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基金诊断
万家基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.0000
0.00%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2021-12-31）
持有人结构（2020-06-30）
基金规模（2021-12-31）
0.00亿元
环比 --%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开14 | 250214 | 2.78% | 100,974.41 |
| 24国开14 | 240214 | 1.72% | 62,409.11 |
| 25进出清发007 | 092503007 | 0.91% | 32,946.1 |
| 25农发清发09 | 09250409 | 0.83% | 30,045.86 |
| 26农业银行CD081 | 112603081 | 0.82% | 29,864.95 |
| 26农业银行CD100 | 112603100 | 0.82% | 29,731.04 |
| 25进出61 | 250361 | 0.58% | 21,025.77 |
| 25新疆银行CD020 | 112581072 | 0.55% | 19,958.21 |
| 26徽商银行CD011 | 112690441 | 0.55% | 19,987.4 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -1.72% | -- | 952/960 |
| 近3月 | 0.00% | -10.28% | 0.00% | 955/958 |
| 近6月 | 0.00% | -0.60% | 0.00% | 955/958 |
| 近1年 | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 938/941 |
| 近3年 | 0.00% | 21.41% | 0.00% | 824/829 |
| 近5年 | 0.00% | -5.85% | 0.00% | 691/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.93% | 93.25% | 0.00% | 358/960 |
| 今年以来 | 0.00% | -1.95% | 0.00% | 956/960 |
| 2025 | 0.00% | 17.66% | 0.00% | 926/947 |
| 2024 | 0.00% | 14.69% | 0.00% | 902/911 |
| 2023 | 0.00% | -11.38% | 0.00% | 858/866 |
| 2022 | 0.00% | -21.63% | 0.00% | 766/773 |
| 2021 | 0.00% | -5.20% | 0.00% | 691/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 26广西北部湾银行CD015 | 112691631 | 0.55% | 19,965.56 |
| 1.90% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 524/680 |
| 2019 | 2.71% | 36.06% | 0.00% | 171/659 |
| 2018 | 3.72% | -25.31% | 0.00% | 242/640 |
| 2017 | 3.79% | 21.77% | 0.00% | 316/638 |
| 2016 | 2.71% | -11.28% | 0.00% | 130/518 |
| 2015 | 3.57% | 5.58% | 0.00% | 187/373 |
| 2014 | 4.82% | 51.65% | 0.00% | 58/293 |
| 2013 | 1.83% | -7.64% | -- | 126/150 |