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基金诊断
海富通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
64.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
63.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
61.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
44.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6578
+0.86%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.04亿元
环比 96.09%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.37% | 7,210.58 |
| 金融业 | 11.52% | 1,197.74 |
| 采矿业 | 4.47% | 464.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.27% | 339.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.53% | 159.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.50% | 156.25 |
| 批发和零售业 | 0.90% | 93.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.53% | 55.2 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.23% | 23.91 |
| 租赁和商务服务业 | 0.10% | 10.41 |
| 建筑业 | 0.07% | 6.87 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 274.48 | 1.97% |
| 新集能源 | 211.71 | 1.52% |
| 中国平安 | 156.5 | 1.12% |
| 工业富联 | 141.67 | 1.01% |
| TCL科技 | 132.6 | 0.95% |
| 中国石油 | 132.18 | 0.95% |
| 圆通速递 | 131.68 | 0.94% |
| 广发证券 | 128.09 | 0.92% |
| 中煤能源 | 121.59 | 0.87% |
| 藏格矿业 | 116.22 | 0.83% |
| 盐湖股份 | 112.98 | 0.81% |
| 杭州银行 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 4.19% | 435.43 |
| 25国债19 | 019792 | 0.97% | 101.05 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 76% | 63% | 21.7% | 0.77 | 12.2% |
| 近3年 | 64% | 65% | 20.0% | 0.54 | 18.3% |
| 近5年 | 52% | 56% | 18.6% | 0.00 | 41.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 4.85%
满1年
59.0%
平均收益 10.08%
满2年
60.0%
平均收益 19.64%
满3年
69.0%
平均收益 28.61%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.91% | -1.72% | -- | 1603/2114 |
| 近3月 | -7.93% | -8.14% | 12.20% | 1294/2099 |
| 近6月 | 8.62% | -0.60% | 12.20% | 636/2098 |
| 近1年 | 18.74% | 0.84% | 12.20% | 480/2087 |
| 近3年 | 44.52% | 23.61% | 18.30% | 648/1948 |
| 近5年 | 8.68% | -6.52% | 41.26% | 818/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 108.44% | 38.58% | 46.09% | 686/2120 |
| 今年以来 | 12.10% | -1.95% | 12.20% | 552/2120 |
| 2025 | 29.21% | 17.66% | 12.72% | 827/2142 |
| 2024 | 4.62% | 14.69% | 16.90% | 1018/2138 |
| 2023 | -8.57% | -11.38% | 17.74% | 1129/2125 |
| 2022 | -24.54% | -21.63% | 26.02% | 1557/2021 |
| 2021 | 3.79% | -5.20% | 16.90% | 1287/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.6% · 债券 5.2% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.03% |
| 3.1 |
| 房地产业 | 0.03% | 2.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% | 1.58 |
| 教育 | 0.01% | 1.35 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.12 |
| 综合 | 0.00% | 0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00% | 0.11 |
| 108.53 |
| 0.78% |
| 齐鲁银行 | 109.37 | 0.78% |
| 英科医疗 | 107.9 | 0.77% |
| 南京银行 | 107.51 | 0.77% |
| 云铝股份 | 98.23 | 0.70% |
| 中微公司 | 92.87 | 0.66% |
| 江苏银行 | 90.7 | 0.65% |
| 卫星化学 | 90.28 | 0.65% |
| 潍柴动力 | 89.7 | 0.64% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 387.31 | 2.77% |
| 宁德时代 | 296.39 | 2.12% |
| 中国平安 | 280.85 | 2.01% |
| 贵州茅台 | 248.56 | 1.78% |
| 潍柴动力 | 198.94 | 1.42% |
| TCL科技 | 192.92 | 1.38% |
| 山金国际 | 190.52 | 1.36% |
| 工业富联 | 188.12 | 1.35% |
| 中国石油 | 179.9 | 1.29% |
| 美的集团 | 176.97 | 1.27% |
| 紫光国微 | 161.06 | 1.15% |
| 中国铝业 | 152.37 | 1.09% |
| 金风科技 | 147.43 | 1.06% |
| 兴蓉环境 | 146.1 | 1.05% |
| 立讯精密 | 144.27 | 1.03% |
| 广发证券 | 141.96 | 1.02% |
| 宝丰能源 | 142.95 | 1.02% |
| 华泰证券 | 136.47 | 0.98% |
| 圆通速递 | 131.12 | 0.94% |
| 徐工机械 | 129.69 | 0.93% |
| 47.26% |
| 27.21% |
| 15.62% |
| 713/1778 |
| 2019 | 48.41% | 36.06% | 11.28% | 330/1679 |
| 2018 | -16.45% | -25.31% | 22.04% | 858/1566 |
| 2017 | 6.77% | 21.77% | 1.10% | 708/1316 |
| 2016 | -1.46% | -11.28% | -- | 709/1035 |
| 2.65% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.84% | 1.44% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.74% | 0.90% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 2.24% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 1.97% | 0.79% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.80% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.77% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 1.77% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.57% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.47% | 0.14% |