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基金诊断
万家基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3256
1.13%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.09亿元
环比 -9.76%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开14 | 250214 | 2.78% | 100,974.41 |
| 24国开14 | 240214 | 1.72% | 62,409.11 |
| 25进出清发007 | 092503007 | 0.91% | 32,946.1 |
| 25农发清发09 | 09250409 | 0.83% | 30,045.86 |
| 26农业银行CD100 | 112603100 | 0.82% | 29,731.04 |
| 26农业银行CD081 | 112603081 | 0.82% | 29,864.95 |
| 25进出61 | 250361 | 0.58% | 21,025.77 |
| 25新疆银行CD020 | 112581072 | 0.55% | 19,958.21 |
| 26徽商银行CD011 | 112690441 | 0.55% | 19,987.4 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 559/960 |
| 近3月 | 0.26% | -10.28% | 0.00% | 540/958 |
| 近6月 | 0.54% | -0.60% | 0.00% | 530/958 |
| 近1年 | 1.14% | 0.38% | 0.00% | 502/941 |
| 近3年 | 4.54% | 21.41% | 0.00% | 393/829 |
| 近5年 | 8.63% | -5.85% | 0.00% | 321/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 76.21% | 244.53% | 0.01% | 16/960 |
| 今年以来 | 0.80% | -1.95% | 0.00% | 536/960 |
| 2025 | 1.35% | 17.66% | 0.00% | 401/947 |
| 2024 | 1.75% | 14.69% | 0.00% | 417/911 |
| 2023 | 2.00% | -11.38% | 0.00% | 350/866 |
| 2022 | 1.84% | -21.63% | 0.00% | 326/773 |
| 2021 | 2.09% | -5.20% | 0.00% | 515/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 26广西北部湾银行CD015 | 112691631 | 0.55% | 19,965.56 |
| 1.79% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 584/680 |
| 2019 | 2.45% | 36.06% | 0.00% | 436/659 |
| 2018 | 3.46% | -25.31% | 0.00% | 430/640 |
| 2017 | 3.53% | 21.77% | 0.00% | 462/638 |
| 2016 | 2.46% | -11.28% | 0.00% | 283/518 |
| 2015 | 3.32% | 5.58% | 0.00% | 242/373 |
| 2014 | 4.56% | 51.65% | 0.00% | 98/293 |
| 2013 | 4.22% | -7.64% | 0.00% | 23/150 |
| 2012 | 4.45% | 7.56% | 0.00% | 6/102 |
| 2011 | 4.10% | -25.02% | 0.00% | 9/77 |
| 2010 | 2.30% | -12.51% | 0.00% | 3/67 |
| 2009 | 1.70% | 96.71% | 0.00% | 8/59 |
| 2008 | 4.27% | -65.95% | 0.00% | 6/49 |
| 2007 | 3.97% | 161.56% | 0.00% | 3/49 |
| 2006 | 1.14% | 121.03% | -- | 36/47 |