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基金诊断
浦银基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.4672
1.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 -11.09%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开14 | 250214 | 5.29% | 12,007.1 |
| 24国开14 | 240214 | 4.44% | 10,071.73 |
| 25广发银行CD182 | 112520182 | 4.41% | 9,997.67 |
| 25广发银行CD219 | 112520219 | 4.40% | 9,983.44 |
| 25建设银行CD308 | 112505308 | 4.40% | 9,986.41 |
| 25江苏银行CD172 | 112514172 | 4.39% | 9,958.01 |
| 25光大银行CD218 | 112517218 | 4.39% | 9,958.25 |
| 26农业银行CD094 | 112603094 | 4.38% | 9,949 |
| 26中国银行CD001 | 112604001 | 3.63% | 8,241.39 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 644/960 |
| 近3月 | 0.25% | -10.28% | 0.00% | 636/958 |
| 近6月 | 0.52% | -0.60% | 0.00% | 632/958 |
| 近1年 | 1.08% | 0.38% | 0.00% | 627/941 |
| 近3年 | 4.23% | 21.41% | 0.00% | 564/829 |
| 近5年 | 8.21% | -5.85% | 0.00% | 447/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 33.23% | 86.17% | 0.00% | 243/960 |
| 今年以来 | 0.77% | -1.95% | 0.00% | 631/960 |
| 2025 | 1.23% | 17.66% | 0.00% | 623/947 |
| 2024 | 1.65% | 14.69% | 0.00% | 629/911 |
| 2023 | 1.93% | -11.38% | 0.00% | 441/866 |
| 2022 | 1.75% | -21.63% | 0.00% | 450/773 |
| 2021 | 2.26% | -5.20% | 0.00% | 307/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 25农发清发09 | 09250409 | 2.65% | 6,004.36 |
| 2.14% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 264/680 |
| 2019 | 2.56% | 36.06% | 0.00% | 311/659 |
| 2018 | 3.55% | -25.31% | 0.00% | 362/640 |
| 2017 | 3.89% | 21.77% | 0.00% | 239/638 |
| 2016 | 2.54% | -11.28% | 0.00% | 240/518 |
| 2015 | 3.47% | 5.58% | 0.00% | 212/373 |
| 2014 | 1.30% | 51.65% | -- | 233/293 |