页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
银河基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
63.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
58.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
58.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5175
-0.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.06亿元
环比 25.63%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 44.55% | 509.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.14% | 35.93 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东山精密 | 63.42 | 6.52% |
| 澜起科技 | 43.48 | 4.47% |
| 江丰电子 | 41.44 | 4.26% |
| 雅克科技 | 40.11 | 4.12% |
| 普冉股份 | 39.42 | 4.05% |
| 佰维存储 | 39.07 | 4.01% |
| 兆易创新 | 37.74 | 3.88% |
| 中芯国际 | 31.03 | 3.19% |
| 富创精密 | 30.56 | 3.14% |
| 天孚通信 | 30.02 | 3.08% |
| 长电科技 | 29.33 | 3.01% |
| 中际旭创 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23国债17 | 019710 | 8.93% | 102.07 |
| 银微转债 | 118011 | 1.96% | 22.36 |
| 圣泉转债 | 111025 | 0.08% | 0.9 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 44% | 36% | 27.3% | 0.21 | 26.4% |
| 近3年 | 53% | 59% | 17.2% | 0.45 | 26.4% |
| 近5年 | 77% | 76% | 13.6% | 0.25 | 26.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
75.0%
平均收益 3.63%
满1年
84.0%
平均收益 7.25%
满2年
88.0%
平均收益 14.09%
满3年
98.0%
平均收益 20.93%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.65% | -1.72% | -- | 1011/2114 |
| 近3月 | -13.85% | -8.14% | 26.35% | 1540/2099 |
| 近6月 | 13.91% | -0.60% | 26.35% | 497/2098 |
| 近1年 | 7.34% | 0.84% | 26.35% | 1012/2087 |
| 近3年 | 30.24% | 23.61% | 26.35% | 811/1948 |
| 近5年 | 27.07% | -6.52% | 26.35% | 380/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 86.89% | 35.88% | 26.35% | 874/2120 |
| 今年以来 | 3.92% | -1.95% | 26.35% | 931/2120 |
| 2025 | 13.88% | 17.66% | 7.77% | 1359/2142 |
| 2024 | 11.58% | 14.69% | 4.47% | 380/2138 |
| 2023 | -2.98% | -11.38% | 5.18% | 709/2125 |
| 2022 | -3.88% | -21.63% | 7.00% | 417/2021 |
| 2021 | 10.58% | -5.20% | 4.35% | 650/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 47.7% · 债券 11.0% · 现金 42.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 雅克科技 | 002409 | 电子 |
| 29.17 |
| 3.00% |
| 宝丰能源 | 29.22 | 3.00% |
| 华鲁恒升 | 29.16 | 3.00% |
| 圣邦股份 | 28.99 | 2.98% |
| 海天瑞声 | 28.91 | 2.97% |
| 芯碁微装 | 28.63 | 2.94% |
| 源杰科技 | 28.22 | 2.90% |
| 海光信息 | 27.96 | 2.87% |
| 美好医疗 | 27.81 | 2.86% |
| 天齐锂业 | 25.98 | 2.67% |
| 新易盛 | 25.76 | 2.65% |
| 盛新锂能 | 25.7 | 2.64% |
| 道氏技术 | 25.58 | 2.63% |
| 北方华创 | 24.41 | 2.51% |
| 四方达 | 21.61 | 2.22% |
| 火炬电子 | 21.5 | 2.21% |
| 三孚股份 | 21.38 | 2.20% |
| 颀中科技 | 20.9 | 2.15% |
| 盛美上海 | 20.87 | 2.14% |
| 拓荆科技 | 20.82 | 2.14% |
| 值得买 | 20.43 | 2.10% |
| 星环科技 | 20.35 | 2.09% |
| 华虹宏力 | 20.33 | 2.09% |
| 每日互动 | 20.17 | 2.07% |
| 旭升集团 | 20.19 | 2.07% |
| 圣泉集团 | 19.85 | 2.04% |
| 乐普医疗 | 19.75 | 2.03% |
| 海格通信 | 19.7 | 2.02% |
| 立讯精密 | 19.56 | 2.01% |
| 爱朋医疗 | 19.56 | 2.01% |
| 永鼎股份 | 19.57 | 2.01% |
| 紫金矿业 | 19.5 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 81.45 | 8.37% |
| 东山精密 | 67.43 | 6.93% |
| 新易盛 | 59.25 | 6.09% |
| 天孚通信 | 59.04 | 6.07% |
| 寒武纪 | 55.83 | 5.74% |
| 中芯国际 | 50.16 | 5.15% |
| 华虹宏力 | 49.69 | 5.10% |
| 国盾量子 | 46.23 | 4.75% |
| 芯碁微装 | 44.65 | 4.59% |
| 永鼎股份 | 43.38 | 4.46% |
| 普冉股份 | 42.59 | 4.38% |
| 领益智造 | 40.13 | 4.12% |
| 云南锗业 | 36.38 | 3.74% |
| 仕佳光子 | 34.45 | 3.54% |
| 佰维存储 | 32.76 | 3.37% |
| 香农芯创 | 32.3 | 3.32% |
| 江丰电子 | 31.72 | 3.26% |
| 海光信息 | 31.48 | 3.23% |
| 源杰科技 | 30.63 | 3.15% |
| 盛新锂能 | 30.48 | 3.13% |
| 通富微电 | 30.31 | 3.11% |
| 胜宏科技 | 28.75 | 2.95% |
| 金诚信 | 28.48 | 2.93% |
| 利柏特 | 28.45 | 2.92% |
| 兆易创新 | 28.26 | 2.90% |
| 海天瑞声 | 27.19 | 2.79% |
| 天齐锂业 | 26.71 | 2.74% |
| 宝丰能源 | 26.64 | 2.74% |
| 驰宏锌锗 | 26.7 | 2.74% |
| 华鲁恒升 | 25.59 | 2.63% |
| 欧莱新材 | 25.36 | 2.61% |
| 广联航空 | 25.14 | 2.58% |
| 颀中科技 | 25.08 | 2.58% |
| 彩虹股份 | 24.49 | 2.52% |
| 长飞光纤 | 23.51 | 2.42% |
| 亨通光电 | 22.66 | 2.33% |
| 沃格光电 | 21.83 | 2.24% |
| 海格通信 | 21.39 | 2.20% |
| 圣泉集团 | 21.04 | 2.16% |
| 长光华芯 | 20.87 | 2.14% |
| 乐普医疗 | 20.66 | 2.12% |
| 中稀有色 | 20.61 | 2.12% |
| 协创数据 | 20.43 | 2.10% |
| 中科曙光 | 20.45 | 2.10% |
| 盛美上海 | 20.49 | 2.10% |
| 藏格矿业 | 20.32 | 2.09% |
| 道氏技术 | 20.11 | 2.07% |
| 优刻得 | 20.11 | 2.07% |
| 三七互娱 | 19.82 | 2.04% |
| 17.44% |
| 27.21% |
| 2.52% |
| 1330/1778 |
| 2019 | 9.59% | 36.06% | 2.79% | 1403/1679 |
| 2018 | 1.09% | -25.31% | 3.63% | 252/1566 |
| 2017 | 7.80% | 21.77% | 1.33% | 623/1316 |
| 2016 | -2.15% | -11.28% | -- | 735/1035 |
| 4.91% |
| 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.28% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 4.07% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.44% | 新增 |
| 富创精密 | 688409 | -- | 3.18% | 新增 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 3.14% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 2.78% | 0.33% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 2.68% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 2.27% | 0.05% |
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 2.17% | 新增 |