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基金诊断
汇添富基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.4112
1.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.82亿元
环比 -7.71%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 571/960 |
| 近3月 | 0.26% | -8.79% | 0.00% | 561/958 |
| 近6月 | 0.54% | -1.30% | 0.00% | 570/958 |
| 近1年 | 1.09% | 0.12% | 0.00% | 610/941 |
| 近3年 | 4.39% | 22.73% | 0.00% | 478/829 |
| 近5年 | 8.40% | -7.17% | 0.00% | 387/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 71.86% | 330.22% | 0.00% | 35/960 |
| 今年以来 | 0.78% | -2.64% | 0.00% | 607/960 |
| 2025 | 1.28% | 17.66% | 0.00% | 526/947 |
| 2024 | 1.72% | 14.69% | 0.00% | 489/911 |
| 2023 | 1.91% | -11.38% | 0.00% | 482/866 |
| 2022 | 1.82% | -21.63% | 0.00% | 348/773 |
| 2021 | 2.27% | -5.20% | 0.00% | 290/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.14% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 267/680 |
| 2019 | 2.65% | 36.06% | 0.00% | 231/659 |
| 2018 | 3.67% | -25.31% | 0.00% | 285/640 |
| 2017 | 3.60% | 21.77% | 0.00% | 428/638 |
| 2016 | 2.42% | -11.28% | 0.00% | 302/518 |
| 2015 | 3.09% | 5.58% | 0.00% | 265/373 |
| 2014 | 4.36% | 51.65% | 0.00% | 124/293 |
| 2013 | 3.99% | -7.64% | 0.00% | 54/150 |
| 2012 | 4.11% | 7.56% | 0.00% | 35/102 |
| 2011 | 3.77% | -25.02% | 0.00% | 31/77 |
| 2010 | 1.67% | -12.51% | 0.00% | 46/67 |
| 2009 | 1.31% | 96.71% | 0.00% | 36/59 |
| 2008 | 3.27% | -65.95% | 0.00% | 37/49 |
| 2007 | 3.69% | 161.56% | 0.00% | 7/49 |
| 2006 | 1.41% | 121.03% | -- | 33/47 |