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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
79.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
86.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
83.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
42.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
90.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +22.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.6342
+0.34%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.2%
网格适配度
24
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.1582 · 低位区间 -10.9% · 高位区间 +11.6%
当前偏离锚值 +22.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.92亿元
环比 -40.54%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 57.04% | 16,663.42 |
| 制造业 | 32.77% | 9,574.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.03% | 885.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.04% | 304.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 6.3 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 94% | 50% | 26.4% | 1.45 | 16.6% |
| 近3年 | 63% | 33% | 25.0% | 0.53 | 32.5% |
| 近5年 | 95% | 45% | 27.3% | 0.63 | 32.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 5.82%
满1年
72.0%
平均收益 11.22%
满2年
86.0%
平均收益 20.74%
满3年
98.0%
平均收益 35.21%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.44% | -1.61% | -- | 262/2116 |
| 近3月 | 19.16% | -10.18% | 7.74% | 27/2099 |
| 近6月 | 16.77% | -0.49% | 16.64% | 386/2098 |
| 近1年 | 39.78% | 0.49% | 16.64% | 195/2087 |
| 近3年 | 51.49% | 21.55% | 32.45% | 571/1950 |
| 近5年 | 137.00% | -5.75% | 32.45% | 31/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 268.54% | 102.37% | 36.49% | 206/2120 |
| 今年以来 | 40.15% | -1.84% | 16.64% | 155/2120 |
| 2025 | 1.68% | 17.66% | 16.58% | 2007/2142 |
| 2024 | -0.04% | 14.69% | 25.71% | 1457/2138 |
| 2023 | 20.74% | -11.38% | 15.58% | 17/2125 |
| 2022 | 43.65% | -21.63% | 15.87% | 2/2021 |
| 2021 | -3.18% | -5.20% | 23.53% | 1646/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 --% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 7.52% |
| 0.17% |
| 27.21% |
| 17.79% |
| 1761/1778 |
| 2019 | 30.36% | 36.06% | 17.58% | 745/1679 |
| 2018 | -16.07% | -25.31% | 36.49% | 843/1566 |
| 2017 | 12.46% | 21.77% | 12.34% | 348/1316 |
| 2016 | 9.05% | -11.28% | 23.39% | 61/1035 |
| 2015 | 5.65% | 5.58% | 4.28% | 293/624 |
| 2014 | 8.50% | 51.65% | -- | 348/390 |
| 1.46% |
| 宏桥控股 | 002379 | 有色金属 | 7.38% | 4.03% |
| 晋控煤业 | 601001 | 煤炭 | 7.07% | 0.43% |
| 宝丰能源 | 600989 | 基础化工 | 6.14% | 新增 |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 5.58% | 2.00% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 5.35% | 0.88% |
| 平煤股份 | 601666 | 煤炭 | 5.11% | 2.09% |
| 新集能源 | 601918 | 煤炭 | 4.91% | 4.29% |
| 华阳股份 | 600348 | 煤炭 | 4.68% | 1.97% |
| 山煤国际 | 600546 | 煤炭 | 4.63% | 4.84% |