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基金诊断
海富通基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.9603
1.37%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.38亿元
环比 -8.27%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD081 | 112603081 | 1.74% | 29,864.54 |
| 26工商银行CD033 | 112602033 | 1.74% | 29,846.97 |
| 23华夏银行债04 | 212380022 | 1.55% | 26,575.94 |
| 23兴业银行小微债01 | 2328021 | 1.19% | 20,430.24 |
| 26农业银行CD111 | 112603111 | 1.16% | 19,962.02 |
| 26农业银行CD114 | 112603114 | 1.16% | 19,961.4 |
| 25邮储银行CD027 | 112522027 | 1.16% | 19,987.05 |
| 25浦发银行CD207 | 112509207 | 1.16% | 19,976.33 |
| 25浙商银行CD148 | 112513148 | 1.16% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 598/960 |
| 近3月 | 0.27% | -8.79% | 0.00% | 477/958 |
| 近6月 | 0.57% | -1.30% | 0.00% | 425/958 |
| 近1年 | 1.20% | 0.12% | 0.00% | 411/941 |
| 近3年 | 4.78% | 22.73% | 0.00% | 290/829 |
| 近5年 | 8.73% | -7.17% | 0.00% | 303/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 79.63% | 248.23% | 0.00% | 10/960 |
| 今年以来 | 0.84% | -2.64% | 0.00% | 425/960 |
| 2025 | 1.43% | 17.66% | 0.00% | 277/947 |
| 2024 | 1.85% | 14.69% | 0.00% | 289/911 |
| 2023 | 2.03% | -11.38% | 0.00% | 309/866 |
| 2022 | 1.69% | -21.63% | 0.00% | 527/773 |
| 2021 | 2.12% | -5.20% | 0.00% | 485/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,954.92 |
| 26上海银行CD016 | 112616016 | 1.16% | 19,965.21 |
| 2.13% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 286/680 |
| 2019 | 2.63% | 36.06% | 0.00% | 252/659 |
| 2018 | 3.68% | -25.31% | 0.00% | 271/640 |
| 2017 | 4.03% | 21.77% | 0.00% | 145/638 |
| 2016 | 2.66% | -11.28% | 0.00% | 167/518 |
| 2015 | 4.01% | 5.58% | 0.00% | 48/373 |
| 2014 | 5.04% | 51.65% | 0.00% | 30/293 |
| 2013 | 3.90% | -7.64% | 0.00% | 68/150 |
| 2012 | 4.32% | 7.56% | 0.00% | 16/102 |
| 2011 | 4.19% | -25.02% | 0.00% | 4/77 |
| 2010 | 2.15% | -12.51% | 0.00% | 9/67 |
| 2009 | 1.86% | 96.71% | 0.00% | 3/59 |
| 2008 | 4.36% | -65.95% | 0.00% | 3/49 |
| 2007 | 3.75% | 161.56% | 0.00% | 5/49 |
| 2006 | 0.89% | 121.03% | -- | 42/47 |