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基金诊断
浦银基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2811
1.08%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.62亿元
环比 -1.26%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开14 | 250214 | 12.63% | 290,154.97 |
| 26工商银行CD079 | 112602079 | 7.36% | 169,047.59 |
| 26上海银行CD013 | 112616013 | 5.21% | 119,815.61 |
| 26江苏银行CD054 | 112614054 | 4.32% | 99,298.82 |
| 26农业银行CD104 | 112603104 | 3.46% | 79,573.07 |
| 26华夏银行CD153 | 112618153 | 3.24% | 74,485.25 |
| 25农发清发09 | 09250409 | 2.91% | 66,983.92 |
| 26民生银行CD108 | 112615108 | 2.59% | 59,629.01 |
| 26宁波银行CD210 | 112697428 | 2.59% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 425/960 |
| 近3月 | 0.28% | -10.28% | 0.00% | 406/958 |
| 近6月 | 0.59% | -0.60% | 0.00% | 365/958 |
| 近1年 | 1.23% | 0.38% | 0.00% | 354/941 |
| 近3年 | 4.85% | 21.41% | 0.00% | 264/829 |
| 近5年 | 9.31% | -5.85% | 0.00% | 176/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 37.65% | 108.56% | 0.00% | 161/960 |
| 今年以来 | 0.87% | -1.95% | 0.00% | 359/960 |
| 2025 | 1.42% | 17.66% | 0.00% | 298/947 |
| 2024 | 1.88% | 14.69% | 0.00% | 245/911 |
| 2023 | 2.16% | -11.38% | 0.00% | 141/866 |
| 2022 | 1.99% | -21.63% | 0.00% | 155/773 |
| 2021 | 2.40% | -5.20% | 0.00% | 146/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 59,582.97 |
| 26北京银行CD030 | 112612030 | 2.38% | 54,613.74 |
| 2.04% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 373/680 |
| 2019 | 2.44% | 36.06% | 0.00% | 440/659 |
| 2018 | 3.35% | -25.31% | 0.00% | 499/640 |
| 2017 | 3.72% | 21.77% | 0.00% | 357/638 |
| 2016 | 2.68% | -11.28% | 0.00% | 156/518 |
| 2015 | 3.94% | 5.58% | 0.00% | 64/373 |
| 2014 | 3.49% | 51.65% | -- | 168/293 |