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基金诊断
银河基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
24.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
13.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
12.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
58.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
24.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.0%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -2.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6440
+1.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.0%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.6810 · 低位区间 -2.4% · 高位区间 +8.2%
当前偏离锚值 -2.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.42亿元
环比 -2.65%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.93% | 14,276.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.90% | 1,609.24 |
| 采矿业 | 3.95% | 714.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.37% | 427.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 7.78 |
| 批发和零售业 | 0.03% | 5.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.45 |
| 建筑业 | 0.00% | 0.35 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 绿联科技 | 1,429.73 | 6.74% |
| 中际旭创 | 1,377.74 | 6.50% |
| 新锐股份 | 1,096.78 | 5.17% |
| 永鼎股份 | 891.8 | 4.21% |
| 骄成超声 | 877.04 | 4.14% |
| 杰瑞股份 | 829.7 | 3.91% |
| 东山精密 | 662.33 | 3.12% |
| 宇通客车 | 649 | 3.06% |
| 海光信息 | 642.54 | 3.03% |
| 阳光电源 | 629.61 | 2.97% |
| 立讯精密 | 628.32 | 2.96% |
| 拓荆科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 2.91% | 525.46 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 20% | 71% | 23.7% | -0.45 | 16.4% |
| 近3年 | 11% | 61% | 21.1% | -0.13 | 27.7% |
| 近5年 | 8% | 45% | 21.1% | -0.51 | 54.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 5.37%
满1年
57.0%
平均收益 9.89%
满2年
65.0%
平均收益 15.97%
满3年
60.0%
平均收益 23.90%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.43% | -1.72% | -- | 4068/5562 |
| 近3月 | -5.14% | -8.14% | 12.59% | 2331/5453 |
| 近6月 | -0.72% | -0.60% | 15.66% | 3152/5220 |
| 近1年 | -9.27% | 0.84% | 16.43% | 3825/4814 |
| 近3年 | -3.97% | 23.61% | 26.07% | 3333/3735 |
| 近5年 | -38.36% | -6.52% | 53.96% | 1997/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 127.92% | 110.51% | 63.78% | 773/5637 |
| 今年以来 | -6.64% | -1.95% | 16.43% | 4290/5638 |
| 2025 | 16.08% | 17.66% | 13.39% | 3696/5118 |
| 2024 | -1.49% | 14.69% | 23.69% | 3189/4533 |
| 2023 | -23.91% | -11.38% | 31.71% | 3669/4165 |
| 2022 | -23.74% | -21.63% | 33.57% | 2429/3470 |
| 2021 | -8.04% | -5.20% | 27.53% | 2265/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 2.9% · 现金 3.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 8.85% |
| 618.57 |
| 2.92% |
| 迈为股份 | 573.62 | 2.71% |
| 欧科亿 | 569.48 | 2.69% |
| 凯格精机 | 564.43 | 2.66% |
| 潍柴动力 | 504.17 | 2.38% |
| 赛恩斯 | 493.22 | 2.33% |
| 长川科技 | 482.12 | 2.27% |
| 长飞光纤 | 476.06 | 2.25% |
| 盐湖股份 | 466.32 | 2.20% |
| 聚杰微纤 | 454.38 | 2.14% |
| 生益科技 | 430.11 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 绿联科技 | 1,760.51 | 8.31% |
| 招商银行 | 1,076.03 | 5.08% |
| 巨人网络 | 1,010.82 | 4.77% |
| 骄成超声 | 1,003.58 | 4.73% |
| 立讯精密 | 974.91 | 4.60% |
| 贵州茅台 | 926.31 | 4.37% |
| 宇通客车 | 902.57 | 4.26% |
| 匠心家居 | 875.7 | 4.13% |
| 若羽臣 | 841.82 | 3.97% |
| 世纪华通 | 727.17 | 3.43% |
| 天山铝业 | 701.51 | 3.31% |
| 欧科亿 | 663.72 | 3.13% |
| 宏桥控股 | 636.27 | 3.00% |
| 小商品城 | 627.58 | 2.96% |
| 万辰集团 | 611.76 | 2.89% |
| 新锐股份 | 613.17 | 2.89% |
| 凯格精机 | 600.48 | 2.83% |
| 宁德时代 | 568.85 | 2.68% |
| 盐湖股份 | 541.97 | 2.56% |
| 海光信息 | 515.06 | 2.43% |
| 赛恩斯 | 507.74 | 2.40% |
| 隆鑫通用 | 472.81 | 2.23% |
| 迈为股份 | 470.06 | 2.22% |
| 新澳股份 | 470.69 | 2.22% |
| 聚杰微纤 | 452.94 | 2.14% |
| 茂莱光学 | 436.94 | 2.06% |
| 58.14% |
| 27.21% |
| 22.09% |
| 508/1492 |
| 2019 | 49.25% | 36.06% | 8.92% | 263/875 |
| 2018 | -26.10% | -25.31% | 33.24% | 443/652 |
| 2017 | 49.74% | 21.77% | 8.52% | 9/540 |
| 2016 | -25.12% | -11.28% | 31.48% | 405/484 |
| 2015 | 69.51% | 5.58% | 53.55% | 70/460 |
| 2014 | 20.70% | 51.65% | -- | 236/416 |
| 2.66% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.60% | 新增 |
| 涛涛车业 | 301345 | 汽车 | 6.22% | 1.33% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.91% | 0.01% |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 4.68% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.87% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 3.73% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 3.60% | 新增 |
| 长飞光纤 | 601869 | 通信 | 3.44% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.42% | 0.93% |