页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
18.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
16.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
24.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
4.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
2.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 44.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 48.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -25.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7992
-0.56%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
48
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 48.5%
网格适配度
61
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.3977 · 低位区间 -0.5% · 高位区间 +34.5%
当前偏离锚值 -25.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.79亿元
环比 -19.19%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.21% | 34,943.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.31% | 2,529.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 18.48 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.9 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 15% | 2% | 48.5% | -0.81 | 54.6% |
| 近3年 | 25% | 1% | 42.9% | 0.06 | 54.6% |
| 近5年 | 31% | 9% | 37.8% | -0.25 | 58.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 6.07%
满1年
56.0%
平均收益 12.07%
满2年
54.0%
平均收益 22.64%
满3年
69.0%
平均收益 21.89%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.08% | -1.72% | -- | 514/1117 |
| 近3月 | -31.47% | -8.14% | 40.36% | 1089/1095 |
| 近6月 | -44.90% | -0.60% | 54.34% | 1073/1074 |
| 近1年 | -37.80% | 0.84% | 54.57% | 1019/1022 |
| 近3年 | 12.65% | 23.61% | 54.57% | 603/838 |
| 近5年 | -33.90% | -6.52% | 58.07% | 524/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 73.47% | 86.26% | 62.26% | 368/1127 |
| 今年以来 | -41.48% | -1.95% | 54.57% | 1125/1127 |
| 2025 | 57.57% | 17.66% | 27.43% | 127/1065 |
| 2024 | 17.33% | 14.69% | 31.37% | 140/990 |
| 2023 | -0.17% | -11.38% | 26.03% | 132/933 |
| 2022 | -32.63% | -21.63% | 36.84% | 777/828 |
| 2021 | -6.57% | -5.20% | 19.61% | 562/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.6% · 债券 5.7% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.56% |
| 60.62% |
| 27.21% |
| 15.58% |
| 196/508 |
| 2019 | 58.61% | 36.06% | 14.96% | 87/375 |
| 2018 | -47.95% | -25.31% | 49.49% | 317/317 |
| 2017 | 47.09% | 21.77% | 11.43% | 7/248 |
| 2016 | -0.88% | -11.28% | 29.51% | 51/189 |
| 2015 | 17.51% | 5.58% | 47.18% | 72/145 |
| 2014 | 12.32% | 51.65% | -- | 314/416 |
| 0.80% |
| 正帆科技 | 688596 | -- | 7.62% | 0.60% |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 6.80% | 0.86% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.31% | 0.12% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 6.14% | 3.02% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.10% | 1.85% |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 6.03% | 0.48% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 5.89% | 0.09% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 5.87% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 5.86% | 2.83% |