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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.26亿元
环比 -14.89%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 19国开05 | 190205 | 17.57% | 20,272.8 |
| 25国开05 | 250205 | 11.19% | 12,911.59 |
| 24中山农商小微债 | 2421001 | 8.76% | 10,102.91 |
| 19农发06 | 190406 | 8.61% | 9,934.86 |
| 24贵阳银行绿色债01 | 2420007 | 7.03% | 8,108.69 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 25% | 53% | 0.8% | 1.02 | 0.1% |
| 近3年 | 14% | 47% | 1.5% | 0.73 | 0.7% |
| 近5年 | 4% | 10% | 2.1% | 0.25 | 2.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
92.0%
平均收益 1.52%
满1年
93.0%
平均收益 3.24%
满2年
100.0%
平均收益 6.41%
满3年
100.0%
平均收益 9.60%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | -3.40% | -- | 848/2760 |
| 近3月 | 0.47% | -8.79% | 0.03% | 779/2662 |
| 近6月 | 1.28% | -3.46% | 0.14% | 993/2519 |
| 近1年 | 2.31% | -0.32% | 0.14% | 1210/2269 |
| 近3年 | 7.90% | 21.53% | 0.72% | 1282/1641 |
| 近5年 | 10.58% | -7.18% | 2.77% | 887/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 34.64% | 31.42% | 2.77% | 737/2805 |
| 今年以来 | 1.74% | -2.65% | 0.14% | 1207/2806 |
| 2025 | 0.97% | 17.66% | 0.72% | 1984/2458 |
| 2024 | 4.33% | 14.69% | 0.27% | 1153/2107 |
| 2023 | 2.39% | -11.38% | 0.40% | 885/1880 |
| 2022 | -0.56% | -21.63% | 2.77% | 889/1647 |
| 2021 | 4.61% | -5.20% | 0.39% | 687/1367 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.66% |
| 27.21% |
| 1.16% |
| 736/1094 |
| 2019 | 4.91% | 36.06% | 0.30% | 545/943 |
| 2018 | 6.89% | -25.31% | 0.59% | 156/820 |
| 2017 | 2.13% | 21.77% | 0.52% | 315/712 |
| 2016 | 0.31% | -11.28% | -- | 327/591 |