% | 12.36% | 147/2142 |
| 2024 | 8.15% | 14.69% | 23.90% | 635/2138 |
| 2023 | -0.61% | -11.38% | 19.00% | 487/2125 |
| 2022 | -8.69% | -21.63% | 23.68% | 688/2021 |
| 2021 | 24.05% | -5.20% | 28.88% | 284/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 78.5% · 债券 --% · 现金 22.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 6.81% |
| 22.70% |
| 27.21% |
| 29.18% |
| 1159/1778 |
| 2019 | 28.79% | 36.06% | 17.25% | 791/1679 |
| 2018 | -14.77% | -25.31% | 18.49% | 795/1566 |
| 2017 | 5.99% | 21.77% | 1.93% | 778/1316 |
| 2016 | 7.28% | -11.28% | 1.02% | 86/1035 |
| 2015 | 30.52% | 5.58% | 4.25% | 140/624 |
| 2014 | 21.73% | 51.65% | 19.19% | 79/195 |
| 2013 | 13.36% | -7.64% | 13.83% | 41/99 |
| 2012 | 2.90% | 7.56% | 11.50% | 37/68 |
| 2011 | -16.71% | -25.02% | 18.53% | 16/57 |
| 2010 | -2.98% | -12.51% | 17.24% | 43/51 |
| 2009 | 49.35% | 96.71% | 20.75% | 16/45 |
| 2008 | 4.18% | -65.95% | -- | 1/29 |
| 0.95% |
| 宝丰能源 | 600989 | 基础化工 | 6.56% | 1.26% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 6.46% | 0.09% |
| 中煤能源 | 601898 | 煤炭 | 5.72% | 1.52% |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 4.69% | 1.85% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 4.32% | 2.59% |
| 中远海能 | 600026 | 交通运输 | 4.08% | 0.16% |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 3.25% | 0.55% |
| 中金黄金 | 600489 | 有色金属 | 2.87% | 2.82% |
| 神火股份 | 000933 | 有色金属 | 2.43% | 1.28% |