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基金诊断
万家基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3209
1.18%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
33.62亿元
环比 13.35%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26民生银行CD042 | 112615042 | 0.86% | 133,624.63 |
| 25进出61 | 250361 | 0.65% | 100,124.11 |
| 26农业银行CD134 | 112603134 | 0.64% | 99,405.53 |
| 26农业银行CD147 | 112603147 | 0.64% | 98,943.05 |
| 26农业银行CD049 | 112603049 | 0.51% | 79,454.34 |
| 26广发银行CD050 | 112620050 | 0.51% | 79,402.38 |
| 25民生银行CD288 | 112515288 | 0.45% | 69,905.29 |
| 26深圳农商银行CD010 | 112691218 | 0.38% | 59,715.07 |
| 26深圳农商银行CD037 | 112695981 | 0.38% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 278/960 |
| 近3月 | 0.30% | -10.28% | 0.00% | 257/958 |
| 近6月 | 0.63% | -0.60% | 0.00% | 237/958 |
| 近1年 | 1.31% | 0.38% | 0.00% | 211/941 |
| 近3年 | 5.14% | 21.41% | 0.00% | 114/829 |
| 近5年 | 9.89% | -5.85% | 0.00% | 59/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.39% | 76.10% | 0.00% | 188/960 |
| 今年以来 | 0.93% | -1.95% | 0.00% | 223/960 |
| 2025 | 1.52% | 17.66% | 0.00% | 131/947 |
| 2024 | 1.98% | 14.69% | 0.00% | 87/911 |
| 2023 | 2.26% | -11.38% | 0.00% | 49/866 |
| 2022 | 2.15% | -21.63% | 0.00% | 23/773 |
| 2021 | 2.37% | -5.20% | 0.00% | 181/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 59,422.12 |
| 21国开08 | 210208 | 0.38% | 59,466.7 |
| 1.78% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 586/680 |
| 2019 | 2.11% | 36.06% | 0.00% | 599/659 |
| 2018 | 3.60% | -25.31% | 0.00% | 334/640 |
| 2017 | 3.82% | 21.77% | 0.00% | 296/638 |
| 2016 | 2.77% | -11.28% | 0.00% | 102/518 |
| 2015 | 3.85% | 5.58% | 0.00% | 95/373 |
| 2014 | 2.30% | 51.65% | -- | 189/293 |