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基金诊断
银河基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
11.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
11.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
57.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
24.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -2.8%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4790
+1.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.6%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.5224 · 低位区间 -2.9% · 高位区间 +7.6%
当前偏离锚值 -2.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.39亿元
环比 -0.92%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.93% | 14,276.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.90% | 1,609.24 |
| 采矿业 | 3.95% | 714.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.37% | 427.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 7.78 |
| 批发和零售业 | 0.03% | 5.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.45 |
| 建筑业 | 0.00% | 0.35 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 19% | 70% | 23.7% | -0.49 | 16.8% |
| 近3年 | 9% | 60% | 21.1% | -0.18 | 28.4% |
| 近5年 | 7% | 43% | 21.1% | -0.55 | 55.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 4.84%
满1年
56.0%
平均收益 8.80%
满2年
65.0%
平均收益 13.77%
满3年
60.0%
平均收益 20.32%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.50% | -1.72% | -- | 4100/5562 |
| 近3月 | -5.37% | -8.14% | 12.60% | 2366/5453 |
| 近6月 | -1.27% | -0.60% | 15.79% | 3227/5220 |
| 近1年 | -10.20% | 0.84% | 16.83% | 3903/4814 |
| 近3年 | -6.81% | 23.61% | 26.76% | 3391/3735 |
| 近5年 | -41.38% | -6.52% | 55.21% | 2041/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 102.10% | 110.51% | 65.06% | 951/5637 |
| 今年以来 | -7.33% | -1.95% | 16.83% | 4360/5638 |
| 2025 | 14.99% | 17.66% | 13.37% | 3789/5118 |
| 2024 | -2.46% | 14.69% | 23.96% | 3333/4533 |
| 2023 | -24.71% | -11.38% | 32.28% | 3745/4165 |
| 2022 | -24.49% | -21.63% | 34.12% | 2539/3470 |
| 2021 | -8.95% | -5.20% | 28.07% | 2304/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 2.9% · 现金 3.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 8.85% |
| 56.55% |
| 27.21% |
| 22.13% |
| 543/1492 |
| 2019 | 47.62% | 36.06% | 9.08% | 288/875 |
| 2018 | -26.88% | -25.31% | 33.80% | 465/652 |
| 2017 | 48.40% | 21.77% | 8.56% | 10/540 |
| 2016 | -25.73% | -11.28% | 31.53% | 415/484 |
| 2015 | 67.94% | 5.58% | 53.44% | 81/460 |
| 2014 | 20.10% | 51.65% | -- | 241/416 |
| 2.66% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.60% | 新增 |
| 涛涛车业 | 301345 | 汽车 | 6.22% | 1.33% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.91% | 0.01% |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 4.68% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.87% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 3.73% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 3.60% | 新增 |
| 长飞光纤 | 601869 | 通信 | 3.44% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.42% | 0.93% |